大成卓享一年持有混合A (010369) 重仓股

单位净值： 1.0023	累计净值：1.0023	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：苏秉毅,孙丹	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.165亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2020-11-16
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率5%+中证综合债券指数收益率80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

1.0023

累计净值：1.0023

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：苏秉毅,孙丹

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.165亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2020-11-16

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002419	天虹股份	2,123,600	12,062,048.00	2.61
2	300861	美畅股份	247,200	10,283,520.00	2.23
3	601877	正泰电器	420,000	9,781,800.00	2.12
4	300233	金城医药	489,600	9,228,960.00	2.00
5	603260	合盛硅业	147,200	8,892,352.00	1.92
6	002120	韵达股份	746,400	7,359,504.00	1.59
7	300957	贝泰妮	63,600	5,934,516.00	1.28
8	600383	金地集团	813,600	5,548,752.00	1.20
9	688199	久日新材	179,927	5,259,266.21	1.14
10	000952	广济药业	623,600	4,851,608.00	1.05

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002419	天虹股份	2,123,600	12,423,060.00	2.42
2	601877	正泰电器	420,000	11,613,000.00	2.27
3	300861	美畅股份	247,200	10,721,064.00	2.09
4	603260	合盛硅业	147,200	10,306,944.00	2.01
5	300233	金城医药	489,600	9,307,296.00	1.82
6	605088	冠盛股份	447,200	7,669,480.00	1.50
7	002120	韵达股份	746,400	7,135,584.00	1.39
8	000776	广发证券	423,600	6,231,156.00	1.22
9	688199	久日新材	179,927	5,365,423.14	1.05
10	002466	天齐锂业	76,600	5,355,106.00	1.04

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	20,900	6,514,739.00	1.06
2	002419	天虹股份	1,000,000	6,250,000.00	1.02
3	002773	康弘药业	323,600	5,947,768.00	0.97
4	601666	平煤股份	562,400	5,832,088.00	0.95
5	601888	中国中免	31,600	5,790,384.00	0.94
6	002466	天齐锂业	68,000	5,135,360.00	0.84
7	000100	TCL科技	965,700	4,278,051.00	0.70
8	605088	冠盛股份	223,600	4,308,772.00	0.70
9	600380	健康元	318,000	4,188,060.00	0.68
10	300233	金城医药	166,000	3,827,960.00	0.62

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	12,800	5,035,776.00	0.69
2	603882	金域医学	52,800	4,128,960.00	0.57
3	002475	立讯精密	125,600	3,987,800.00	0.55
4	600519	贵州茅台	2,300	3,972,100.00	0.55
5	002415	海康威视	110,400	3,828,672.00	0.53
6	601688	华泰证券	280,300	3,571,022.00	0.49
7	600196	复星医药	101,300	3,569,812.00	0.49
8	600111	北方稀土	141,000	3,532,050.00	0.49
9	000100	TCL科技	965,700	3,592,404.00	0.49
10	300760	迈瑞医疗	10,800	3,412,476.00	0.47

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601088	中国神华	292,700	9,261,028.00	1.05
2	300750	宁德时代	12,800	5,131,392.00	0.58
3	688036	传音控股	77,367	4,499,664.72	0.51
4	000568	泸州老窖	19,200	4,428,672.00	0.50
5	600519	贵州茅台	2,300	4,306,750.00	0.49
6	603882	金域医学	68,900	4,366,882.00	0.49
7	603799	华友钴业	59,208	3,809,442.72	0.43
8	601898	中煤能源	323,400	3,440,976.00	0.39
9	601872	招商轮船	489,600	3,476,160.00	0.39
10	601155	新城控股	176,700	3,088,716.00	0.35

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603799	华友钴业	90,108	8,616,126.96	0.71
2	601898	中煤能源	770,400	7,996,752.00	0.66
3	000858	五粮液	31,500	6,360,795.00	0.52
4	603259	药明康德	60,400	6,280,996.00	0.52
5	002027	分众传媒	923,800	6,217,174.00	0.51
6	00700	腾讯控股	20,300	6,152,510.52	0.51
7	601872	招商轮船	1,016,600	5,855,616.00	0.48
8	603986	兆易创新	36,840	5,239,016.40	0.43
9	300363	博腾股份	65,600	5,116,144.00	0.42
10	600938	中国海油	301,505	5,127,695.89	0.42
11	00883	中国海洋石油	45,000	398,689.58	0.03

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002241	歌尔股份	640,400	22,029,760.00	1.39
2	603799	华友钴业	203,891	19,940,539.80	1.25
3	603005	晶方科技	320,780	11,875,275.60	0.75
4	600176	中国巨石	742,500	11,315,700.00	0.71
5	601117	中国化学	1,108,386	10,684,841.04	0.67
6	00700	腾讯控股	20,300	6,160,642.82	0.39
7	300115	长盈精密	609,900	5,989,218.00	0.38
8	300760	迈瑞医疗	19,600	6,022,100.00	0.38
9	002938	鹏鼎控股	167,800	4,835,996.00	0.30
10	600276	恒瑞医药	122,700	4,517,814.00	0.28

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603799	华友钴业	359,791	39,688,545.21	1.66
2	002241	歌尔股份	585,500	31,675,550.00	1.33
3	002475	立讯精密	462,600	22,759,920.00	0.95
4	601117	中国化学	1,605,386	19,264,632.00	0.81
5	600176	中国巨石	814,500	14,823,900.00	0.62
6	600584	长电科技	454,800	14,107,896.00	0.59
7	600183	生益科技	574,200	13,522,410.00	0.57
8	300115	长盈精密	642,000	12,737,280.00	0.53
9	000002	万科A	616,500	12,182,040.00	0.51
10	002876	三利谱	188,900	11,802,472.00	0.49

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600176	中国巨石	6,286,327	110,513,628.66	2.06
2	603799	华友钴业	749,400	77,487,960.00	1.45
3	002876	三利谱	656,400	36,115,128.00	0.67
4	000651	格力电器	848,373	32,874,453.75	0.61
5	300724	捷佳伟创	231,500	31,808,100.00	0.59
6	603882	金域医学	289,100	29,609,622.00	0.55
7	601001	晋控煤业	2,298,700	28,480,893.00	0.53
8	000568	泸州老窖	128,300	28,428,714.00	0.53
9	002415	海康威视	501,800	27,599,000.00	0.52
10	000333	美的集团	397,300	27,652,080.00	0.52

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	4,252,300	41,204,787.00	0.78
2	600519	贵州茅台	14,100	28,999,470.00	0.55
3	601888	中国中免	88,313	26,502,731.30	0.50
4	000568	泸州老窖	104,200	24,584,948.00	0.46
5	002008	大族激光	509,200	20,566,588.00	0.39
6	600732	爱旭股份	1,397,000	19,446,240.00	0.37
7	000100	TCL科技	2,545,100	19,470,015.00	0.37
8	002027	分众传媒	2,079,000	19,563,390.00	0.37
9	000725	京东方A	2,459,800	15,349,152.00	0.29
10	300363	博腾股份	159,000	13,375,080.00	0.25

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	50,600	101,655,400.00	1.94
2	601838	成都银行	2,170,260	24,437,127.60	0.47
3	601899	紫金矿业	1,955,200	18,809,024.00	0.36
4	600438	通威股份	566,600	18,550,484.00	0.35
5	601012	隆基股份	192,300	16,922,400.00	0.32
6	600887	伊利股份	338,300	13,542,149.00	0.26
7	002460	赣锋锂业	137,125	12,925,402.50	0.25
8	603187	海容冷链	241,000	12,609,120.00	0.24
9	00388	香港交易所	28,900	11,172,316.09	0.21
10	00700	腾讯控股	20,300	10,465,863.94	0.20