招商安盈债券型证券投资基金C类(012233)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 914,120,940.27 | 16.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,227,017,371.68 | 76.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 365,200,347.31 | 6.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,067,688.81 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 944,210.94 | 944,210.94 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 921,086,389.91 | 17.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,438,512,434.21 | 82.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,456,836.87 | 0.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,500,639.11 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 271,608.86 | 271,608.86 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 864,105,383.39 | 17.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,892,634,244.92 | 77.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,174,322.17 | 4.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,987,089.53 | 0.30 |
| 6 | 其他资产 | 31,936,929.57 | 31,936,929.57 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 832,147,736.44 | 18.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,575,481,820.77 | 80.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,893,004.62 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 131,699.99 | 131,699.99 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 893,013,791.11 | 18.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,958,812,258.07 | 81.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,273,535.18 | 0.17 |
| 6 | 其他资产 | 3,074,528.45 | 3,074,528.45 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 738,963,035.90 | 19.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,054,499,686.52 | 79.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,032,726.26 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 9,436,323.58 | 9,436,323.58 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 708,153,447.05 | 19.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,905,905,626.58 | 79.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,094,802.19 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 908,441.97 | 908,441.97 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 505,037,088.72 | 16.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,508,839,574.56 | 80.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,407,523.82 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 84,158,421.01 | 84,158,421.01 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 534,369,275.79 | 18.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,270,779,413.62 | 79.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,537,263.29 | 0.79 |
| 6 | 其他资产 | 39,484,365.25 | 39,484,365.25 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 464,839,786.10 | 16.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,353,160,154.34 | 81.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,767,069.57 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 44,615,126.73 | 44,615,126.73 |
