招商中证500等权重指数增强型证券投资基金A类(009726)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,175,906,579.88 | 93.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 443,019.64 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,467,862.29 | 5.14 |
| 6 | 其他资产 | 13,420,692.29 | 13,420,692.29 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 780,936,105.31 | 93.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 77,838.80 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,039,193.26 | 5.89 |
| 6 | 其他资产 | 2,908,631.88 | 2,908,631.88 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 636,841,243.68 | 93.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,934,668.28 | 5.73 |
| 6 | 其他资产 | 4,300,078.42 | 4,300,078.42 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 471,263,296.40 | 93.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,152,410.09 | 5.98 |
| 6 | 其他资产 | 2,841,825.13 | 2,841,825.13 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 341,888,323.51 | 89.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 791,333.90 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,183,473.34 | 8.20 |
| 6 | 其他资产 | 6,266,267.93 | 6,266,267.93 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 299,075,788.50 | 88.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,644,191.06 | 9.61 |
| 6 | 其他资产 | 7,813,264.49 | 7,813,264.49 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,202,233.42 | 90.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 324,018.46 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,705,571.48 | 7.80 |
| 6 | 其他资产 | 3,187,061.43 | 3,187,061.43 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,526,777.24 | 92.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,625,597.24 | 6.99 |
| 6 | 其他资产 | 837,404.92 | 837,404.92 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,569,759.31 | 89.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 300,270.00 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,697,052.91 | 7.30 |
| 6 | 其他资产 | 5,310,812.08 | 5,310,812.08 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,076,876.93 | 90.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,400,000.00 | 1.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,380,131.50 | 3.82 |
| 6 | 其他资产 | 3,626,111.89 | 3,626,111.89 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,639,052.57 | 83.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,686,734.40 | 1.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,562,090.71 | 14.40 |
| 6 | 其他资产 | 842,617.37 | 842,617.37 |
