招商安阳债券C (010431) 重仓股

单位净值： 1.0202	累计净值：1.1491	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：尹晓红,蔡振	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.413亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：北京银行股份有限公司	成立日期：2020-11-04
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%

单位净值：

1.0202

累计净值：1.1491

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：尹晓红,蔡振

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.413亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：北京银行股份有限公司

成立日期：2020-11-04

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128044	21工商银行永续债02	940,000	98,213,080.00	5.17
2	2028037	20光大银行永续债	900,000	92,826,442.62	4.89
3	092280083	22建行永续债01	900,000	89,961,147.54	4.73
4	019678	22国债13	601,000	60,457,784.36	3.18
5	102001985	20中金集MTN004	500,000	52,037,191.78	2.74

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128044	21工商银行永续债02	1,090,000	113,192,140.00	5.97
2	2028037	20光大银行永续债	900,000	96,383,860.27	5.08
3	092280083	22建行永续债01	700,000	71,730,515.07	3.78
4	102001985	20中金集MTN004	500,000	51,723,657.53	2.73
5	175729	21国药01	500,000	50,923,000.00	2.69

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128044	21工商银行永续债02	1,090,000	110,698,220.00	6.10
2	2028037	20光大银行永续债	900,000	94,658,128.77	5.22
3	092280083	22建行永续债01	700,000	69,953,742.47	3.86
4	2028017	20农业银行永续债01	500,000	51,775,638.36	2.85
5	102001985	20中金集MTN004	500,000	51,284,835.62	2.83

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028037	20光大银行永续债	900,000	92,941,471.23	5.46
2	2128044	21工商银行永续债02	900,000	89,305,200.00	5.25
3	175729	21国药01	500,000	51,729,000.00	3.04
4	2028006	20邮储银行永续债	500,000	51,558,668.49	3.03
5	2028017	20农业银行永续债01	500,000	50,942,405.48	3.00

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128044	21工商银行永续债02	900,000	94,708,800.00	5.62
2	2028037	20光大银行永续债	900,000	94,554,665.75	5.61
3	101901696	19中电建设MTN001B	700,000	72,460,183.56	4.30
4	220003	22附息国债03	600,000	59,793,766.30	3.55
5	102001985	20中金集MTN004	500,000	53,037,191.78	3.15

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028037	20光大银行永续债	900,000	96,833,860.27	5.65
2	2128044	21工商银行永续债02	900,000	92,462,400.00	5.39
3	1928032	19建设银行永续债	800,000	84,319,075.07	4.92
4	101901696	19中电建设MTN001B	700,000	72,028,695.89	4.20
5	2028017	20农业银行永续债01	600,000	60,846,821.92	3.55

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028037	20光大银行永续债	1,000,000	106,235,698.63	6.22
2	1928032	19建设银行永续债	1,000,000	104,147,156.16	6.10
3	2028006	20邮储银行永续债	1,000,000	101,403,227.40	5.94
4	2028017	20农业银行永续债01	800,000	82,977,021.37	4.86
5	101901696	19中电建设MTN001B	700,000	71,351,191.78	4.18

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028037	20光大银行永续债	1,000,000	104,560,000.00	5.91
2	1928032	19建设银行永续债	1,000,000	103,040,000.00	5.82
3	2028006	20邮储银行永续债	1,000,000	102,050,000.00	5.77
4	2028017	20农业银行永续债01	1,000,000	101,230,000.00	5.72
5	101901696	19中电建设MTN001B	700,000	70,672,000.00	3.99

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928032	19建设银行永续债	1,000,000	102,330,000.00	5.61
2	2028037	20光大银行永续债	1,000,000	102,240,000.00	5.61
3	2028006	20邮储银行永续债	1,000,000	100,060,000.00	5.49
4	2028017	20农业银行永续债01	1,000,000	99,050,000.00	5.43
5	019649	21国债01	600,620	60,110,049.60	3.30

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1928018	19工商银行永续债	1,100,000	113,179,000.00	5.00
2	2028037	20光大银行永续债	1,000,000	102,960,000.00	4.55
3	1928032	19建设银行永续债	1,000,000	101,870,000.00	4.50
4	2028006	20邮储银行永续债	1,000,000	99,650,000.00	4.40
5	2028017	20农业银行永续债01	1,000,000	98,670,000.00	4.36

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028017	20农业银行永续债01	1,500,000	147,450,000.00	6.21
2	1928018	19工商银行永续债	1,100,000	112,266,000.00	4.73
3	2028037	20光大银行永续债	1,000,000	101,500,000.00	4.28
4	1928032	19建设银行永续债	1,000,000	100,970,000.00	4.25
5	2028006	20邮储银行永续债	1,000,000	98,460,000.00	4.15