富国诚益回报12个月持有期混合A (012576) 重仓股

单位净值： 0.9524	累计净值：0.9524	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：易智泉,张士扬	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.833亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2021-08-20
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)5%+沪深300指数收益率*15%

单位净值：

0.9524

累计净值：0.9524

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：易智泉,张士扬

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.833亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2021-08-20

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01088	中国神华	2,120,000	49,417,200.00	3.50
2	000933	神火股份	2,805,454	47,917,154.32	3.39
3	601088	中国神华	1,407,500	43,914,000.00	3.11
4	00883	中国海洋石油	2,296,079	29,022,438.56	2.05
5	601225	陕西煤业	1,212,800	22,388,288.00	1.58
6	000651	格力电器	415,500	15,082,650.00	1.07
7	01171	兖矿能源	1,008,000	13,688,640.00	0.97
8	601677	明泰铝业	1,018,811	13,305,671.66	0.94
9	605090	九丰能源	509,200	12,134,236.00	0.86
10	00700	腾讯控股	41,900	11,773,062.00	0.83
11	002353	杰瑞股份	337,800	10,772,442.00	0.76

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601088	中国神华	1,199,600	36,887,700.00	2.36
2	01088	中国神华	1,447,000	31,949,760.00	2.04
3	600000	浦发银行	4,145,600	30,014,144.00	1.92
4	000690	宝新能源	2,528,700	17,751,474.00	1.13
5	600535	天士力	1,166,200	16,921,562.00	1.08
6	01071	华电国际电力股份	4,408,000	16,618,160.00	1.06
7	605090	九丰能源	727,400	16,242,842.00	1.04
8	01816	中广核电力	8,386,000	14,591,640.00	0.93
9	300244	迪安诊断	553,400	14,183,642.00	0.91
10	601677	明泰铝业	976,711	13,556,748.68	0.87
11	600079	人福医药	484,548	13,053,723.12	0.83

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01088	中国神华	2,067,000	44,688,540.00	2.60
2	601088	中国神华	1,199,600	33,792,732.00	1.97
3	300181	佐力药业	1,562,400	23,342,256.00	1.36
4	000999	华润三九	348,370	20,013,856.50	1.17
5	601225	陕西煤业	946,500	19,251,810.00	1.12
6	600535	天士力	1,166,200	17,551,310.00	1.02
7	300244	迪安诊断	612,200	17,539,530.00	1.02
8	03993	洛阳钼业	4,125,000	17,160,000.00	1.00
9	03888	金山软件	502,600	17,002,958.00	0.99
10	605090	九丰能源	727,400	16,242,842.00	0.95
11	603589	口子窖	223,592	15,740,876.80	0.92

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01088	中国神华	2,398,000	48,295,720.00	2.68
2	601088	中国神华	1,748,100	48,282,522.00	2.67
3	600338	西藏珠峰	1,661,293	38,076,835.56	2.11
4	601677	明泰铝业	1,953,511	35,436,689.54	1.96
5	600256	广汇能源	3,779,300	34,089,286.00	1.89
6	601838	成都银行	1,829,100	27,985,230.00	1.55
7	00941	中国移动	605,500	27,992,265.00	1.55
8	601225	陕西煤业	1,352,200	25,123,876.00	1.39
9	002966	苏州银行	2,429,500	18,901,510.00	1.05
10	000999	华润三九	348,370	16,307,199.70	0.90
11	01995	旭辉永升服务	3,242,000	12,708,640.00	0.70

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01171	兖矿能源	1,854,000	47,870,280.00	2.31
2	000933	神火股份	1,470,831	24,695,252.49	1.19
3	600338	西藏珠峰	1,043,389	23,267,574.70	1.12
4	601088	中国神华	709,300	22,442,252.00	1.08
5	600025	华能水电	3,068,200	21,109,216.00	1.02
6	601006	大秦铁路	2,961,200	20,047,324.00	0.97
7	601225	陕西煤业	829,231	18,881,589.87	0.91
8	601677	明泰铝业	913,111	16,600,357.98	0.80
9	01088	中国神华	623,500	13,224,435.00	0.64
10	600487	亨通光电	602,800	10,970,960.00	0.53
11	300529	健帆生物	188,400	9,133,632.00	0.44

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601225	陕西煤业	3,011,341	63,780,202.38	2.51
2	601699	潞安环能	3,988,194	58,307,396.28	2.30
3	002080	中材科技	1,962,700	53,974,250.00	2.13
4	600025	华能水电	6,935,900	48,481,941.00	1.91
5	600338	西藏珠峰	1,663,500	47,742,450.00	1.88
6	000933	神火股份	3,647,707	47,712,007.56	1.88
7	601088	中国神华	1,131,100	37,665,630.00	1.48
8	01171	兖矿能源	1,624,000	34,168,960.00	1.35
9	002056	横店东磁	1,072,100	28,539,302.00	1.12
10	002340	格林美	2,830,592	25,758,387.20	1.01

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601225	陕西煤业	4,989,900	82,083,855.00	3.27
2	000933	神火股份	5,211,007	73,110,428.21	2.92
3	01171	兖矿能源	2,320,000	43,755,200.00	1.75
4	601699	潞安环能	2,559,294	42,484,280.40	1.69
5	601899	紫金矿业	3,711,000	42,082,740.00	1.68
6	600338	西藏珠峰	1,270,100	33,594,145.00	1.34
7	601088	中国神华	1,131,100	33,672,847.00	1.34
8	601666	平煤股份	1,824,300	31,232,016.00	1.25
9	600546	山煤国际	1,936,400	26,722,320.00	1.07
10	600025	华能水电	4,551,900	26,492,058.00	1.06
11	01088	中国神华	1,158,000	23,576,880.00	0.94

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601088	中国神华	2,262,200	50,944,744.00	2.00
2	000933	神火股份	5,269,307	47,898,000.63	1.88
3	600338	西藏珠峰	1,008,500	37,980,110.00	1.49
4	002108	沧州明珠	4,049,669	31,668,411.58	1.25
5	300529	健帆生物	511,100	27,241,630.00	1.07
6	002027	分众传媒	3,264,000	26,732,160.00	1.05
7	002727	一心堂	665,507	25,628,674.57	1.01
8	600886	国投电力	2,228,500	25,560,895.00	1.01
9	300451	创业慧康	2,267,500	25,350,650.00	1.00
10	600025	华能水电	3,872,600	25,520,434.00	1.00