易方达增金宝货币市场基金B类(010173)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6244

 7 日年化：2.3100% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：梁莹 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.153亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-09-10

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112380151 23宁波银行CD113 15,000,000 1,475,891,836.08 1.66
2 112314157 23江苏银行CD157 15,000,000 1,464,007,499.80 1.65
3 190203 19国开03 12,900,000 1,323,047,047.59 1.49
4 112312081 23北京银行CD081 10,000,000 990,250,471.32 1.12
5 112384726 23宁波银行CD166 10,000,000 979,736,654.70 1.11
6 112312114 23北京银行CD114 10,000,000 979,489,371.57 1.10
7 230401 23农发01 7,400,000 751,421,781.59 0.85
8 230301 23进出01 7,400,000 750,877,045.31 0.85
9 112312098 23北京银行CD098 6,000,000 593,467,108.21 0.67
10 112386611 23重庆农村商行CD122 6,000,000 593,436,226.82 0.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322009 23邮储银行CD009 50,000,000 4,962,084,990.73 5.01
2 112380151 23宁波银行CD113 20,000,000 1,956,417,430.10 1.98
3 112391527 23北京农商银行CD023 10,000,000 997,684,942.13 1.01
4 112391503 23宁波银行CD013 10,000,000 997,720,494.98 1.01
5 112320099 23广发银行CD099 10,000,000 992,667,758.06 1.00
6 112317160 23光大银行CD160 10,000,000 976,847,095.61 0.99
7 112312081 23北京银行CD081 10,000,000 984,395,677.59 0.99
8 190203 19国开03 7,500,000 764,515,440.55 0.77
9 112312098 23北京银行CD098 6,000,000 590,002,018.95 0.60
10 200207 20国开07 5,300,000 544,596,811.88 0.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112308039 23中信银行CD039 10,000,000 990,644,179.17 1.24
2 112391503 23宁波银行CD013 10,000,000 991,461,471.59 1.24
3 112391527 23北京农商银行CD023 10,000,000 991,328,724.23 1.24
4 112317093 23光大银行CD093 10,000,000 974,344,676.15 1.22
5 112212197 22北京银行CD197 9,000,000 894,519,431.47 1.12
6 112208199 22中信银行CD199 6,000,000 596,428,800.23 0.74
7 220304 22进出04 5,500,000 559,800,367.83 0.70
8 200207 20国开07 5,300,000 541,388,454.32 0.68
9 112218266 22华夏银行CD266 5,000,000 497,023,823.53 0.62
10 112391787 23宁波银行CD015 5,000,000 495,628,049.99 0.62
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212197 22北京银行CD197 9,000,000 888,948,823.44 1.93
2 112215561 22民生银行CD561 7,000,000 691,336,327.43 1.50
3 112206244 22交通银行CD244 7,000,000 688,969,442.37 1.49
4 112208199 22中信银行CD199 6,000,000 592,714,257.68 1.28
5 200207 20国开07 5,200,000 528,050,968.79 1.14
6 112202007 22工商银行CD007 5,000,000 497,343,879.66 1.08
7 112212181 22北京银行CD181 5,000,000 497,808,566.51 1.08
8 112206253 22交通银行CD253 5,000,000 494,927,413.63 1.07
9 112218266 22华夏银行CD266 5,000,000 493,928,188.76 1.07
10 112203031 22农业银行CD031 4,800,000 476,443,873.12 1.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206205 22交通银行CD205 5,000,000 492,730,031.85 6.95
2 112217015 22光大银行CD015 4,000,000 396,994,469.23 5.60
3 112203031 22农业银行CD031 3,000,000 296,877,491.17 4.19
4 112205062 22建设银行CD062 2,000,000 197,858,914.27 2.79
5 112208117 22中信银行CD117 2,000,000 196,174,797.40 2.77
6 220206 22国开06 1,400,000 140,873,272.41 1.99
7 180309 18进出09 1,000,000 102,978,857.67 1.45
8 112203029 22农业银行CD029 1,000,000 98,985,162.84 1.40
9 112205055 22建设银行CD055 1,000,000 98,959,270.66 1.40
10 112205060 22建设银行CD060 1,000,000 98,944,787.65 1.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206161 22交通银行CD161 1,000,000 98,415,979.87 17.48
2 112107087 21招商银行CD087 500,000 49,916,910.63 8.87
3 112103105 21农业银行CD105 500,000 49,936,718.60 8.87
4 112104045 21中国银行CD045 500,000 49,816,794.70 8.85
5 112108159 21中信银行CD159 500,000 49,560,712.05 8.80
6 112208001 22中信银行CD001 500,000 49,030,144.57 8.71
7 112210003 22兴业银行CD003 300,000 29,674,532.65 5.27
8 112218016 22华夏银行CD016 300,000 29,586,443.11 5.26
9 112105229 21建设银行CD229 300,000 29,588,173.51 5.26
10 190214 19国开14 200,000 20,485,886.81 3.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112107087 21招商银行CD087 500,000 49,615,629.92 8.63
2 112105126 21建设银行CD126 500,000 49,640,198.60 8.63
3 112104045 21中国银行CD045 500,000 49,518,376.86 8.61
4 112103094 21农业银行CD094 500,000 49,402,641.36 8.59
5 112108159 21中信银行CD159 500,000 49,280,314.06 8.57
6 112103105 21农业银行CD105 500,000 49,325,640.93 8.57
7 112117205 21光大银行CD205 500,000 49,185,171.86 8.55
8 112109181 21浦发银行CD181 300,000 29,914,695.79 5.20
9 112117126 21光大银行CD126 300,000 29,610,702.95 5.15
10 112105229 21建设银行CD229 300,000 29,545,673.77 5.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104014 21中国银行CD014 500,000 49,634,057.21 7.80
2 112109142 21浦发银行CD142 500,000 49,455,478.93 7.77
3 112105126 21建设银行CD126 500,000 49,328,010.30 7.75
4 112103105 21农业银行CD105 500,000 49,149,393.41 7.73
5 112103094 21农业银行CD094 500,000 49,178,521.23 7.73
6 112104013 21中国银行CD013 400,000 39,828,342.62 6.26
7 112117076 21光大银行CD076 400,000 39,514,247.47 6.21
8 112107051 21招商银行CD051 300,000 29,772,452.09 4.68
9 112109181 21浦发银行CD181 300,000 29,718,764.49 4.67
10 112117126 21光大银行CD126 300,000 29,546,626.84 4.64
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117033 21光大银行CD033 500,000 49,726,300.05 7.45
2 112107025 21招商银行CD025 500,000 49,296,275.88 7.39
3 112104014 21中国银行CD014 500,000 49,320,052.34 7.39
4 210201 21国开01 400,000 40,011,415.61 6.00
5 112104013 21中国银行CD013 400,000 39,570,841.84 5.93
6 112117076 21光大银行CD076 400,000 39,445,716.55 5.91
7 112116074 21上海银行CD074 300,000 29,896,322.15 4.48
8 112009507 20浦发银行CD507 300,000 29,795,575.57 4.47
9 112104025 21中国银行CD025 300,000 29,756,452.08 4.46
10 112105006 21建设银行CD006 300,000 29,771,562.90 4.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106020 21交通银行CD020 500,000 49,462,447.59 6.67
2 112117033 21光大银行CD033 500,000 49,216,455.38 6.63
3 112180578 21宁波银行CD121 500,000 49,042,464.35 6.61
4 112116074 21上海银行CD074 300,000 29,698,606.79 4.00
5 112009507 20浦发银行CD507 300,000 29,489,894.84 3.98
6 112107051 21招商银行CD051 300,000 29,393,935.84 3.96
7 160309 16进出09 200,000 20,015,515.89 2.70
8 200309 20进出09 200,000 20,002,199.15 2.70
9 2103681 21进出681 200,000 19,907,006.96 2.68
10 112106025 21交通银行CD025 200,000 19,656,356.62 2.65
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004109 20中国银行CD109 1,000,000 99,312,346.69 12.08
2 112004009 20中国银行CD009 500,000 49,903,382.42 6.07
3 112106020 21交通银行CD020 500,000 49,130,621.17 5.98
4 112117033 21光大银行CD033 500,000 49,089,650.72 5.97
5 200309 20进出09 300,000 30,014,800.43 3.65
6 112015174 20民生银行CD174 300,000 29,950,273.70 3.64
7 112009507 20浦发银行CD507 300,000 29,309,502.91 3.57
8 200406 20农发06 200,000 19,976,483.62 2.43
9 112008251 20中信银行CD251 200,000 19,808,778.26 2.41
10 101654076 16华录MTN001 100,000 10,037,306.54 1.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006029 20交通银行CD029 1,000,000 99,501,039.35 11.16
2 112004109 20中国银行CD109 1,000,000 98,639,661.85 11.07
3 112003142 20农业银行CD142 500,000 49,854,538.77 5.59
4 112006038 20交通银行CD038 500,000 49,734,324.83 5.58
5 112004009 20中国银行CD009 500,000 49,491,417.35 5.55
6 112015174 20民生银行CD174 300,000 29,738,092.94 3.34
7 209960 20贴现国债60 300,000 29,626,369.59 3.32
8 200406 20农发06 200,000 19,929,242.25 2.24
9 112008251 20中信银行CD251 200,000 19,694,133.54 2.21
10 101660033 16晋焦煤MTN001 100,000 10,127,308.48 1.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010388 20兴业银行CD388 1,000,000 99,448,159.02 9.94
2 200401 20农发01 500,000 50,086,640.22 5.00
3 112006020 20交通银行CD020 500,000 49,461,693.51 4.94
4 112006029 20交通银行CD029 500,000 49,326,652.59 4.93
5 072000217 20中信建投CP012 200,000 20,000,680.16 2.00
6 042000065 20兖矿(疫情防控债)CP001 200,000 20,012,141.57 2.00
7 012000711 20海淀国资SCP001 200,000 20,000,246.24 2.00
8 112022023 20邮储银行CD023 200,000 19,889,738.25 1.99
9 101800270 18津城建MTN007 100,000 10,174,031.20 1.02

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