招商安盈债券型证券投资基金C类(012233)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 1,300,000 | 134,082,639.34 | 2.92 |
| 2 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 1,200,000 | 124,804,721.31 | 2.72 |
| 3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,100,000 | 113,463,809.84 | 2.47 |
| 4 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 1,030,000 | 106,402,883.61 | 2.32 |
| 5 | 092280083 | 22建行永续债01 | 1,000,000 | 99,956,830.60 | 2.18 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 1,708,000 | 173,870,796.82 | 3.81 |
| 2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,400,000 | 143,593,639.34 | 3.15 |
| 3 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 1,330,000 | 142,559,238.36 | 3.12 |
| 4 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 1,300,000 | 139,221,131.51 | 3.05 |
| 5 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 1,200,000 | 124,036,170.49 | 2.72 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 1,708,000 | 172,933,596.16 | 3.99 |
| 2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,500,000 | 151,519,377.05 | 3.50 |
| 3 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 1,330,000 | 140,195,117.81 | 3.23 |
| 4 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 1,300,000 | 136,728,408.22 | 3.15 |
| 5 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 1,200,000 | 126,449,713.97 | 2.92 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 1,537,310 | 156,837,840.33 | 3.83 |
| 2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,500,000 | 154,676,005.48 | 3.78 |
| 3 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 1,330,000 | 137,764,315.07 | 3.36 |
| 4 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 1,300,000 | 134,248,791.78 | 3.28 |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 1,150,000 | 114,854,602.19 | 2.80 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,900,000 | 198,214,215.34 | 4.37 |
| 2 | 019666 | 22国债01 | 1,807,810 | 183,712,623.95 | 4.05 |
| 3 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 1,330,000 | 139,815,976.71 | 3.08 |
| 4 | 220003 | 22附息国债03 | 1,300,000 | 129,553,160.33 | 2.86 |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 1,150,000 | 121,002,558.90 | 2.67 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,900,000 | 194,938,490.41 | 5.31 |
| 2 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 1,430,000 | 153,921,478.08 | 4.19 |
| 3 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 1,100,000 | 118,352,495.89 | 3.22 |
| 4 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 1,100,000 | 113,167,632.33 | 3.08 |
| 5 | 102001323 | 20中电投MTN011 | 1,000,000 | 104,592,657.53 | 2.85 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 2,100,000 | 212,946,777.53 | 6.08 |
| 2 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 1,630,000 | 173,431,776.71 | 4.95 |
| 3 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 1,300,000 | 134,837,659.73 | 3.85 |
| 4 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 1,100,000 | 116,859,268.49 | 3.33 |
| 5 | 102001323 | 20中电投MTN011 | 1,000,000 | 103,486,624.66 | 2.95 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,400,000 | 142,870,000.00 | 5.82 |
| 2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 1,100,000 | 115,016,000.00 | 4.69 |
| 3 | 102001323 | 20中电投MTN011 | 1,000,000 | 101,220,000.00 | 4.13 |
| 4 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 800,000 | 83,640,000.00 | 3.41 |
| 5 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 700,000 | 72,471,000.00 | 2.95 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 1,100,000 | 112,464,000.00 | 4.22 |
| 2 | 102001323 | 20中电投MTN011 | 1,000,000 | 100,950,000.00 | 3.79 |
| 3 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 900,000 | 90,891,000.00 | 3.41 |
| 4 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 800,000 | 82,352,000.00 | 3.09 |
| 5 | 175440 | 20中电Y1 | 700,000 | 71,603,000.00 | 2.69 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100078 | 21邮政MTN001 | 1,200,000 | 121,044,000.00 | 5.04 |
| 2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 1,100,000 | 113,256,000.00 | 4.72 |
| 3 | 102001323 | 20中电投MTN011 | 1,000,000 | 101,020,000.00 | 4.21 |
| 4 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 900,000 | 90,648,000.00 | 3.77 |
| 5 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 800,000 | 82,256,000.00 | 3.42 |
