招商享诚增强债券C (012819) 重仓股

单位净值： 1.0245	累计净值：1.0245	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘万锋,王刚	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.801亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-10-26
业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率85%+沪深300指数收益率10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%

单位净值：

1.0245

累计净值：1.0245

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘万锋,王刚

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.801亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-10-26

业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220220	22国开20	1,500,000	152,828,178.08	7.02
2	210208	21国开08	1,500,000	151,848,565.57	6.97
3	210203	21国开03	1,000,000	104,021,475.41	4.78
4	019694	23国债01	1,000,000	101,376,273.97	4.66
5	2128044	21工商银行永续债02	900,000	94,033,800.00	4.32

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210208	21国开08	1,500,000	155,219,260.27	7.20
2	220220	22国开20	1,500,000	151,615,890.41	7.03
3	210203	21国开03	1,000,000	103,491,967.21	4.80
4	019694	23国债01	1,000,000	101,109,643.84	4.69
5	2128044	21工商银行永续债02	900,000	93,461,400.00	4.33

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210208	21国开08	1,700,000	173,219,706.85	8.27
2	220220	22国开20	1,500,000	148,434,986.30	7.09
3	019674	22国债09	1,060,000	107,921,184.66	5.15
4	210203	21国开03	1,000,000	102,091,475.41	4.88
5	2128046	21浦发银行02	700,000	70,892,578.63	3.39

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220220	22国开20	2,100,000	207,088,652.05	9.50
2	210208	21国开08	1,700,000	172,135,432.88	7.90
3	210203	21国开03	1,000,000	104,778,493.15	4.81
4	019674	22国债09	1,000,000	101,284,082.19	4.65
5	2228050	22光大银行	600,000	59,679,120.00	2.74

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220211	22国开11	1,300,000	130,259,821.92	7.25
2	210210	21国开10	1,000,000	103,993,726.03	5.79
3	2128045	21中国银行永续债02	500,000	52,575,646.58	2.93
4	2128044	21工商银行永续债02	500,000	52,616,000.00	2.93
5	2128021	21工商银行永续债01	500,000	52,439,150.68	2.92

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210210	21国开10	1,000,000	102,434,219.18	8.04
2	2128044	21工商银行永续债02	700,000	71,915,200.00	5.64
3	2128045	21中国银行永续债02	500,000	51,328,654.79	4.03
4	2128021	21工商银行永续债01	500,000	51,296,830.14	4.02
5	019658	21国债10	500,000	50,952,465.76	4.00

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128038	21农业银行永续债01	800,000	81,528,631.23	5.33
2	2128024	21中国银行02	700,000	71,420,401.64	4.67
3	210210	21国开10	500,000	52,412,027.40	3.43
4	019658	21国债10	500,000	50,678,150.69	3.31
5	042100444	21电网CP014	500,000	50,628,484.93	3.31

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112105228	21建设银行CD228	1,000,000	97,410,000.00	10.05
2	2128045	21中国银行永续债02	500,000	50,460,000.00	5.21
3	012101905	21京热力SCP001	500,000	50,180,000.00	5.18
4	042100444	21电网CP014	500,000	50,025,000.00	5.16
5	012104028	21鲁西化工SCP009	500,000	50,030,000.00	5.16