招商稳健平衡混合型证券投资基金A类(012963)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,394,920.33 | 69.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,704,902.73 | 27.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,581,820.91 | 2.20 |
| 6 | 其他资产 | 773,122.43 | 773,122.43 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,638,730.12 | 67.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,429,385.73 | 23.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,996,624.39 | 6.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,019,893.21 | 3.15 |
| 6 | 其他资产 | 394,434.70 | 394,434.70 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,589,010.10 | 68.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,724,705.36 | 29.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,597,505.55 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 808,096.03 | 808,096.03 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,305,102.08 | 60.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,031,949.81 | 20.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,989,190.13 | 14.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,555,025.33 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 6,530,085.91 | 6,530,085.91 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,167,984.64 | 65.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,997,818.41 | 25.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,728.22 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,043,624.06 | 7.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,403,819.72 | 1,403,819.72 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,581,079.66 | 65.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,668,125.02 | 29.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,730,697.65 | 3.76 |
| 6 | 其他资产 | 1,521,456.20 | 1,521,456.20 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,070,784.22 | 62.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,677,945.93 | 20.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 10.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,760,671.61 | 3.48 |
| 6 | 其他资产 | 3,288,639.27 | 3,288,639.27 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,835,368.24 | 57.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,982,280.65 | 17.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,000,000.00 | 6.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,772,876.53 | 18.36 |
| 6 | 其他资产 | 224,550.09 | 224,550.09 |
