中信建投医药健康混合型证券投资基金C类(010091)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7445

 累计净值：0.7445 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谢玮 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.374亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-09-24

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688235 百济神州 185,000 26,131,250.00 6.52
2 688076 诺泰生物 600,070 23,888,786.70 5.96
3 688617 惠泰医疗 60,000 22,970,400.00 5.73
4 688062 迈威生物 880,000 21,709,600.00 5.41
5 688117 圣诺生物 700,000 20,930,000.00 5.22
6 688351 微电生理 950,000 20,852,500.00 5.20
7 688428 诺诚健华 1,990,000 20,536,800.00 5.12
8 688236 春立医疗 825,086 20,536,390.54 5.12
9 300633 开立医疗 415,000 20,239,550.00 5.05
10 688506 百利天恒 210,000 20,160,000.00 5.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 725,000 34,727,500.00 8.64
2 688617 惠泰医疗 70,000 26,162,500.00 6.51
3 688235 百济神州 232,500 25,368,075.00 6.31
4 688301 奕瑞科技 75,000 21,182,250.00 5.27
5 300633 开立医疗 350,000 19,075,000.00 4.75
6 603456 九洲药业 690,000 18,892,200.00 4.70
7 603658 安图生物 350,000 18,105,500.00 4.51
8 688016 心脉医疗 100,000 17,988,000.00 4.48
9 688076 诺泰生物 500,000 17,790,000.00 4.43
10 002422 科伦药业 600,000 17,808,000.00 4.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 700,000 29,974,000.00 6.65
2 688617 惠泰医疗 71,800 25,392,788.00 5.63
3 603456 九洲药业 690,000 22,963,200.00 5.09
4 688235 百济神州 175,000 22,891,750.00 5.08
5 603939 益丰药房 385,000 22,260,700.00 4.94
6 688301 奕瑞科技 60,000 21,709,800.00 4.81
7 603883 老百姓 560,000 20,960,800.00 4.65
8 603233 大参林 545,000 20,290,350.00 4.50
9 688356 键凯科技 132,500 19,610,000.00 4.35
10 688161 威高骨科 312,546 17,883,882.12 3.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 770,000 49,156,800.00 9.98
2 603883 老百姓 1,212,500 49,069,875.00 9.96
3 688356 键凯科技 312,851 48,976,824.05 9.94
4 688301 奕瑞科技 106,790 48,897,005.20 9.92
5 603233 大参林 1,230,044 48,709,742.40 9.88
6 002422 科伦药业 1,000,000 26,610,000.00 5.40
7 688131 皓元医药 205,000 22,217,900.00 4.51
8 603456 九洲药业 500,000 21,215,000.00 4.31
9 603811 诚意药业 1,300,000 18,187,000.00 3.69
10 002020 京新药业 1,450,000 17,661,000.00 3.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 1,597,000 48,389,100.00 9.96
2 603883 老百姓 1,500,000 48,135,000.00 9.91
3 603939 益丰药房 967,000 48,117,920.00 9.91
4 688301 奕瑞科技 92,000 47,996,400.00 9.88
5 688356 键凯科技 276,200 47,116,958.00 9.70
6 688131 皓元医药 366,000 45,157,080.00 9.30
7 300896 爱美客 77,500 37,999,800.00 7.82
8 600436 片仔癀 103,500 27,613,800.00 5.69
9 002422 科伦药业 945,000 20,827,800.00 4.29
10 603456 九洲药业 500,000 19,590,000.00 4.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688356 键凯科技 226,100 54,673,241.00 9.95
2 603939 益丰药房 1,034,300 54,642,069.00 9.94
3 603233 大参林 1,743,800 54,580,940.00 9.93
4 603883 老百姓 1,593,560 53,989,812.80 9.82
5 688301 奕瑞科技 108,899 51,513,582.96 9.37
6 603392 万泰生物 319,500 49,618,350.00 9.03
7 300896 爱美客 73,000 43,800,730.00 7.97
8 600436 片仔癀 100,000 35,673,000.00 6.49
9 603456 九洲药业 675,000 34,897,500.00 6.35
10 688131 皓元医药 193,000 27,423,370.00 4.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603939 益丰药房 1,333,100 53,324,000.00 9.93
2 688356 键凯科技 279,500 53,107,795.00 9.89
3 603392 万泰生物 188,500 52,403,000.00 9.76
4 603456 九洲药业 1,000,000 48,480,000.00 9.03
5 300896 爱美客 73,500 34,912,500.00 6.50
6 600436 片仔癀 109,400 34,704,962.00 6.47
7 688131 皓元医药 174,000 30,624,000.00 5.71
8 603233 大参林 855,000 25,598,700.00 4.77
9 603883 老百姓 682,500 24,679,200.00 4.60
10 688301 奕瑞科技 63,700 23,476,635.00 4.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688356 键凯科技 220,777 74,430,550.01 10.12
2 603456 九洲药业 1,220,400 68,659,704.00 9.34
3 002821 凯莱英 142,500 61,987,500.00 8.43
4 688580 伟思医疗 555,250 60,411,200.00 8.21
5 603259 药明康德 384,000 45,534,720.00 6.19
6 600436 片仔癀 103,000 45,026,450.00 6.12
7 300347 泰格医药 330,000 42,174,000.00 5.73
8 300896 爱美客 72,000 38,599,920.00 5.25
9 300760 迈瑞医疗 82,500 31,416,000.00 4.27
10 300363 博腾股份 300,000 26,835,000.00 3.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688356 键凯科技 288,700 74,484,600.00 10.30
2 603456 九洲药业 1,300,000 71,617,000.00 9.90
3 002821 凯莱英 135,000 60,196,500.00 8.32
4 300347 泰格医药 335,000 58,290,000.00 8.06
5 603259 药明康德 347,500 53,098,000.00 7.34
6 300015 爱尔眼科 935,000 49,929,000.00 6.90
7 688580 伟思医疗 468,000 44,731,440.00 6.18
8 300760 迈瑞医疗 87,500 33,724,250.00 4.66
9 300759 康龙化成 156,000 33,603,960.00 4.65
10 600763 通策医疗 90,000 27,181,800.00 3.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 371,000 71,714,300.00 9.19
2 603456 九洲药业 1,440,900 69,998,922.00 8.97
3 688356 键凯科技 206,881 67,960,408.50 8.71
4 688580 伟思医疗 393,421 65,898,017.50 8.44
5 300015 爱尔眼科 697,559 49,512,737.82 6.34
6 300760 迈瑞医疗 90,000 43,204,500.00 5.53
7 600763 通策医疗 96,500 39,661,500.00 5.08
8 000516 国际医学 1,984,900 37,335,969.00 4.78
9 300759 康龙化成 160,600 34,848,594.00 4.46
10 603987 康德莱 1,275,000 33,150,000.00 4.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 267,000 40,079,370.00 10.10
2 300595 欧普康视 420,000 37,863,000.00 9.54
3 300760 迈瑞医疗 73,500 29,334,585.00 7.39
4 603456 九洲药业 740,000 28,290,200.00 7.13
5 300144 宋城演艺 1,055,000 22,619,200.00 5.70
6 603259 药明康德 153,000 21,450,600.00 5.41
7 600276 恒瑞医药 225,079 20,727,525.11 5.22
8 002821 凯莱英 67,400 19,469,838.00 4.91
9 000661 长春高新 39,000 17,656,470.00 4.45
10 300015 爱尔眼科 290,000 17,182,500.00 4.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 282,500 45,654,825.00 7.83
2 603456 九洲药业 1,210,082 43,320,935.60 7.43
3 300595 欧普康视 490,000 40,140,800.00 6.88
4 300601 康泰生物 119,300 20,817,850.00 3.57
5 603259 药明康德 153,000 20,612,160.00 3.53
6 000661 长春高新 42,300 18,988,893.00 3.26
7 600763 通策医疗 68,200 18,858,664.00 3.23
8 600276 恒瑞医药 149,379 16,649,783.34 2.85
9 300896 爱美客 25,000 16,375,500.00 2.81
10 603127 昭衍新药 139,700 14,404,467.00 2.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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