华安新兴消费混合C (010555) 重仓股

单位净值： 0.5239	累计净值：0.5239	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：裘倩倩,陈媛,李杨	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：9.002亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-12-11
业绩比较基准：中证800指数收益率×65%+恒生指数收益率(经汇率调整)×15%+中债综合全价指数收益率×20%

单位净值：

0.5239

累计净值：0.5239

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：裘倩倩,陈媛,李杨

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：9.002亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-12-11

业绩比较基准：中证800指数收益率×65%+恒生指数收益率(经汇率调整)×15%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	122,110	219,620,940.50	8.59
2	000568	泸州老窖	909,200	196,978,180.00	7.70
3	000858	五粮液	1,138,007	177,642,892.70	6.95
4	02020	安踏体育	1,943,400	157,199,846.82	6.15
5	03690	美团-W	1,408,070	148,073,201.62	5.79
6	00700	腾讯控股	385,700	108,373,332.62	4.24
7	603345	安井食品	839,710	104,124,040.00	4.07
8	603605	珀莱雅	953,459	96,871,434.40	3.79
9	300896	爱美客	238,305	93,003,292.35	3.64
10	300957	贝泰妮	843,597	78,716,036.07	3.08

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	122,110	206,488,010.00	7.66
2	000568	泸州老窖	909,200	190,541,044.00	7.07
3	000858	五粮液	1,105,407	180,811,422.99	6.71
4	03690	美团-W	1,408,070	158,771,373.90	5.89
5	300896	爱美客	332,105	147,770,119.75	5.48
6	02020	安踏体育	1,943,400	143,431,663.36	5.32
7	603345	安井食品	844,310	123,944,708.00	4.60
8	00700	腾讯控股	385,700	117,919,508.68	4.37
9	603605	珀莱雅	953,459	107,168,791.60	3.98
10	002594	比亚迪	372,900	96,308,883.00	3.57

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	909,200	231,655,068.00	6.96
2	600519	贵州茅台	122,110	222,240,200.00	6.68
3	02020	安踏体育	1,943,400	193,944,984.52	5.83
4	300896	爱美客	332,105	185,563,668.75	5.58
5	03690	美团-W	1,408,070	176,883,633.17	5.32
6	600258	首旅酒店	6,026,479	140,658,019.86	4.23
7	603345	安井食品	844,310	138,154,445.30	4.15
8	00700	腾讯控股	385,700	130,263,686.75	3.92
9	600754	锦江酒店	2,037,600	128,185,416.00	3.85
10	00168	青岛啤酒股份	1,452,000	108,932,868.92	3.27
11	600600	青岛啤酒	727,609	87,749,645.40	2.64

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	1,789,100	279,196,692.67	6.92
2	600519	贵州茅台	138,310	238,861,370.00	5.92
3	000568	泸州老窖	1,032,300	231,524,244.00	5.74
4	300896	爱美客	368,305	208,589,536.75	5.17
5	02020	安踏体育	2,058,600	188,117,999.13	4.66
6	600258	首旅酒店	6,341,379	157,266,199.20	3.90
7	601888	中国中免	720,300	155,606,409.00	3.86
8	603345	安井食品	933,010	151,035,658.80	3.74
9	600754	锦江酒店	2,165,900	126,380,265.00	3.13
10	00168	青岛啤酒股份	1,504,000	103,582,159.97	2.57
11	600600	青岛啤酒	909,509	97,772,217.50	2.42

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	153,710	287,821,975.00	7.91
2	03690	美团-W	1,789,100	267,962,924.82	7.36
3	000568	泸州老窖	1,032,300	238,110,318.00	6.54
4	300896	爱美客	368,305	180,587,307.60	4.96
5	02020	安踏体育	2,058,600	154,908,431.31	4.26
6	600258	首旅酒店	7,045,979	150,713,490.81	4.14
7	300957	贝泰妮	841,097	144,693,916.91	3.98
8	603345	安井食品	933,010	144,877,792.80	3.98
9	601888	中国中免	632,000	125,294,000.00	3.44
10	00168	青岛啤酒股份	1,504,000	101,272,679.23	2.78
11	600600	青岛啤酒	909,509	96,589,855.80	2.65

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	153,710	314,336,950.00	7.69
2	300896	爱美客	368,305	220,986,683.05	5.40
3	000568	泸州老窖	860,500	212,147,670.00	5.19
4	03690	美团-W	1,157,500	192,235,166.94	4.70
5	300957	贝泰妮	841,097	182,963,830.41	4.47
6	600258	首旅酒店	7,045,979	174,740,279.20	4.27
7	02020	安踏体育	2,058,600	169,711,634.52	4.15
8	601888	中国中免	632,000	147,211,760.00	3.60
9	600754	锦江酒店	2,165,900	136,235,110.00	3.33
10	600600	青岛啤酒	909,509	94,516,175.28	2.31
11	00168	青岛啤酒股份	1,274,000	88,904,184.10	2.17

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	153,710	264,227,490.00	7.55
2	300896	爱美客	368,305	174,944,875.00	5.00
3	02020	安踏体育	2,058,600	164,283,246.30	4.70
4	600258	首旅酒店	7,045,979	161,493,838.68	4.62
5	000568	泸州老窖	860,500	159,949,740.00	4.57
6	300957	贝泰妮	841,097	157,301,960.94	4.50
7	600754	锦江酒店	2,165,900	107,731,866.00	3.08
8	601888	中国中免	632,000	103,881,840.00	2.97
9	00168	青岛啤酒股份	1,840,000	92,967,698.32	2.66
10	600600	青岛啤酒	1,114,809	88,081,059.09	2.52
11	03690	美团-W	657,000	82,908,903.49	2.37

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	153,710	315,105,500.00	7.26
2	601888	中国中免	1,010,200	221,647,982.00	5.10
3	000858	五粮液	922,443	205,391,158.38	4.73
4	02020	安踏体育	2,058,600	196,755,717.98	4.53
5	300957	贝泰妮	959,697	184,530,539.16	4.25
6	600258	首旅酒店	6,730,079	175,856,964.27	4.05
7	000568	泸州老窖	677,700	172,047,699.00	3.96
8	600754	锦江酒店	2,094,900	122,761,140.00	2.83
9	600600	青岛啤酒	1,114,809	110,366,091.00	2.54
10	00168	青岛啤酒股份	1,840,000	109,820,032.00	2.53
11	06969	思摩尔国际	3,246,000	105,493,701.60	2.43

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02020	安踏体育(二百)	2,516,000	307,689,711.33	6.36
2	601888	中国中免	1,010,200	262,652,000.00	5.43
3	603345	安井食品	1,213,172	232,916,892.28	4.82
4	300957	贝泰妮	1,137,997	232,151,388.00	4.80
5	600809	山西汾酒	585,057	184,585,483.50	3.82
6	600519	贵州茅台	76,100	139,263,000.00	2.88
7	02313	申洲国际	978,800	135,193,175.42	2.80
8	300059	东方财富	3,503,089	120,401,168.93	2.49
9	01810	小米集团-W	6,399,400	113,818,646.90	2.35
10	06862	海底捞	4,383,000	108,626,233.91	2.25

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	1,284,800	385,568,480.00	5.84
2	02020	安踏体育	2,516,000	382,694,227.58	5.79
3	00700	腾讯控股	730,300	354,878,126.02	5.37
4	03690	美团-W	967,400	257,907,323.12	3.90
5	603345	安井食品	902,772	229,322,143.44	3.47
6	300896	爱美客	240,660	189,851,860.80	2.87
7	600809	山西汾酒	417,898	187,218,304.00	2.83
8	300957	贝泰妮	625,686	169,975,799.65	2.57
9	000858	五粮液	559,043	166,533,319.27	2.52
10	688363	华熙生物	584,294	162,351,930.84	2.46

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	1,314,800	402,433,984.00	5.52
2	00700	腾讯控股	730,300	376,513,321.94	5.16
3	000568	泸州老窖	874,800	196,847,496.00	2.70
4	000858	五粮液	559,043	149,812,343.14	2.05
5	02020	安踏体育	1,385,000	148,428,821.24	2.03
6	600887	伊利股份	3,696,322	147,963,769.66	2.03
7	603345	安井食品	695,772	145,110,208.32	1.99
8	06969	思摩尔国际	3,592,000	143,597,434.29	1.97
9	600809	山西汾酒	417,898	139,076,454.40	1.91
10	01810	小米集团-W	6,399,400	139,272,605.97	1.91