大成丰享回报混合型证券投资基金A类(009653)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,387,024.50 | 15.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,705,924.22 | 81.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,144,383.88 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 42,083.32 | 42,083.32 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,108,128.03 | 13.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,019,620.83 | 84.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,142,555.77 | 2.51 |
| 6 | 其他资产 | 207,440.43 | 207,440.43 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,226,529.34 | 15.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,715,305.14 | 80.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,062,586.86 | 2.21 |
| 6 | 其他资产 | 2,168,586.42 | 2,168,586.42 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,216,795.00 | 8.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 77,784,852.95 | 88.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,843,249.96 | 3.24 |
| 6 | 其他资产 | 11,120.23 | 11,120.23 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,249,494.00 | 9.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,501,369.51 | 88.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,953,365.89 | 2.88 |
| 6 | 其他资产 | 12,959.30 | 12,959.30 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,999,039.50 | 10.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,846,993.77 | 87.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,287,089.60 | 1.67 |
| 6 | 其他资产 | 737,613.95 | 737,613.95 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,507,788.56 | 10.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 140,094,787.00 | 86.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,880,937.41 | 2.41 |
| 6 | 其他资产 | 557,208.50 | 557,208.50 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,921,139.50 | 15.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 172,129,276.80 | 81.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,563,578.51 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 2,373,825.10 | 2,373,825.10 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,535,376.52 | 15.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 242,443,242.00 | 78.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,727,330.88 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 13,241,071.67 | 13,241,071.67 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,391,896.63 | 20.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 243,306,816.50 | 73.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,275,675.93 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 16,216,184.74 | 16,216,184.74 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,672,659.16 | 18.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 280,150,860.60 | 79.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,102,301.24 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 5,568,277.48 | 5,568,277.48 |
