招商稳健平衡混合A (012963) 重仓股

单位净值： 1.0530	累计净值：1.0530	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李崟	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.580亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银河证券股份有限公司	成立日期：2021-10-19
业绩比较基准：沪深300指数收益率45%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)5%+中债综合(全价)指数收益率*50%

单位净值：

1.0530

累计净值：1.0530

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李崟

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.580亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银河证券股份有限公司

成立日期：2021-10-19

业绩比较基准：沪深300指数收益率*45%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合(全价)指数收益率*50%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601666	平煤股份	898,900	9,267,659.00	7.96
2	00883	中国海洋石油	594,000	7,511,095.19	6.45
3	600256	广汇能源	959,200	7,328,288.00	6.29
4	01171	兖矿能源	444,000	6,029,930.26	5.18
5	601872	招商轮船	924,700	5,945,821.00	5.10
6	000983	山西焦煤	562,600	5,659,756.00	4.86
7	601975	招商南油	1,577,300	5,205,090.00	4.47
8	600026	中远海能	331,200	4,477,824.00	3.84
9	600188	兖矿能源	205,050	4,152,262.50	3.56
10	601225	陕西煤业	184,600	3,407,716.00	2.93
11	600985	淮北矿业	200,400	2,795,580.00	2.40
12	01138	中远海能	216,000	1,696,661.16	1.46

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01171	兖矿能源	364,000	7,534,236.16	6.06
2	601666	平煤股份	898,900	6,777,706.00	5.45
3	600256	广汇能源	959,200	6,580,112.00	5.29
4	000983	山西焦煤	720,500	6,556,550.00	5.27
5	00883	中国海洋石油	594,000	6,133,748.54	4.93
6	601872	招商轮船	924,700	5,354,013.00	4.31
7	601225	陕西煤业	249,200	4,532,948.00	3.65
8	601975	招商南油	1,577,300	4,511,078.00	3.63
9	600026	中远海能	331,200	4,186,368.00	3.37
10	600188	兖矿能源	136,700	4,090,064.00	3.29
11	600985	淮北矿业	292,100	3,364,992.00	2.71
12	01138	中远海能	338,000	2,449,405.83	1.97

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01171	兖矿能源	410,000	10,085,598.61	6.60
2	601666	平煤股份	945,000	9,799,650.00	6.41
3	000983	山西焦煤	882,300	9,696,477.00	6.35
4	600256	广汇能源	1,008,400	9,327,700.00	6.10
5	01138	中远海能	1,120,000	7,941,719.52	5.20
6	601872	招商轮船	884,000	6,196,840.00	4.06
7	601975	招商南油	1,658,500	6,169,620.00	4.04
8	00883	中国海洋石油	594,000	6,063,124.68	3.97
9	600188	兖矿能源	166,700	5,929,519.00	3.88
10	600026	中远海能	397,100	5,376,734.00	3.52
11	601225	陕西煤业	261,900	5,327,046.00	3.49
12	601088	中国神华	178,100	5,017,077.00	3.28

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601666	平煤股份	1,164,600	12,589,326.00	4.58
2	000983	山西焦煤	968,500	11,283,025.00	4.10
3	600188	兖矿能源	309,400	10,389,652.00	3.78
4	601975	招商南油	2,532,800	9,979,232.00	3.63
5	600395	盘江股份	1,410,300	9,477,216.00	3.45
6	601088	中国神华	340,100	9,393,562.00	3.42
7	601225	陕西煤业	500,300	9,295,574.00	3.38
8	600026	中远海能	734,300	8,848,315.00	3.22
9	601872	招商轮船	1,524,200	8,520,278.00	3.10
10	03690	美团-W	54,200	8,458,141.38	3.08
11	01171	兖矿能源	382,000	8,121,253.53	2.95
12	01138	中远海能	860,000	4,593,908.96	1.67

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600188	兖矿能源	232,400	11,659,508.00	8.35
2	601088	中国神华	308,400	9,757,776.00	6.99
3	601225	陕西煤业	405,400	9,230,958.00	6.61
4	600395	盘江股份	1,057,400	8,966,752.00	6.42
5	601666	平煤股份	647,800	8,835,992.00	6.33
6	600919	江苏银行	1,033,400	7,688,496.00	5.51
7	00883	中国海洋石油	470,000	4,000,066.79	2.87
8	000519	中兵红箭	170,200	3,803,970.00	2.73
9	000983	山西焦煤	249,400	3,736,012.00	2.68
10	000703	恒逸石化	350,400	2,701,584.00	1.94

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601088	中国神华	308,400	10,269,720.00	7.12
2	600188	兖矿能源	256,900	10,142,412.00	7.03
3	600395	盘江股份	1,057,400	9,273,398.00	6.43
4	601666	平煤股份	647,800	8,803,602.00	6.10
5	601225	陕西煤业	405,400	8,586,372.00	5.95
6	601001	晋控煤业	430,800	7,646,700.00	5.30
7	600919	江苏银行	1,033,400	7,357,808.00	5.10
8	600048	保利发展	378,400	6,606,864.00	4.58
9	00883	中国海洋石油	692,000	6,130,959.73	4.25
10	000703	恒逸石化	350,400	3,682,704.00	2.55

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	489,600	8,665,920.00	6.53
2	601666	平煤股份	500,600	8,570,272.00	6.46
3	600919	江苏银行	1,186,700	8,366,235.00	6.30
4	601088	中国神华	246,800	7,347,236.00	5.53
5	601155	新城控股	206,800	6,652,756.00	5.01
6	600188	兖矿能源	167,400	6,418,116.00	4.83
7	002966	苏州银行	473,500	3,503,900.00	2.64
8	601225	陕西煤业	212,000	3,487,400.00	2.63
9	000932	华菱钢铁	535,300	2,944,150.00	2.22
10	002142	宁波银行	75,530	2,824,066.70	2.13

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	697,400	10,900,362.00	8.71
2	600919	江苏银行	1,348,500	7,861,755.00	6.28
3	601155	新城控股	268,700	7,827,231.00	6.25
4	601088	中国神华	289,800	6,526,296.00	5.21
5	601666	平煤股份	661,300	5,535,081.00	4.42
6	000932	华菱钢铁	974,400	4,979,184.00	3.98
7	002142	宁波银行	94,430	3,614,780.40	2.89
8	002966	苏州银行	473,500	3,205,595.00	2.56
9	600019	宝钢股份	420,300	3,009,348.00	2.40
10	600926	杭州银行	181,200	2,322,984.00	1.86