嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金A类(012279)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828012 | 18中信银行二级02 | 7,800,000 | 816,262,734.25 | 5.55 |
| 2 | 180322 | 18进出22 | 7,700,000 | 804,950,405.48 | 5.47 |
| 3 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 7,100,000 | 741,961,087.67 | 5.05 |
| 4 | 230006 | 23附息国债06 | 7,200,000 | 736,369,573.77 | 5.01 |
| 5 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 5,900,000 | 618,118,915.07 | 4.20 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230006 | 23附息国债06 | 7,900,000 | 804,533,841.53 | 6.73 |
| 2 | 1828012 | 18中信银行二级02 | 5,700,000 | 592,749,715.07 | 4.96 |
| 3 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 5,500,000 | 572,714,789.04 | 4.79 |
| 4 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 4,800,000 | 498,498,410.96 | 4.17 |
| 5 | 180322 | 18进出22 | 4,100,000 | 426,079,526.03 | 3.56 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 4,500,000 | 465,005,761.64 | 7.51 |
| 2 | 1828012 | 18中信银行二级02 | 3,900,000 | 402,455,852.05 | 6.50 |
| 3 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 3,800,000 | 391,576,361.64 | 6.32 |
| 4 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 3,300,000 | 341,978,638.36 | 5.52 |
| 5 | 1828003 | 18浙商银行二级01 | 2,100,000 | 218,801,013.70 | 3.53 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101332 | 21粤交投MTN003 | 100,000 | 10,178,651.51 | 6.88 |
| 2 | 132100084 | 21重庆轨交GN005(碳中和债) | 100,000 | 10,070,470.68 | 6.80 |
| 3 | 102101855 | 21渝高速MTN002 | 100,000 | 10,037,979.73 | 6.78 |
| 4 | 012284408 | 22粤电发SCP004 | 100,000 | 10,005,970.96 | 6.76 |
| 5 | 102103345 | 21福州交投MTN002 | 100,000 | 9,869,268.49 | 6.67 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101901370 | 19兴展投资MTN001 | 50,000 | 5,182,776.44 | 7.80 |
| 2 | 042100448 | 21陕西交通CP002(革命老区) | 50,000 | 5,133,770.41 | 7.73 |
| 3 | 012282021 | 22华电江苏SCP012 | 50,000 | 5,030,705.48 | 7.57 |
| 4 | 012280448 | 22中交疏浚SCP001 | 40,000 | 4,064,771.51 | 6.12 |
| 5 | 012280246 | 22深业SCP002 | 40,000 | 4,068,351.56 | 6.12 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1280476 | 12甬交投债 | 70,000 | 7,372,628.22 | 9.79 |
| 2 | 101754069 | 17恒健MTN002 | 70,000 | 7,322,341.37 | 9.72 |
| 3 | 101755030 | 17陕交建MTN001 | 70,000 | 7,297,509.59 | 9.69 |
| 4 | 101901370 | 19兴展投资MTN001 | 70,000 | 7,215,973.21 | 9.58 |
| 5 | 101901369 | 19金融街投MTN001 | 70,000 | 7,214,965.97 | 9.58 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200008 | 20附息国债08 | 200,000 | 20,650,054.79 | 25.17 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 200,000 | 20,275,846.58 | 24.71 |
| 3 | 012280363 | 22华数SCP001 | 75,000 | 7,525,255.48 | 9.17 |
| 4 | 012102656 | 21宁河西SCP003 | 70,000 | 7,122,781.92 | 8.68 |
| 5 | 012103840 | 21南航股SCP030 | 70,000 | 7,086,993.70 | 8.64 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018003 | 20农发清发03 | 400,000 | 40,252,000.00 | 15.23 |
| 2 | 210015 | 21附息国债15 | 400,000 | 40,144,000.00 | 15.19 |
| 3 | 200009 | 20附息国债09 | 300,000 | 29,991,000.00 | 11.35 |
| 4 | 012102773 | 21万华化学SCP012 | 200,000 | 20,032,000.00 | 7.58 |
| 5 | 012103235 | 21福州城投SCP007 | 200,000 | 20,020,000.00 | 7.58 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 1,000,000 | 100,530,000.00 | 38.66 |
| 2 | 092018003 | 20农发清发03 | 600,000 | 60,456,000.00 | 23.25 |
| 3 | 200009 | 20附息国债09 | 300,000 | 29,949,000.00 | 11.52 |
| 4 | 072100121 | 21招商证券CP008BC | 200,000 | 20,020,000.00 | 7.70 |
