招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)C类(009637)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0450

 累计净值：1.1475 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：向霈 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.247亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-06-01

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228003 22兴业银行二级01 800,000 82,620,821.92 5.87
2 190205 19国开05 600,000 63,819,665.75 4.53
3 190203 19国开03 500,000 51,273,972.60 3.64
4 2120089 21北京银行永续债01 400,000 42,843,353.42 3.04
5 102280338 22首钢MTN002 400,000 41,241,643.84 2.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228003 22兴业银行二级01 800,000 82,008,284.93 5.24
2 190205 19国开05 600,000 63,377,375.34 4.05
3 190203 19国开03 500,000 51,028,082.19 3.26
4 220017 22附息国债17 500,000 50,415,303.87 3.22
5 2120089 21北京银行永续债01 400,000 42,540,493.15 2.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228003 22兴业银行二级01 800,000 80,321,797.26 5.16
2 102001003 20舜财控股MTN001 500,000 51,964,693.15 3.34
3 190203 19国开03 500,000 50,646,712.33 3.25
4 2120089 21北京银行永续债01 400,000 41,609,446.58 2.67
5 149984 22深能Y2 400,000 40,510,757.26 2.60
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160207 16国开07 500,000 51,445,890.41 3.43
2 102001003 20舜财控股MTN001 500,000 51,433,610.96 3.42
3 102000131 20中化工MTN002 400,000 41,406,312.33 2.76
4 102280338 22首钢MTN002 400,000 40,804,076.71 2.72
5 2120089 21北京银行永续债01 400,000 40,698,213.70 2.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210216 21国开16 600,000 61,238,547.95 2.39
2 2128002 21工商银行二级01 500,000 53,540,630.14 2.09
3 2128042 21兴业银行二级02 500,000 52,609,808.22 2.05
4 160207 16国开07 500,000 51,257,561.64 2.00
5 102001003 20舜财控股MTN001 500,000 51,328,060.27 2.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128002 21工商银行二级01 500,000 52,487,219.18 1.98
2 2128042 21兴业银行二级02 500,000 51,439,832.88 1.94
3 210203 21国开03 500,000 51,492,465.75 1.94
4 102001003 20舜财控股MTN001 500,000 50,912,509.59 1.92
5 210216 21国开16 500,000 50,808,561.64 1.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028014 20中国银行永续债01 600,000 62,126,334.25 2.51
2 1823003 18人民人寿 500,000 53,389,890.41 2.15
3 102001003 20舜财控股MTN001 500,000 52,464,693.15 2.12
4 2128002 21工商银行二级01 500,000 51,848,356.16 2.09
5 210216 21国开16 500,000 50,443,082.19 2.04
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113234 21浙商银行CD234 1,000,000 97,360,000.00 4.05
2 2028014 20中国银行永续债01 600,000 60,606,000.00 2.52
3 1823003 18人民人寿 500,000 51,665,000.00 2.15
4 102001003 20舜财控股MTN001 500,000 50,905,000.00 2.12
5 012105429 21天健集SCP004 500,000 49,975,000.00 2.08
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028014 20中国银行永续债01 600,000 59,310,000.00 3.62
2 102001003 20舜财控股MTN001 500,000 50,650,000.00 3.09
3 1980383 19陕煤债01 400,000 40,628,000.00 2.48
4 102000131 20中化工MTN002 400,000 40,444,000.00 2.47
5 219935 21贴现国债35 400,000 39,828,000.00 2.43
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001003 20舜财控股MTN001 500,000 50,135,000.00 3.62
2 2028014 20中国银行永续债01 500,000 49,220,000.00 3.55
3 1980383 19陕煤债01 400,000 40,216,000.00 2.90
4 102000131 20中化工MTN002 400,000 40,204,000.00 2.90
5 219921 21贴现国债21 400,000 39,816,000.00 2.87
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001003 20舜财控股MTN001 500,000 49,815,000.00 3.94
2 1980383 19陕煤债01 400,000 39,936,000.00 3.16
3 200211 20国开11 400,000 39,960,000.00 3.16
4 102000131 20中化工MTN002 400,000 39,764,000.00 3.14
5 102000269 20克拉玛依MTN001 400,000 38,148,000.00 3.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900669 19顺义国资MTN001 500,000 51,650,000.00 4.30
2 102001003 20舜财控股MTN001 500,000 49,410,000.00 4.11
3 200210 20国开10 500,000 47,950,000.00 3.99
4 190203 19国开03 400,000 40,276,000.00 3.35
5 160403 16农发03 400,000 40,004,000.00 3.33
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000191 20成华棚改MTN001 600,000 59,592,000.00 3.90
2 101900669 19顺义国资MTN001 500,000 51,490,000.00 3.37
3 102001003 20舜财控股MTN001 500,000 49,250,000.00 3.23
4 1980383 19陕煤债01 400,000 40,124,000.00 2.63
5 160403 16农发03 400,000 40,044,000.00 2.62
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000191 20成华棚改MTN001 600,000 59,664,000.00 2.91
2 102000692 20青岛城投MTN003 600,000 58,638,000.00 2.86
3 101900669 19顺义国资MTN001 500,000 52,040,000.00 2.54
4 012000688 20华远地产SCP001 500,000 49,990,000.00 2.44
5 020335 20贴债02 500,000 49,510,000.00 2.41

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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