嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(009600)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0755

 累计净值：1.1022 净值更新日期：2023-06-02 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：赵国英,王立芹 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：54.189亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2020-09-07

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
截止:06-02 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：嘉实基金管理有限公司

法定代表人：经雷

信息管理负责人：胡勇钦

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层

邮政编码：100020

联系电话：010-65215588

传真电话：010-65185678

电子邮箱：service@jsfund.cn

网址：www.jsfund.cn

注册资本(万)：15000.0000

公司成立日期：1999-03-25

累计净值走势图

嘉实安泽一年定期纯债债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-02 00:00:00 1.0755 1.1022
2 2023-06-01 00:00:00 1.0760 1.1027
3 2023-05-31 00:00:00 1.0754 1.1021
4 2023-05-30 00:00:00 1.0750 1.1017
5 2023-05-29 00:00:00 1.0746 1.1013
6 2023-05-26 00:00:00 1.0741 1.1008

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.04
  • 2021-08-27
  • 2021-08-30
  • 1.63
  • 2021-05-21
  • 2021-05-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 赵国英:赵国英女士：中国国籍，硕士。中国，清华五道口金融学院金融学专业，历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05)，兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12)，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司，现任策略组负责人、基金经理。中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019-12-31至2020年7月31日)。曾任中欧纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日-2020年7月31日担任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2020年7月31日担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。现任投资总监(纯债)。2022年1月14日起任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月14日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月14日起任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月14日至2023年2月1日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。2022年5月6日起任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月14日任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年4月27起任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。

  • 王立芹:王立芹女士：中国，硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理。2020年11月3日起担任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2020年11月9日起担任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、嘉实稳瑞纯债债券基金经理。2020年12月24日任职嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月24日起任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。现任嘉实汇鑫中短债债券基金经理。2021年8月11日担任嘉实安泽一年定期纯债债券基金经理。2021年8月11日担任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理。现任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日起担任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月19日起担任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金的基金经理。现任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年11月17日起担任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月17日起担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月9日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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