易方达增金宝货币市场基金B类(010173)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,256,932,424.82 | 18.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 37,576,647,497.79 | 33.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,894,942,048.64 | 48.27 |
| 6 | 其他资产 | 51,632.31 | 51,632.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,077,395,734.32 | 20.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,462,141,096.74 | 18.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,381,899,213.02 | 61.27 |
| 6 | 其他资产 | 95,934.45 | 95,934.45 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,478,382,451.37 | 21.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,028,878,424.76 | 12.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,387,117,592.78 | 66.43 |
| 6 | 其他资产 | 33,499.48 | 33,499.48 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,584,853,456.19 | 36.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,866,041,118.46 | 19.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,041,124,520.16 | 43.42 |
| 6 | 其他资产 | 265,563,591.36 | 265,563,591.36 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,896,442,501.18 | 35.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,628,047,067.14 | 56.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 693,346,229.52 | 8.44 |
| 6 | 其他资产 | 779,400.09 | 779,400.09 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 536,173,022.65 | 80.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 75,297,922.56 | 11.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,680,565.98 | 7.65 |
| 6 | 其他资产 | 107,729.26 | 107,729.26 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 511,951,266.80 | 75.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,012,690.09 | 4.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,842,890.53 | 19.68 |
| 6 | 其他资产 | 123,479.77 | 123,479.77 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 494,956,140.27 | 67.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,960,434.95 | 6.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 183,699,046.41 | 25.08 |
| 6 | 其他资产 | 3,789,785.52 | 3,789,785.52 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 545,951,453.53 | 71.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 33,880,370.82 | 4.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 181,545,414.36 | 23.69 |
| 6 | 其他资产 | 4,842,210.83 | 4,842,210.83 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 440,528,488.62 | 49.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 129,830,754.75 | 14.64 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 311,837,155.58 | 35.16 |
| 6 | 其他资产 | 4,757,716.47 | 4,757,716.47 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 441,656,073.53 | 47.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 149,995,479.99 | 16.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 328,477,753.90 | 35.57 |
| 6 | 其他资产 | 3,364,135.54 | 3,364,135.54 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 476,420,011.18 | 49.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,984,194.98 | 5.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 423,195,318.61 | 44.41 |
| 6 | 其他资产 | 3,420,018.83 | 3,420,018.83 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 338,371,672.10 | 32.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 274,743,892.11 | 26.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 383,161,385.05 | 36.51 |
| 6 | 其他资产 | 53,068,357.22 | 53,068,357.22 |
