十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
95,000 |
9,876,993.84 |
13.62 |
2 |
102101270 |
21南昌国资MTN001 |
70,000 |
7,167,288.52 |
9.88 |
3 |
102102098 |
21济南高新MTN003 |
50,000 |
5,220,671.23 |
7.20 |
4 |
102100791 |
21苏沙钢MTN001 |
50,000 |
5,121,901.64 |
7.06 |
5 |
102101328 |
21靖江北辰MTN002 |
50,000 |
5,081,412.57 |
7.01 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
250,000 |
26,241,424.66 |
34.36 |
2 |
102101270 |
21南昌国资MTN001 |
70,000 |
7,447,599.18 |
9.75 |
3 |
102101336 |
21浦口城乡MTN002 |
50,000 |
5,252,038.36 |
6.88 |
4 |
102101328 |
21靖江北辰MTN002 |
50,000 |
5,240,671.23 |
6.86 |
5 |
102101524 |
21太仓水务MTN001 |
50,000 |
5,201,328.77 |
6.81 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019694 |
23国债01 |
166,000 |
16,644,574.41 |
19.57 |
2 |
019663 |
21国债15 |
155,000 |
15,708,663.97 |
18.47 |
3 |
019688 |
22国债23 |
90,000 |
9,042,561.37 |
10.63 |
4 |
019679 |
22国债14 |
87,000 |
8,808,678.49 |
10.36 |
5 |
102100791 |
21苏沙钢MTN001 |
50,000 |
5,173,873.97 |
6.08 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
233,460 |
23,817,813.06 |
26.46 |
2 |
019656 |
21国债08 |
230,000 |
23,402,796.16 |
26.00 |
3 |
019663 |
21国债15 |
100,000 |
10,083,498.63 |
11.20 |
4 |
018009 |
国开1803 |
81,710 |
9,595,534.38 |
10.66 |
5 |
019679 |
22国债14 |
90,000 |
9,061,705.48 |
10.07 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
180,000 |
18,248,104.11 |
18.31 |
2 |
018009 |
国开1803 |
131,710 |
15,540,080.40 |
15.60 |
3 |
210210 |
21国开10 |
100,000 |
10,399,372.60 |
10.44 |
4 |
220205 |
22国开05 |
100,000 |
10,186,232.88 |
10.22 |
5 |
019666 |
22国债01 |
63,460 |
6,448,909.52 |
6.47 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018009 |
国开1803 |
171,710 |
20,498,768.03 |
17.73 |
2 |
019547 |
16国债19 |
180,000 |
17,925,425.75 |
15.51 |
3 |
175216 |
20华创03 |
100,000 |
10,499,673.97 |
9.08 |
4 |
210210 |
21国开10 |
100,000 |
10,243,421.92 |
8.86 |
5 |
220205 |
22国开05 |
100,000 |
10,036,616.44 |
8.68 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019547 |
16国债19 |
300,650 |
29,638,208.79 |
26.51 |
2 |
210206 |
21国开06 |
200,000 |
20,475,539.73 |
18.31 |
3 |
019654 |
21国债06 |
190,000 |
19,426,401.64 |
17.37 |
4 |
018009 |
国开1803 |
131,710 |
15,491,178.10 |
13.85 |
5 |
175216 |
20华创03 |
100,000 |
10,322,991.78 |
9.23 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
420,000 |
42,012,600.00 |
30.31 |
2 |
210206 |
21国开06 |
200,000 |
20,014,000.00 |
14.44 |
3 |
175216 |
20华创03 |
100,000 |
10,017,000.00 |
7.23 |
4 |
163777 |
20津保Y3 |
99,990 |
9,957,004.20 |
7.18 |
5 |
163916 |
20复星03 |
100,000 |
9,638,000.00 |
6.95 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
390,000 |
39,035,100.00 |
22.65 |
2 |
019645 |
20国债15 |
330,000 |
33,029,700.00 |
19.17 |
3 |
210206 |
21国开06 |
200,000 |
20,012,000.00 |
11.61 |
4 |
149194 |
20宝龙04 |
120,000 |
11,960,400.00 |
6.94 |
5 |
175216 |
20华创03 |
100,000 |
10,014,000.00 |
5.81 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175216 |
20华创03 |
300,000 |
30,189,000.00 |
8.30 |
2 |
149187 |
20穗环G1 |
300,000 |
30,174,000.00 |
8.29 |
3 |
175034 |
20招金Y1 |
300,000 |
30,030,000.00 |
8.25 |
4 |
200010 |
20附息国债10 |
300,000 |
30,003,000.00 |
8.25 |
5 |
163919 |
20安租04 |
300,000 |
29,928,000.00 |
8.23 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175034 |
20招金Y1 |
500,000 |
49,605,000.00 |
8.62 |
2 |
163916 |
20复星03 |
500,000 |
48,985,000.00 |
8.51 |
3 |
200010 |
20附息国债10 |
400,000 |
39,988,000.00 |
6.95 |
4 |
163919 |
20安租04 |
400,000 |
39,648,000.00 |
6.89 |
5 |
132015 |
18中油EB |
377,500 |
38,210,550.00 |
6.64 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
1,002,700 |
100,871,620.00 |
6.92 |
2 |
019627 |
20国债01 |
750,000 |
74,992,500.00 |
5.15 |
3 |
163919 |
20安租04 |
700,000 |
69,818,000.00 |
4.79 |
4 |
175088 |
20HHPY1 |
600,000 |
60,366,000.00 |
4.14 |
5 |
2028047 |
20交通银行02 |
600,000 |
60,192,000.00 |
4.13 |