华安动态灵活配置混合型证券投资基金C类(013619)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

3.2530

 累计净值：3.2530 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋璆 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.216亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-10-18

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 4,830,800 154,827,140.00 9.93
2 300696 爱乐达 5,831,302 120,941,203.48 7.76
3 600258 首旅酒店 4,812,900 82,926,267.00 5.32
4 600754 锦江酒店 2,044,100 76,858,160.00 4.93
5 603267 鸿远电子 1,094,547 67,741,513.83 4.34
6 300750 宁德时代 305,640 62,054,089.20 3.98
7 300900 广联航空 2,470,900 59,944,034.00 3.84
8 002756 永兴材料 1,296,875 58,904,062.50 3.78
9 300613 富瀚微 1,161,119 55,594,377.72 3.57
10 601111 中国国航 6,574,220 53,119,697.60 3.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 4,830,800 163,184,424.00 8.74
2 300696 爱乐达 6,138,202 150,999,769.20 8.09
3 002756 永兴材料 1,783,655 111,674,639.55 5.98
4 600258 首旅酒店 4,812,900 91,204,455.00 4.88
5 300750 宁德时代 329,580 75,404,608.20 4.04
6 603267 鸿远电子 1,094,547 71,473,919.10 3.83
7 300900 广联航空 2,470,900 71,186,629.00 3.81
8 002409 雅克科技 952,500 69,418,200.00 3.72
9 002460 赣锋锂业 1,134,980 69,188,380.80 3.71
10 300613 富瀚微 1,161,119 65,881,892.06 3.53
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 4,830,800 165,696,440.00 7.27
2 300696 爱乐达 6,138,202 162,907,881.08 7.15
3 002756 永兴材料 1,372,042 115,114,323.80 5.05
4 002371 北方华创 421,800 112,135,530.00 4.92
5 300613 富瀚微 1,503,039 105,753,824.04 4.64
6 300750 宁德时代 227,600 92,416,980.00 4.06
7 600258 首旅酒店 3,926,500 91,644,510.00 4.02
8 300457 赢合科技 4,366,663 83,141,263.52 3.65
9 002409 雅克科技 1,576,900 82,156,490.00 3.61
10 603267 鸿远电子 1,031,747 79,403,249.12 3.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 4,830,800 183,570,400.00 7.14
2 300696 爱乐达 5,495,252 145,789,035.56 5.67
3 002192 融捷股份 1,257,348 123,094,369.20 4.78
4 300750 宁德时代 290,500 114,288,510.00 4.44
5 002371 北方华创 501,400 112,965,420.00 4.39
6 002756 永兴材料 1,197,542 110,377,446.14 4.29
7 603267 鸿远电子 978,747 99,010,046.52 3.85
8 002409 雅克科技 1,576,900 79,428,453.00 3.09
9 002460 赣锋锂业 1,134,980 78,892,459.80 3.07
10 300457 赢合科技 4,352,263 76,904,487.21 2.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 4,705,000 169,050,650.00 6.25
2 002192 融捷股份 1,208,448 136,022,906.88 5.03
3 002756 永兴材料 1,038,342 128,962,076.40 4.77
4 300696 爱乐达 4,690,752 128,245,159.68 4.74
5 002371 北方华创 398,200 110,858,880.00 4.10
6 000657 中钨高新 8,649,220 105,779,960.60 3.91
7 300457 赢合科技 3,979,263 94,109,569.95 3.48
8 603267 鸿远电子 746,447 91,984,663.81 3.40
9 002409 雅克科技 1,410,200 86,713,198.00 3.21
10 002460 赣锋锂业 1,134,980 84,941,903.20 3.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300775 三角防务 2,764,400 133,105,860.00 4.95
2 300696 爱乐达 2,972,148 130,625,904.60 4.86
3 002192 融捷股份 839,636 129,052,053.20 4.80
4 000657 中钨高新 8,367,360 125,510,400.00 4.67
5 002460 赣锋锂业 810,700 120,551,090.00 4.49
6 300613 富瀚微 1,247,730 105,807,504.00 3.94
7 300457 赢合科技 3,304,663 93,885,475.83 3.49
8 000792 盐湖股份 3,114,900 93,322,404.00 3.47
9 603267 鸿远电子 636,447 85,493,925.51 3.18
10 600893 航发动力 1,845,500 83,988,705.00 3.13
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002192 融捷股份 1,010,236 115,560,896.04 5.04
2 000657 中钨高新 10,088,760 114,608,313.60 5.00
3 300775 三角防务 2,531,200 104,741,056.00 4.57
4 002460 赣锋锂业 757,100 95,129,615.00 4.15
5 300457 赢合科技 3,062,363 83,847,498.94 3.66
6 000792 盐湖股份 2,659,700 79,977,179.00 3.49
7 300613 富瀚微 651,605 72,934,147.65 3.18
8 002409 雅克科技 1,410,200 72,258,648.00 3.15
9 600893 航发动力 1,608,600 72,226,140.00 3.15
10 002371 北方华创 222,800 61,047,200.00 2.66
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 630,700 90,095,495.00 4.84
2 002192 融捷股份 671,636 87,413,425.40 4.69
3 000657 中钨高新 4,996,660 80,346,292.80 4.31
4 000792 盐湖股份 2,194,500 77,663,355.00 4.17
5 002409 雅克科技 769,500 62,460,315.00 3.35
6 600131 国网信通 2,631,300 57,493,905.00 3.09
7 688006 杭可科技 520,646 56,011,096.68 3.01
8 300775 三角防务 1,132,000 55,343,480.00 2.97
9 600893 航发动力 866,800 55,007,128.00 2.95
10 300702 天宇股份 1,102,600 53,310,710.00 2.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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