大成卓享一年持有期混合型证券投资基金A类(010369)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,854,022.94 | 23.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 431,016,584.24 | 74.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,256,637.54 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 124,759.81 | 124,759.81 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,932,470.57 | 21.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 526,017,955.38 | 75.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,632,222.66 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 4,346,300.09 | 4,346,300.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,934,246.35 | 8.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 720,239,972.88 | 85.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,642,043.71 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 29,501,637.82 | 29,501,637.82 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,461,078.12 | 5.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 885,992,623.31 | 92.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,173,652.32 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 123,169.13 | 123,169.13 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,308,558.36 | 5.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,070,150,324.64 | 92.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,538,777.54 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 5,260,544.40 | 5,260,544.40 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,283,926.76 | 6.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,522,882,227.16 | 91.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,745,835.28 | 1.61 |
| 6 | 其他资产 | 3,332,524.81 | 3,332,524.81 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,184,997.34 | 5.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,853,129,539.62 | 92.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,789,260.34 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 22,816,843.04 | 22,816,843.04 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 266,015,117.47 | 10.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,116,799,489.60 | 86.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,127.50 | 0.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,358,249.78 | 0.83 |
| 6 | 其他资产 | 36,320,547.00 | 36,320,547.00 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 833,960,295.44 | 15.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,804,595,713.20 | 70.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 613,725,600.58 | 11.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,829,063.25 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 82,738,411.19 | 82,738,411.19 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 429,335,433.68 | 7.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,036,009,438.69 | 73.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 974,893,822.34 | 17.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,833,272.32 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 61,774,381.38 | 61,774,381.38 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 291,528,465.44 | 5.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,517,262,404.75 | 84.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 454,871,402.31 | 8.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,461,397.18 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 58,764,899.92 | 58,764,899.92 |
