华安新兴消费混合型证券投资基金C类(010555)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,225,795,648.55 | 86.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,571,032.71 | 2.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 273,662,049.55 | 10.66 |
| 6 | 其他资产 | 7,363,192.61 | 7,363,192.61 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,332,349,222.14 | 86.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,210,480.72 | 2.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 295,801,520.87 | 10.94 |
| 6 | 其他资产 | 15,458,861.39 | 15,458,861.39 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,024,831,406.50 | 90.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,440,824.71 | 1.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 254,393,805.75 | 7.62 |
| 6 | 其他资产 | 708,230.40 | 708,230.40 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,350,342,071.25 | 82.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 123,104,768.23 | 3.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 571,089,367.85 | 14.11 |
| 6 | 其他资产 | 2,194,145.74 | 2,194,145.74 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,136,880,781.96 | 85.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,699,924.54 | 3.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 387,875,747.05 | 10.62 |
| 6 | 其他资产 | 1,238,770.41 | 1,238,770.41 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,612,062,116.02 | 87.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 143,326,523.26 | 3.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 344,020,539.42 | 8.31 |
| 6 | 其他资产 | 41,764,536.12 | 41,764,536.12 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,053,627,668.15 | 87.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,939,101.66 | 4.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 313,593,361.96 | 8.93 |
| 6 | 其他资产 | 918,712.20 | 918,712.20 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,714,955,539.94 | 84.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,137,963.24 | 3.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 528,939,853.59 | 12.02 |
| 6 | 其他资产 | 3,774,109.38 | 3,774,109.38 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,678,647,062.73 | 75.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 368,944,100.00 | 7.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 821,711,468.66 | 16.85 |
| 6 | 其他资产 | 7,499,064.18 | 7,499,064.18 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,669,327,729.18 | 69.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 279,690,000.00 | 4.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,126,024,443.01 | 16.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 667,990,996.50 | 9.90 |
| 6 | 其他资产 | 4,721,727.67 | 4,721,727.67 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,529,410,626.53 | 48.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,007,441,383.73 | 13.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,793,796,037.51 | 38.10 |
| 6 | 其他资产 | 2,761,507.94 | 2,761,507.94 |
