嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(009600)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920066 | 19上海银行二级 | 3,300,000 | 347,322,396.16 | 5.91 |
| 2 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 2,900,000 | 309,284,650.41 | 5.26 |
| 3 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 3,000,000 | 308,195,409.84 | 5.24 |
| 4 | 230206 | 23国开06 | 3,000,000 | 302,148,196.72 | 5.14 |
| 5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 2,900,000 | 297,160,337.70 | 5.05 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230210 | 23国开10 | 3,300,000 | 332,337,049.18 | 5.68 |
| 2 | 1920066 | 19上海银行二级 | 3,100,000 | 324,310,653.15 | 5.54 |
| 3 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 3,000,000 | 318,795,452.05 | 5.45 |
| 4 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 2,900,000 | 307,344,542.47 | 5.25 |
| 5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 2,900,000 | 306,489,654.25 | 5.24 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 3,600,000 | 375,016,359.45 | 6.52 |
| 2 | 1920066 | 19上海银行二级 | 2,900,000 | 299,316,627.40 | 5.21 |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 2,900,000 | 297,364,331.51 | 5.17 |
| 4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 2,400,000 | 249,802,099.73 | 4.35 |
| 5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 2,100,000 | 218,359,898.63 | 3.80 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 5,800,000 | 595,497,123.29 | 10.46 |
| 2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 2,800,000 | 282,936,854.79 | 4.97 |
| 3 | 220220 | 22国开20 | 2,500,000 | 246,534,109.59 | 4.33 |
| 4 | 2128008 | 21中国银行二级01 | 2,000,000 | 210,639,232.88 | 3.70 |
| 5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 2,000,000 | 205,301,764.38 | 3.61 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 5,800,000 | 593,068,273.97 | 10.32 |
| 2 | 220001 | 22附息国债01 | 3,000,000 | 304,894,931.51 | 5.30 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 2,450,000 | 252,994,115.07 | 4.40 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 2,400,000 | 242,588,580.82 | 4.22 |
| 5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 2,300,000 | 235,343,372.60 | 4.09 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 5,800,000 | 589,711,424.66 | 10.39 |
| 2 | 220001 | 22附息国债01 | 3,000,000 | 303,396,986.30 | 5.34 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 2,450,000 | 257,693,550.68 | 4.54 |
| 4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 2,300,000 | 237,975,328.77 | 4.19 |
| 5 | 210312 | 21进出12 | 2,300,000 | 233,835,958.90 | 4.12 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 5,800,000 | 585,359,041.10 | 10.42 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 4,000,000 | 405,516,931.51 | 7.22 |
| 3 | 210312 | 21进出12 | 3,400,000 | 343,161,627.40 | 6.11 |
| 4 | 220001 | 22附息国债01 | 3,000,000 | 301,286,301.37 | 5.36 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 2,450,000 | 255,383,905.48 | 4.55 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21进出12 | 10,400,000 | 1,048,008,000.00 | 18.75 |
| 2 | 092118002 | 21农发清发02 | 5,800,000 | 584,234,000.00 | 10.45 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 4,500,000 | 457,965,000.00 | 8.19 |
| 4 | 200202 | 20国开02 | 4,000,000 | 397,400,000.00 | 7.11 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 3,450,000 | 352,314,000.00 | 6.30 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 6,000,000 | 603,180,000.00 | 10.94 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 4,300,000 | 432,580,000.00 | 7.84 |
| 3 | 190308 | 19进出08 | 3,500,000 | 352,800,000.00 | 6.40 |
| 4 | 210211 | 21国开11 | 2,300,000 | 229,448,000.00 | 4.16 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 2,200,000 | 226,446,000.00 | 4.11 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163484 | 20杭资01 | 490,000 | 48,480,600.00 | 9.38 |
| 2 | 163620 | 20浙商01 | 480,000 | 47,971,200.00 | 9.28 |
| 3 | 102000758 | 20人才安居MTN001 | 480,000 | 47,472,000.00 | 9.19 |
| 4 | 149016 | 19浙建01 | 450,000 | 45,153,000.00 | 8.74 |
| 5 | 2120028 | 21宁波银行01 | 400,000 | 40,284,000.00 | 7.79 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042000211 | 20湘高速CP002 | 480,000 | 48,153,600.00 | 9.29 |
| 2 | 163484 | 20杭资01 | 490,000 | 48,108,200.00 | 9.28 |
| 3 | 163620 | 20浙商01 | 480,000 | 47,793,600.00 | 9.22 |
| 4 | 102000758 | 20人才安居MTN001 | 480,000 | 47,419,200.00 | 9.15 |
| 5 | 149016 | 19浙建01 | 450,000 | 44,878,500.00 | 8.66 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042000211 | 20湘高速CP002 | 480,000 | 47,985,600.00 | 9.34 |
| 2 | 163484 | 20杭资01 | 490,000 | 47,696,600.00 | 9.28 |
| 3 | 163620 | 20浙商01 | 480,000 | 47,438,400.00 | 9.23 |
| 4 | 102000758 | 20人才安居MTN001 | 480,000 | 47,212,800.00 | 9.18 |
| 5 | 149016 | 19浙建01 | 450,000 | 44,703,000.00 | 8.70 |
