兴全汇吉一年持有混合C (011337) 重仓股

单位净值： 0.8771	累计净值：0.8771	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：刘琦	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.706亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2021-02-09
业绩比较基准：沪深300指数收益率35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)5%+中债综合(全价)指数收益率*60%

单位净值：

0.8771

累计净值：0.8771

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：刘琦

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.706亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2021-02-09

业绩比较基准：沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合(全价)指数收益率*60%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	3,424,000	43,296,279.35	3.21
2	02899	紫金矿业	3,658,499	40,218,638.28	2.98
3	600547	山东黄金	1,438,800	36,128,268.00	2.68
4	00700	腾讯控股	121,600	34,166,962.01	2.53
5	02269	药明生物	678,500	28,422,235.75	2.11
6	02628	中国人寿	2,534,803	28,377,337.58	2.10
7	601601	中国太保	970,600	27,749,454.00	2.06
8	002027	分众传媒	3,760,900	26,890,435.00	1.99
9	000333	美的集团	428,900	23,795,372.00	1.76
10	02601	中国太保	1,050,000	18,884,825.40	1.40
11	00941	中国移动	277,961	16,757,793.65	1.24
12	600941	中国移动	157,276	15,227,462.32	1.13
13	601899	紫金矿业	807,200	9,791,336.00	0.73

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00883	中国海洋石油	3,804,000	39,280,773.50	2.81
2	02899	紫金矿业	3,658,499	38,790,223.44	2.78
3	02628	中国人寿	2,534,803	30,521,711.97	2.18
4	600612	老凤祥	433,200	30,272,016.00	2.17
5	600489	中金黄金	2,394,000	24,730,020.00	1.77
6	600547	山东黄金	1,042,100	24,468,508.00	1.75
7	00700	腾讯控股	79,400	24,274,848.30	1.74
8	02601	中国太保	1,265,000	23,617,670.18	1.69
9	603979	金诚信	705,800	21,950,380.00	1.57
10	00941	中国移动	277,961	16,414,380.62	1.17
11	600941	中国移动	157,276	14,673,850.80	1.05
12	601601	中国太保	239,500	6,222,210.00	0.45

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02628	中国人寿	4,576,689	51,683,583.20	3.34
2	600256	广汇能源	4,914,013	45,454,620.25	2.93
3	601225	陕西煤业	2,202,700	44,802,918.00	2.89
4	00700	腾讯控股	113,700	38,400,262.34	2.48
5	03993	洛阳钼业	7,650,150	31,810,834.60	2.05
6	02601	中国太保	1,552,200	28,331,217.73	1.83
7	600160	巨化股份	1,581,167	27,955,032.56	1.80
8	000568	泸州老窖	94,700	24,128,613.00	1.56
9	002304	洋河股份	130,200	21,542,892.00	1.39
10	300413	芒果超媒	532,900	19,845,196.00	1.28

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600256	广汇能源	6,534,013	58,936,797.26	3.71
2	601225	陕西煤业	3,093,500	57,477,230.00	3.62
3	02628	中国人寿	4,412,000	52,810,837.02	3.32
4	600348	华阳股份	2,445,100	34,842,675.00	2.19
5	000893	亚钾国际	1,156,900	30,566,542.00	1.92
6	000733	振华科技	211,772	24,190,715.56	1.52
7	002049	紫光国微	162,000	21,354,840.00	1.34
8	600873	梅花生物	2,090,584	21,282,145.12	1.34
9	002444	巨星科技	1,054,004	20,004,995.92	1.26
10	600603	广汇物流	2,456,309	20,092,607.62	1.26

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600256	广汇能源	6,700,113	82,277,387.64	4.63
2	601225	陕西煤业	2,408,800	54,848,376.00	3.09
3	600348	华阳股份	2,082,900	38,054,583.00	2.14
4	000893	亚钾国际	1,091,800	31,902,396.00	1.80
5	002049	紫光国微	201,320	28,990,080.00	1.63
6	000733	振华科技	239,300	27,754,014.00	1.56
7	600603	广汇物流	2,630,384	24,804,521.12	1.40
8	300274	阳光电源	217,083	24,013,721.46	1.35
9	002444	巨星科技	1,217,500	23,132,500.00	1.30
10	002192	融捷股份	197,000	22,174,320.00	1.25

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600256	广汇能源	7,131,293	75,163,828.22	3.56
2	600938	中国海油	3,282,170	57,140,300.14	2.71
3	601919	中远海控	3,779,768	52,538,775.20	2.49
4	600188	兖矿能源	1,164,500	45,974,460.00	2.18
5	000893	亚钾国际	1,200,500	41,309,205.00	1.96
6	601012	隆基绿能	551,720	36,761,103.60	1.74
7	600096	云天化	1,076,500	33,888,220.00	1.61
8	002192	融捷股份	216,700	33,306,790.00	1.58
9	601225	陕西煤业	1,492,700	31,615,386.00	1.50
10	002049	紫光国微	163,600	31,038,192.00	1.47
11	01919	中远海控	1,359,000	12,737,747.18	0.60

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600256	广汇能源	10,066,000	82,541,200.00	3.54
2	601919	中远海控	4,729,668	73,309,854.00	3.15
3	002049	紫光国微	197,712	40,440,012.48	1.74
4	002463	沪电股份	2,932,419	38,825,227.56	1.67
5	600188	兖矿能源	994,700	38,136,798.00	1.64
6	000733	振华科技	302,985	34,358,499.00	1.48
7	600988	赤峰黄金	1,717,000	31,129,210.00	1.34
8	000792	盐湖股份	1,031,500	31,017,205.00	1.33
9	300390	天华超净	401,184	28,724,774.40	1.23
10	002299	圣农发展	1,429,800	28,338,636.00	1.22

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601919	中远海控	10,444,569	195,208,994.61	3.83
2	002049	紫光国微	449,102	101,047,950.00	1.98
3	002241	歌尔股份	1,847,400	99,944,340.00	1.96
4	600256	广汇能源	14,606,800	95,528,472.00	1.88
5	002192	融捷股份	732,700	95,360,905.00	1.87
6	300390	天华超净	1,038,984	84,157,704.00	1.65
7	600703	三安光电	1,882,427	70,703,958.12	1.39
8	600011	华能国际	6,276,801	60,822,201.69	1.19
9	300305	裕兴股份	3,170,000	59,469,200.00	1.17
10	000733	振华科技	456,200	56,696,536.00	1.11

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601919	中远海控	10,418,609	180,033,563.52	3.66
2	002049	紫光国微	676,202	139,838,573.60	2.85
3	300390	天华超净	1,168,584	125,447,492.40	2.55
4	002192	融捷股份	789,900	105,056,700.00	2.14
5	600256	广汇能源	11,674,900	101,338,132.00	2.06
6	600111	北方稀土	1,797,700	79,584,179.00	1.62
7	000733	振华科技	768,000	76,968,960.00	1.57
8	600460	士兰微	1,248,300	71,265,447.00	1.45
9	600703	三安光电	2,238,827	70,948,427.63	1.44
10	300587	天铁股份	2,748,245	58,180,346.65	1.18

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601919	中远海控	7,896,130	241,147,810.20	6.25
2	002049	紫光国微	824,302	127,099,125.38	3.29
3	00883	中国海洋石油	17,067,000	125,395,795.65	3.25
4	601888	中国中免	369,975	111,029,497.50	2.88
5	601009	南京银行	6,339,289	66,689,320.28	1.73
6	000963	华东医药	984,300	45,287,643.00	1.17
7	06865	福莱特玻璃	1,584,000	42,176,471.04	1.09
8	300760	迈瑞医疗	86,671	41,606,413.55	1.08
9	300408	三环集团	976,600	41,427,372.00	1.07
10	688169	石头科技	34,171	40,963,231.00	1.06