兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金C类(011337)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 559,656,045.37 | 41.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 532,912,220.66 | 39.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 203,129,045.54 | 15.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,131,897.55 | 3.93 |
| 6 | 其他资产 | 3,692,853.40 | 3,692,853.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 494,944,807.17 | 34.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 863,963,647.88 | 60.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,998,513.97 | 1.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,262,921.56 | 2.34 |
| 6 | 其他资产 | 5,395,795.40 | 5,395,795.40 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 607,409,294.95 | 38.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 867,038,310.22 | 55.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,817,823.95 | 4.93 |
| 6 | 其他资产 | 8,447,252.88 | 8,447,252.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 633,144,816.08 | 38.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 936,094,354.47 | 56.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,700,755.84 | 3.26 |
| 6 | 其他资产 | 25,823,177.43 | 25,823,177.43 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 706,277,225.69 | 38.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,042,222,694.01 | 57.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,001,816.44 | 1.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,367,646.92 | 2.05 |
| 6 | 其他资产 | 15,050,916.91 | 15,050,916.91 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 751,737,531.19 | 34.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,333,828,497.93 | 60.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,661,524.95 | 4.91 |
| 6 | 其他资产 | 16,704,102.95 | 16,704,102.95 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 940,311,600.85 | 40.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,267,594,208.41 | 53.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,626,358.49 | 5.64 |
| 6 | 其他资产 | 9,267,764.72 | 9,267,764.72 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,109,897,569.72 | 41.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,881,782,328.45 | 56.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,149,815.52 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 75,642,345.66 | 75,642,345.66 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,990,783,027.97 | 38.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,983,657,648.51 | 57.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,487,660.65 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 72,705,874.42 | 72,705,874.42 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,540,015,262.12 | 36.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,505,172,539.50 | 59.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,756,831.75 | 2.26 |
| 6 | 其他资产 | 95,427,429.33 | 95,427,429.33 |
