华安动态灵活配置混合型证券投资基金C类(013619)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,231,958,091.98 | 78.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 174,893,079.00 | 11.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 158,405,529.33 | 10.12 |
| 6 | 其他资产 | 436,732.11 | 436,732.11 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,472,321,267.50 | 78.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 236,124,773.47 | 12.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,620,746.57 | 8.57 |
| 6 | 其他资产 | 4,428,616.43 | 4,428,616.43 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,817,400,868.93 | 78.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 283,091,637.26 | 12.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 209,067,618.62 | 9.02 |
| 6 | 其他资产 | 8,504,703.93 | 8,504,703.93 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,047,159,993.92 | 78.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 319,405,166.63 | 12.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 218,146,448.71 | 8.35 |
| 6 | 其他资产 | 28,557,666.73 | 28,557,666.73 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,098,333,974.50 | 77.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 282,276,800.80 | 10.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 334,423,526.75 | 12.31 |
| 6 | 其他资产 | 2,212,294.12 | 2,212,294.12 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,111,496,477.91 | 77.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 153,733,462.20 | 5.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 434,747,594.72 | 15.92 |
| 6 | 其他资产 | 30,092,424.10 | 30,092,424.10 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,823,761,426.16 | 77.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,972,917.75 | 3.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 434,033,876.71 | 18.48 |
| 6 | 其他资产 | 5,293,609.52 | 5,293,609.52 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,476,778,213.89 | 78.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 117,822,740.79 | 6.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 267,904,985.10 | 14.29 |
| 6 | 其他资产 | 12,088,791.02 | 12,088,791.02 |
