招商享诚增强债券型证券投资基金C类(012819)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 431,687,146.66 | 18.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,926,588,481.80 | 81.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,854,964.84 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 154,040.45 | 154,040.45 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 434,178,552.67 | 19.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,776,968,598.07 | 79.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,306,582.17 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 448,664.25 | 448,664.25 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 414,990,367.44 | 18.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,813,991,966.10 | 80.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,098,307.56 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 392,612.22 | 392,612.22 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 431,251,074.86 | 18.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,767,193,641.09 | 74.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 46,006,720.54 | 1.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,942,537.16 | 5.63 |
| 6 | 其他资产 | 396,451.42 | 396,451.42 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 355,516,909.29 | 18.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,476,801,726.43 | 78.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,002,178.02 | 1.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,525,006.54 | 0.56 |
| 6 | 其他资产 | 11,638,612.79 | 11,638,612.79 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 233,783,636.53 | 16.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,134,020,036.79 | 82.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,322,605.15 | 0.68 |
| 6 | 其他资产 | 3,484,936.21 | 3,484,936.21 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 285,743,549.86 | 17.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,298,018,025.76 | 81.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,571,602.73 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 1,174,110.51 | 1,174,110.51 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,705,144.43 | 12.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 989,238,987.69 | 85.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,257,968.69 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 12,275,576.56 | 12,275,576.56 |
