嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 (011168) 重仓股

单位净值： 1.0218	累计净值：1.0218	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：吴昊	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.883亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-01-20
业绩比较基准：中证800指数收益率10%+恒生指数收益率5%(人民币计价)+中债新综合财富指数收益*85%

单位净值：

1.0218

累计净值：1.0218

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：吴昊

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.883亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-01-20

业绩比较基准：中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)+中债新综合财富指数收益*85%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019691	22国债26	80,000	8,149,315.07	8.91
2	152590	20京投03	70,000	7,199,834.47	7.87
3	018012	国开2003	60,000	6,287,942.47	6.87
4	019694	23国债01	55,000	5,575,695.07	6.09
5	136165	16中油02	50,000	5,186,308.22	5.67

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019691	22国债26	80,000	8,116,140.27	8.23
2	152590	20京投03	70,000	7,171,826.41	7.28
3	019694	23国债01	55,000	5,561,030.41	5.64
4	136683	G16三峡2	50,000	5,213,309.59	5.29
5	018012	国开2003	50,000	5,208,728.77	5.28

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	185262	22铁工02	100,000	10,095,793.43	9.01
2	132100020	21国电GN001	100,000	10,072,278.69	8.99
3	137931	22苏交02	100,000	9,964,767.12	8.90
4	138503	22国投K3	100,000	9,924,060.27	8.86
5	152590	20京投03	92,000	9,367,688.53	8.36

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900586	19中油股MTN005	100,000	10,433,590.14	8.20
2	132100020	21国电GN001	100,000	10,347,238.36	8.14
3	175801	GC华电01	100,000	10,318,671.23	8.11
4	185262	22铁工02	100,000	10,265,492.06	8.07
5	155016	18电投11	100,000	10,182,561.64	8.01

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	155180	G19三峡1	115,000	11,940,915.67	7.72
2	127863	18苏交04	100,000	10,571,067.95	6.84
3	155016	18电投11	100,000	10,549,248.22	6.82
4	102002066	20汇金MTN010A	100,000	10,464,684.93	6.77
5	152590	20京投03	100,000	10,440,477.81	6.75

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127863	18苏交04	200,000	20,975,479.45	6.60
2	155016	18电投11	200,000	20,919,469.59	6.58
3	152590	20京投03	200,000	20,716,932.60	6.52
4	102002066	20汇金MTN010A	200,000	20,732,219.18	6.52
5	136856	16光控04	200,000	20,692,465.75	6.51

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900586	19中油股MTN005	200,000	21,197,410.41	6.91
2	127863	18苏交04	200,000	20,796,764.93	6.78
3	155016	18电投11	200,000	20,740,345.21	6.76
4	152590	20京投03	200,000	20,524,540.27	6.69
5	102002066	20汇金MTN010A	200,000	20,512,602.74	6.69

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900586	19中油股MTN005	200,000	20,608,000.00	6.39
2	155016	18电投11	200,000	20,556,000.00	6.38
3	127863	18苏交04	200,000	20,564,000.00	6.38
4	155098	19国管01	200,000	20,388,000.00	6.33
5	136856	16光控04	200,000	20,324,000.00	6.31

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	155016	18电投11	200,000	20,518,000.00	6.63
2	127863	18苏交04	200,000	20,526,000.00	6.63
3	101900586	19中油股MTN005	200,000	20,514,000.00	6.63
4	102002066	20汇金MTN010A	200,000	20,336,000.00	6.57
5	155098	19国管01	200,000	20,310,000.00	6.56

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	155016	18电投11	200,000	20,480,000.00	6.65
2	127863	18苏交04	200,000	20,492,000.00	6.65
3	101900586	19中油股MTN005	200,000	20,388,000.00	6.62
4	155098	19国管01	200,000	20,250,000.00	6.57
5	102002066	20汇金MTN010A	200,000	20,216,000.00	6.56

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127863	18苏交04	200,000	20,446,000.00	6.84
2	101900586	19中油股MTN005	200,000	20,426,000.00	6.83
3	155016	18电投11	200,000	20,410,000.00	6.82
4	155098	19国管01	200,000	20,150,000.00	6.74
5	136856	16光控04	200,000	20,144,000.00	6.73