招商安阳债券型证券投资基金C类(010431)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 377,931,905.65 | 16.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,777,564,064.75 | 79.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 73,119,000.00 | 3.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,277,093.49 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 4,284,936.30 | 4,284,936.30 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 383,281,675.02 | 16.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,875,257,869.50 | 82.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,355,309.41 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 2,241,716.45 | 2,241,716.45 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 367,122,714.99 | 16.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,793,471,855.86 | 82.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,165,360.13 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 824,613.06 | 824,613.06 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 346,165,217.62 | 18.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,510,148,816.70 | 79.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,400,063.87 | 2.11 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,618,520.97 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 139,481.11 | 139,481.11 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 330,326,678.98 | 17.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,534,321,419.31 | 81.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,046,477.76 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 6,139,679.80 | 6,139,679.80 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 339,769,608.98 | 17.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,542,845,413.95 | 80.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,353,121.62 | 1.63 |
| 6 | 其他资产 | 5,516,001.89 | 5,516,001.89 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 341,302,233.48 | 15.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,708,673,193.40 | 78.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 134,492,854.40 | 6.16 |
| 6 | 其他资产 | 227,162.63 | 227,162.63 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 360,573,287.39 | 17.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,666,286,562.88 | 80.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,846,069.35 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 20,346,344.37 | 20,346,344.37 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 365,732,364.91 | 17.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,699,545,169.38 | 79.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,209,218.10 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 45,787,332.09 | 45,787,332.09 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 439,465,769.42 | 15.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,252,815,638.54 | 81.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,950,459.48 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 41,198,203.00 | 41,198,203.00 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 394,495,907.75 | 14.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,276,272,157.44 | 81.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,988,398.28 | 2.59 |
| 6 | 其他资产 | 36,210,793.32 | 36,210,793.32 |
