大成丰享回报混合A (009653) 重仓股

单位净值： 1.0255	累计净值：1.0255	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孙丹	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.486亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-11-18
业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债综合全价指数收益率×85%

单位净值：

1.0255

累计净值：1.0255

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孙丹

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.486亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-11-18

业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债综合全价指数收益率×85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000651	格力电器	57,300	2,079,990.00	3.46
2	000100	TCL科技	219,170	894,213.60	1.49
3	002419	天虹股份	154,700	878,696.00	1.46
4	601288	农业银行	146,700	528,120.00	0.88
5	000725	京东方A	135,200	521,872.00	0.87
6	600938	中国海油	19,404	410,200.56	0.68
7	300592	华凯易佰	12,900	346,494.00	0.58
8	601877	正泰电器	15,000	349,350.00	0.58
9	601872	招商轮船	50,400	324,072.00	0.54
10	601398	工商银行	67,100	314,028.00	0.52
11	00883	中国海洋石油	8,000	101,159.53	0.17

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000651	格力电器	23,900	872,589.00	1.33
2	002419	天虹股份	109,700	641,745.00	0.98
3	601288	农业银行	172,600	609,278.00	0.93
4	000725	京东方A	135,200	552,968.00	0.84
5	000807	云铝股份	40,300	513,019.00	0.78
6	002080	中材科技	21,800	447,336.00	0.68
7	000063	中兴通讯	9,400	428,076.00	0.65
8	601186	中国铁建	37,700	371,345.00	0.57
9	000100	TCL科技	93,570	368,665.80	0.56
10	600938	中国海油	19,404	351,600.48	0.54

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601225	陕西煤业	54,200	1,102,428.00	1.51
2	000651	格力电器	19,700	723,975.00	0.99
3	600188	兖矿能源	17,800	633,146.00	0.86
4	000725	京东方A	135,200	600,288.00	0.82
5	000100	TCL科技	127,900	566,597.00	0.77
6	600050	中国联通	102,700	556,634.00	0.76
7	000807	云铝股份	40,300	548,483.00	0.75
8	600547	山东黄金	24,800	546,592.00	0.75
9	600938	中国海油	32,204	548,756.16	0.75
10	600195	中牧股份	36,300	541,596.00	0.74

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600938	中国海油	84,004	1,276,860.80	1.60
2	603799	华友钴业	8,640	480,643.20	0.60
3	300750	宁德时代	1,200	472,104.00	0.59
4	603882	金域医学	5,600	437,920.00	0.55
5	300760	迈瑞医疗	1,400	442,358.00	0.55
6	002415	海康威视	11,900	412,692.00	0.52
7	002475	立讯精密	12,500	396,875.00	0.50
8	601688	华泰证券	30,200	384,748.00	0.48
9	600196	复星医药	10,900	384,116.00	0.48
10	000100	TCL科技	100,600	374,232.00	0.47

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600938	中国海油	84,004	1,295,341.68	1.39
2	601088	中国神华	29,300	927,052.00	0.99
3	603799	华友钴业	12,340	793,955.60	0.85
4	601117	中国化学	97,603	781,800.03	0.84
5	601058	赛轮轮胎	59,400	601,128.00	0.64
6	688036	传音控股	9,985	580,727.60	0.62
7	300750	宁德时代	1,400	561,246.00	0.60
8	603882	金域医学	7,200	456,336.00	0.49
9	000568	泸州老窖	2,000	461,320.00	0.49
10	601155	新城控股	22,600	395,048.00	0.42

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,500	3,067,500.00	2.69
2	600938	中国海油	84,004	1,332,303.44	1.17
3	601117	中国化学	121,003	1,138,638.23	1.00
4	603799	华友钴业	9,640	921,776.80	0.81
5	601898	中煤能源	73,400	761,892.00	0.67
6	601058	赛轮轮胎	59,400	669,438.00	0.59
7	300363	博腾股份	7,500	584,925.00	0.51
8	000858	五粮液	2,900	585,597.00	0.51
9	002027	分众传媒	84,600	569,358.00	0.50
10	603259	药明康德	5,500	571,945.00	0.50

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,900	3,266,100.00	2.03
2	603799	华友钴业	22,500	2,200,500.00	1.37
3	601117	中国化学	203,103	1,957,912.92	1.22
4	002241	歌尔股份	53,100	1,826,640.00	1.14
5	300760	迈瑞医疗	4,300	1,321,175.00	0.82
6	600406	国电南瑞	37,900	1,193,471.00	0.74
7	600188	兖矿能源	26,800	1,027,512.00	0.64
8	000858	五粮液	4,100	635,746.00	0.40
9	601058	赛轮轮胎	59,400	585,684.00	0.36
10	603005	晶方科技	15,100	559,002.00	0.35

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600438	通威股份	98,800	4,442,048.00	2.38
2	603799	华友钴业	40,200	4,434,462.00	2.37
3	600519	贵州茅台	2,000	4,100,000.00	2.19
4	601117	中国化学	279,803	3,357,636.00	1.80
5	002241	歌尔股份	35,500	1,920,550.00	1.03
6	600406	国电南瑞	37,900	1,517,137.00	0.81
7	601899	紫金矿业	149,800	1,453,060.00	0.78
8	002876	三利谱	23,100	1,443,288.00	0.77
9	002415	海康威视	25,300	1,323,696.00	0.71
10	002475	立讯精密	22,200	1,092,240.00	0.58

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,900	7,137,000.00	2.90
2	603799	华友钴业	65,200	6,741,680.00	2.74
3	600438	通威股份	105,500	5,374,170.00	2.18
4	300390	天华超净	32,200	3,456,670.00	1.40
5	601117	中国化学	279,803	3,021,872.40	1.23
6	601899	紫金矿业	215,000	2,169,350.00	0.88
7	000568	泸州老窖	9,600	2,127,168.00	0.86
8	600219	南山铝业	470,535	2,056,237.95	0.84
9	000630	铜陵有色	468,100	1,830,271.00	0.74
10	002876	三利谱	30,700	1,689,114.00	0.69

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,700	9,666,490.00	3.35
2	601899	紫金矿业	797,000	7,722,930.00	2.67
3	600438	通威股份	164,000	7,096,280.00	2.46
4	601012	隆基股份	74,480	6,616,803.20	2.29
5	603989	艾华集团	176,221	5,743,042.39	1.99
6	603187	海容冷链	119,000	5,102,720.00	1.77
7	600104	上汽集团	196,100	4,308,317.00	1.49
8	601888	中国中免	13,900	4,171,390.00	1.44
9	600732	爱旭股份	207,500	2,888,400.00	1.00
10	000568	泸州老窖	12,300	2,902,062.00	1.00

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601398	工商银行	1,661,700	9,205,818.00	2.62
2	601939	建设银行	1,236,900	9,091,215.00	2.58
3	601288	农业银行	2,649,000	9,006,600.00	2.56
4	600887	伊利股份	197,600	7,909,928.00	2.25
5	600519	贵州茅台	3,400	6,830,600.00	1.94
6	603187	海容冷链	118,500	6,199,920.00	1.76
7	603989	艾华集团	176,221	5,172,086.35	1.47
8	601888	中国中免	15,100	4,621,808.00	1.31
9	601233	桐昆股份	86,600	1,788,290.00	0.51
10	601012	隆基股份	12,900	1,135,200.00	0.32