招商中证500等权重指数增强型证券投资基金A类(009726)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1774

 累计净值：1.1774 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王平,王岩 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.010亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2020-12-23

业绩比较基准： 中证500等权重指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600155 华创云信 2,063,200 16,773,816.00 1.34
2 600155 华创云信 2,063,200 16,773,816.00 1.34
3 603688 石英股份 156,200 16,661,854.00 1.33
4 603688 石英股份 156,200 16,661,854.00 1.33
5 000513 丽珠集团 443,700 16,390,278.00 1.31
6 000513 丽珠集团 443,700 16,390,278.00 1.31
7 600998 九州通 1,499,837 16,243,234.71 1.30
8 600380 健康元 1,310,359 16,235,348.01 1.30
9 600998 九州通 1,499,837 16,243,234.71 1.30
10 600380 健康元 1,310,359 16,235,348.01 1.30
11 600535 天士力 1,093,321 15,875,020.92 1.27
12 600535 天士力 1,093,321 15,875,020.92 1.27
13 600066 宇通客车 1,187,800 15,714,594.00 1.26
14 000623 吉林敖东 910,500 15,715,230.00 1.26
15 600066 宇通客车 1,187,800 15,714,594.00 1.26
16 000623 吉林敖东 910,500 15,715,230.00 1.26
17 601717 郑煤机 1,179,439 15,427,062.12 1.23
18 600170 上海建工 5,580,200 15,345,550.00 1.23
19 600170 上海建工 5,580,200 15,345,550.00 1.23
20 601717 郑煤机 1,179,439 15,427,062.12 1.23
21 603878 武进不锈 1,634,340 13,025,689.80 1.04
22 603878 武进不锈 1,634,340 13,025,689.80 1.04
23 003006 百亚股份 725,800 10,705,550.00 0.86
24 003006 百亚股份 725,800 10,705,550.00 0.86
25 000521 长虹美菱 1,683,400 10,369,744.00 0.83
26 000521 长虹美菱 1,683,400 10,369,744.00 0.83
27 601137 博威合金 509,400 7,717,410.00 0.62
28 001218 丽臣实业 348,240 7,723,963.20 0.62
29 601137 博威合金 509,400 7,717,410.00 0.62
30 001218 丽臣实业 348,240 7,723,963.20 0.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600580 卧龙电驱 826,800 12,079,548.00 1.45
2 600580 卧龙电驱 826,800 12,079,548.00 1.45
3 600060 海信视像 468,200 11,587,950.00 1.40
4 600060 海信视像 468,200 11,587,950.00 1.40
5 603688 石英股份 96,000 10,928,640.00 1.32
6 600582 天地科技 1,880,600 10,963,898.00 1.32
7 603688 石英股份 96,000 10,928,640.00 1.32
8 600582 天地科技 1,880,600 10,963,898.00 1.32
9 600765 中航重机 410,040 10,870,160.40 1.31
10 600765 中航重机 410,040 10,870,160.40 1.31
11 300146 汤臣倍健 450,700 10,807,786.00 1.30
12 300146 汤臣倍健 450,700 10,807,786.00 1.30
13 002056 横店东磁 585,800 10,667,418.00 1.28
14 002056 横店东磁 585,800 10,667,418.00 1.28
15 601717 郑煤机 848,739 10,566,800.55 1.27
16 601717 郑煤机 848,739 10,566,800.55 1.27
17 600166 福田汽车 3,083,400 10,483,560.00 1.26
18 600166 福田汽车 3,083,400 10,483,560.00 1.26
19 002745 木林森 1,127,400 10,372,080.00 1.25
20 002745 木林森 1,127,400 10,372,080.00 1.25
21 600583 海油工程 1,477,400 8,642,790.00 1.04
22 600583 海油工程 1,477,400 8,642,790.00 1.04
23 002017 东信和平 570,330 7,477,026.30 0.90
24 002017 东信和平 570,330 7,477,026.30 0.90
25 002049 紫光国微 66,000 6,154,500.00 0.74
26 002049 紫光国微 66,000 6,154,500.00 0.74
27 300047 天源迪科 735,300 5,985,342.00 0.72
28 300047 天源迪科 735,300 5,985,342.00 0.72
29 600469 风神股份 909,200 5,855,248.00 0.71
30 600469 风神股份 909,200 5,855,248.00 0.71
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 225,833 13,301,563.70 1.96
2 300308 中际旭创 225,833 13,301,563.70 1.96
3 603444 吉比特 21,000 10,011,960.00 1.48
4 603444 吉比特 21,000 10,011,960.00 1.48
5 600060 海信视像 477,800 9,426,994.00 1.39
6 600060 海信视像 477,800 9,426,994.00 1.39
7 002624 完美世界 540,900 9,206,118.00 1.36
8 002624 完美世界 540,900 9,206,118.00 1.36
9 300115 长盈精密 661,100 8,957,905.00 1.32
10 300115 长盈精密 661,100 8,957,905.00 1.32
11 002384 东山精密 291,500 8,817,875.00 1.30
12 300558 贝达药业 149,800 8,802,248.00 1.30
13 300558 贝达药业 149,800 8,802,248.00 1.30
14 002384 东山精密 291,500 8,817,875.00 1.30
15 000513 丽珠集团 229,500 8,578,710.00 1.27
16 000513 丽珠集团 229,500 8,578,710.00 1.27
17 603228 景旺电子 332,632 8,515,379.20 1.26
18 603228 景旺电子 332,632 8,515,379.20 1.26
19 600380 健康元 625,559 8,238,612.03 1.22
20 600380 健康元 625,559 8,238,612.03 1.22
21 600525 长园集团 1,452,800 8,106,624.00 1.20
22 600525 长园集团 1,452,800 8,106,624.00 1.20
23 000726 鲁泰A 706,500 5,750,910.00 0.85
24 000726 鲁泰A 706,500 5,750,910.00 0.85
25 300532 今天国际 312,000 5,737,680.00 0.85
26 300532 今天国际 312,000 5,737,680.00 0.85
27 603259 药明康德 61,580 4,895,610.00 0.72
28 603600 永艺股份 446,200 4,859,118.00 0.72
29 603259 药明康德 61,580 4,895,610.00 0.72
30 603600 永艺股份 446,200 4,859,118.00 0.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 288,900 7,687,629.00 1.53
2 002422 科伦药业 288,900 7,687,629.00 1.53
3 002831 裕同科技 222,200 7,348,154.00 1.46
4 002831 裕同科技 222,200 7,348,154.00 1.46
5 600765 中航重机 229,860 7,146,347.40 1.42
6 600765 中航重机 229,860 7,146,347.40 1.42
7 603127 昭衍新药 120,209 7,021,407.69 1.40
8 603127 昭衍新药 120,209 7,021,407.69 1.40
9 600582 天地科技 1,332,000 6,926,400.00 1.38
10 600582 天地科技 1,332,000 6,926,400.00 1.38
11 600521 华海药业 315,500 6,896,830.00 1.37
12 600521 华海药业 315,500 6,896,830.00 1.37
13 603317 天味食品 241,820 6,645,213.60 1.32
14 603317 天味食品 241,820 6,645,213.60 1.32
15 603259 药明康德 81,240 6,580,440.00 1.31
16 603259 药明康德 81,240 6,580,440.00 1.31
17 600398 海澜之家 1,219,800 6,464,940.00 1.29
18 600160 巨化股份 418,500 6,490,935.00 1.29
19 600398 海澜之家 1,219,800 6,464,940.00 1.29
20 600699 均胜电子 463,000 6,505,150.00 1.29
21 600699 均胜电子 463,000 6,505,150.00 1.29
22 600160 巨化股份 418,500 6,490,935.00 1.29
23 300807 天迈科技 269,600 5,510,624.00 1.10
24 603659 璞泰来 106,642 5,533,653.38 1.10
25 603659 璞泰来 106,642 5,533,653.38 1.10
26 300807 天迈科技 269,600 5,510,624.00 1.10
27 000726 鲁泰A 675,600 4,985,928.00 0.99
28 000726 鲁泰A 675,600 4,985,928.00 0.99
29 600732 爱旭股份 130,100 4,920,382.00 0.98
30 600732 爱旭股份 130,100 4,920,382.00 0.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 256,400 5,651,056.00 1.49
2 002422 科伦药业 256,400 5,651,056.00 1.49
3 600732 爱旭股份 149,100 5,577,831.00 1.47
4 600732 爱旭股份 149,100 5,577,831.00 1.47
5 300888 稳健医疗 80,700 5,536,020.00 1.46
6 300888 稳健医疗 80,700 5,536,020.00 1.46
7 603317 天味食品 209,620 5,452,216.20 1.44
8 601098 中南传媒 556,300 5,473,992.00 1.44
9 603317 天味食品 209,620 5,452,216.20 1.44
10 601098 中南传媒 556,300 5,473,992.00 1.44
11 002705 新宝股份 297,700 5,275,244.00 1.39
12 002705 新宝股份 297,700 5,275,244.00 1.39
13 002507 涪陵榨菜 192,100 5,221,278.00 1.38
14 600380 健康元 498,459 5,243,788.68 1.38
15 600380 健康元 498,459 5,243,788.68 1.38
16 002507 涪陵榨菜 192,100 5,221,278.00 1.38
17 002030 达安基因 313,400 5,196,172.00 1.37
18 002030 达安基因 313,400 5,196,172.00 1.37
19 600582 天地科技 1,081,400 5,158,278.00 1.36
20 600582 天地科技 1,081,400 5,158,278.00 1.36
21 601231 环旭电子 300,375 4,529,655.00 1.20
22 601231 环旭电子 300,375 4,529,655.00 1.20
23 603259 药明康德 61,240 4,390,295.60 1.16
24 603259 药明康德 61,240 4,390,295.60 1.16
25 603214 爱婴室 183,000 3,343,410.00 0.88
26 603214 爱婴室 183,000 3,343,410.00 0.88
27 000666 经纬纺机 301,200 2,439,720.00 0.64
28 000666 经纬纺机 301,200 2,439,720.00 0.64
29 002973 侨银股份 220,000 2,404,600.00 0.63
30 002973 侨银股份 220,000 2,404,600.00 0.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603317 天味食品 197,720 5,629,088.40 1.75
2 603317 天味食品 197,720 5,629,088.40 1.75
3 601615 明阳智能 162,100 5,478,980.00 1.70
4 601615 明阳智能 162,100 5,478,980.00 1.70
5 600765 中航重机 165,160 5,314,848.80 1.65
6 600765 中航重机 165,160 5,314,848.80 1.65
7 300037 新宙邦 94,420 4,962,715.20 1.54
8 300037 新宙邦 94,420 4,962,715.20 1.54
9 600392 盛和资源 211,260 4,774,476.00 1.48
10 600392 盛和资源 211,260 4,774,476.00 1.48
11 000988 华工科技 202,700 4,696,559.00 1.46
12 000988 华工科技 202,700 4,696,559.00 1.46
13 601717 郑煤机 324,639 4,678,047.99 1.45
14 601717 郑煤机 324,639 4,678,047.99 1.45
15 603355 莱克电气 184,600 4,657,458.00 1.44
16 603355 莱克电气 184,600 4,657,458.00 1.44
17 603198 迎驾贡酒 70,600 4,598,884.00 1.43
18 603198 迎驾贡酒 70,600 4,598,884.00 1.43
19 002156 通富微电 298,300 4,593,820.00 1.42
20 002156 通富微电 298,300 4,593,820.00 1.42
21 000666 经纬纺机 411,800 3,697,964.00 1.15
22 000666 经纬纺机 411,800 3,697,964.00 1.15
23 603259 药明康德 34,240 3,560,617.60 1.10
24 603259 药明康德 34,240 3,560,617.60 1.10
25 002478 常宝股份 704,300 3,211,608.00 1.00
26 002478 常宝股份 704,300 3,211,608.00 1.00
27 600884 杉杉股份 85,700 2,547,004.00 0.79
28 600884 杉杉股份 85,700 2,547,004.00 0.79
29 002085 万丰奥威 432,100 2,320,377.00 0.72
30 002085 万丰奥威 432,100 2,320,377.00 0.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 25,940 2,915,137.20 1.56
2 600325 华发股份 402,500 2,910,075.00 1.56
3 603259 药明康德 25,940 2,915,137.20 1.56
4 600325 华发股份 402,500 2,910,075.00 1.56
5 000090 天健集团 416,618 2,874,664.20 1.54
6 000090 天健集团 416,618 2,874,664.20 1.54
7 000519 中兵红箭 126,300 2,841,750.00 1.52
8 000519 中兵红箭 126,300 2,841,750.00 1.52
9 600582 天地科技 562,600 2,762,366.00 1.48
10 600582 天地科技 562,600 2,762,366.00 1.48
11 601717 郑煤机 200,339 2,752,657.86 1.47
12 002038 双鹭药业 257,000 2,749,900.00 1.47
13 000733 振华科技 24,200 2,744,280.00 1.47
14 000733 振华科技 24,200 2,744,280.00 1.47
15 002038 双鹭药业 257,000 2,749,900.00 1.47
16 601717 郑煤机 200,339 2,752,657.86 1.47
17 603444 吉比特 7,500 2,703,750.00 1.45
18 603444 吉比特 7,500 2,703,750.00 1.45
19 601339 百隆东方 414,700 2,687,256.00 1.44
20 600195 中牧股份 207,700 2,689,715.00 1.44
21 601339 百隆东方 414,700 2,687,256.00 1.44
22 600195 中牧股份 207,700 2,689,715.00 1.44
23 600546 山煤国际 193,600 2,671,680.00 1.43
24 600546 山煤国际 193,600 2,671,680.00 1.43
25 000926 福星股份 529,000 2,634,420.00 1.41
26 000926 福星股份 529,000 2,634,420.00 1.41
27 002517 恺英网络 481,800 2,452,362.00 1.31
28 002517 恺英网络 481,800 2,452,362.00 1.31
29 603008 喜临门 75,300 2,182,194.00 1.17
30 603008 喜临门 75,300 2,182,194.00 1.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 5,400 2,277,990.00 1.53
2 603444 吉比特 5,400 2,277,990.00 1.53
3 600765 中航重机 44,900 2,267,001.00 1.52
4 600765 中航重机 44,900 2,267,001.00 1.52
5 000733 振华科技 17,900 2,224,612.00 1.49
6 000733 振华科技 17,900 2,224,612.00 1.49
7 600535 天士力 139,500 2,211,075.00 1.48
8 600535 天士力 139,500 2,211,075.00 1.48
9 002572 索菲亚 98,600 2,188,920.00 1.47
10 002572 索菲亚 98,600 2,188,920.00 1.47
11 002517 恺英网络 375,300 2,184,246.00 1.47
12 002517 恺英网络 375,300 2,184,246.00 1.47
13 000156 华数传媒 256,800 2,172,528.00 1.46
14 000156 华数传媒 256,800 2,172,528.00 1.46
15 002440 闰土股份 225,600 2,163,504.00 1.45
16 002440 闰土股份 225,600 2,163,504.00 1.45
17 300383 光环新网 144,400 2,142,896.00 1.44
18 600446 金证股份 149,900 2,146,568.00 1.44
19 600380 健康元 167,100 2,145,564.00 1.44
20 300383 光环新网 144,400 2,142,896.00 1.44
21 600380 健康元 167,100 2,145,564.00 1.44
22 600446 金证股份 149,900 2,146,568.00 1.44
23 600809 山西汾酒 6,600 2,084,148.00 1.40
24 603259 药明康德 17,640 2,091,751.20 1.40
25 603259 药明康德 17,640 2,091,751.20 1.40
26 600809 山西汾酒 6,600 2,084,148.00 1.40
27 000666 经纬纺机 232,300 2,018,687.00 1.36
28 000666 经纬纺机 232,300 2,018,687.00 1.36
29 300759 康龙化成 10,800 1,525,716.00 1.02
30 300759 康龙化成 10,800 1,525,716.00 1.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600171 上海贝岭 75,500 2,701,390.00 1.59
2 600171 上海贝岭 75,500 2,701,390.00 1.59
3 600884 杉杉股份 74,000 2,538,940.00 1.50
4 600884 杉杉股份 74,000 2,538,940.00 1.50
5 002701 奥瑞金 394,600 2,517,548.00 1.48
6 002701 奥瑞金 394,600 2,517,548.00 1.48
7 600435 北方导航 263,600 2,488,384.00 1.47
8 002583 海能达 446,020 2,493,251.80 1.47
9 002583 海能达 446,020 2,493,251.80 1.47
10 600435 北方导航 263,600 2,488,384.00 1.47
11 002458 益生股份 226,900 2,482,286.00 1.46
12 002458 益生股份 226,900 2,482,286.00 1.46
13 603444 吉比特 6,300 2,465,064.00 1.45
14 603444 吉比特 6,300 2,465,064.00 1.45
15 000799 酒鬼酒 9,900 2,452,527.00 1.44
16 000799 酒鬼酒 9,900 2,452,527.00 1.44
17 002048 宁波华翔 111,153 2,415,354.69 1.42
18 603885 吉祥航空 159,900 2,408,094.00 1.42
19 002048 宁波华翔 111,153 2,415,354.69 1.42
20 603885 吉祥航空 159,900 2,408,094.00 1.42
21 002615 哈尔斯 441,000 2,284,380.00 1.35
22 002615 哈尔斯 441,000 2,284,380.00 1.35
23 603259 药明康德 13,940 2,130,032.00 1.25
24 603259 药明康德 13,940 2,130,032.00 1.25
25 300473 德尔股份 92,100 1,933,179.00 1.14
26 300473 德尔股份 92,100 1,933,179.00 1.14
27 600791 京能置业 318,700 1,204,686.00 0.71
28 600791 京能置业 318,700 1,204,686.00 0.71
29 300626 华瑞股份 125,300 1,152,760.00 0.68
30 300626 华瑞股份 125,300 1,152,760.00 0.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600699 均胜电子 64,800 1,653,696.00 1.91
2 600699 均胜电子 64,800 1,653,696.00 1.91
3 600418 江淮汽车 130,000 1,615,900.00 1.87
4 600418 江淮汽车 130,000 1,615,900.00 1.87
5 600060 海信视像 87,700 1,482,130.00 1.71
6 600060 海信视像 87,700 1,482,130.00 1.71
7 000012 南玻A 136,500 1,397,760.00 1.62
8 000012 南玻A 136,500 1,397,760.00 1.62
9 002185 华天科技 88,600 1,363,554.00 1.58
10 002185 华天科技 88,600 1,363,554.00 1.58
11 002156 通富微电 55,300 1,329,412.00 1.54
12 002080 中材科技 50,700 1,326,819.00 1.54
13 002156 通富微电 55,300 1,329,412.00 1.54
14 600884 杉杉股份 56,900 1,326,908.00 1.54
15 002080 中材科技 50,700 1,326,819.00 1.54
16 600884 杉杉股份 56,900 1,326,908.00 1.54
17 002048 宁波华翔 67,700 1,320,150.00 1.53
18 002048 宁波华翔 67,700 1,320,150.00 1.53
19 600089 特变电工 102,200 1,313,270.00 1.52
20 600089 特变电工 102,200 1,313,270.00 1.52
21 603259 药明康德 7,840 1,227,665.60 1.42
22 603259 药明康德 7,840 1,227,665.60 1.42
23 002615 哈尔斯 234,000 1,076,400.00 1.25
24 002615 哈尔斯 234,000 1,076,400.00 1.25
25 002315 焦点科技 57,400 1,038,940.00 1.20
26 002315 焦点科技 57,400 1,038,940.00 1.20
27 300218 安利股份 63,700 986,076.00 1.14
28 300218 安利股份 63,700 986,076.00 1.14
29 002296 辉煌科技 127,400 881,608.00 1.02
30 002296 辉煌科技 127,400 881,608.00 1.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600779 水井坊 29,500 2,110,135.00 1.59
2 600779 水井坊 29,500 2,110,135.00 1.59
3 000039 中集集团 129,900 2,077,101.00 1.56
4 000039 中集集团 129,900 2,077,101.00 1.56
5 002124 天邦股份 117,700 2,037,387.00 1.53
6 002124 天邦股份 117,700 2,037,387.00 1.53
7 601139 深圳燃气 267,800 2,016,534.00 1.52
8 601139 深圳燃气 267,800 2,016,534.00 1.52
9 000937 冀中能源 534,600 2,010,096.00 1.51
10 000937 冀中能源 534,600 2,010,096.00 1.51
11 600567 山鹰国际 527,500 1,930,650.00 1.45
12 600567 山鹰国际 527,500 1,930,650.00 1.45
13 600380 健康元 149,500 1,916,590.00 1.44
14 600380 健康元 149,500 1,916,590.00 1.44
15 002701 奥瑞金 347,100 1,867,398.00 1.41
16 002701 奥瑞金 347,100 1,867,398.00 1.41
17 300115 长盈精密 83,900 1,865,097.00 1.40
18 300115 长盈精密 83,900 1,865,097.00 1.40
19 600633 浙数文化 244,200 1,855,920.00 1.40
20 600633 浙数文化 244,200 1,855,920.00 1.40
21 300627 华测导航 41,300 1,018,045.00 0.77
22 300627 华测导航 41,300 1,018,045.00 0.77
23 002037 保利联合 152,900 1,006,082.00 0.76
24 600683 京投发展 227,200 1,011,040.00 0.76
25 002037 保利联合 152,900 1,006,082.00 0.76
26 600683 京投发展 227,200 1,011,040.00 0.76
27 600302 标准股份 226,200 999,804.00 0.75
28 600302 标准股份 226,200 999,804.00 0.75
29 002285 世联行 228,700 985,697.00 0.74
30 002285 世联行 228,700 985,697.00 0.74

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