国投瑞银产业升级两年持有混合A (014488) 重仓股

单位净值： 0.6865	累计净值：0.6865	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：施成,李威	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.478亿份(2023-10-18 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2022-03-11
业绩比较基准：中证800指数收益率60%+中证港股通综合指数收益率20%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

0.6865

累计净值：0.6865

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：施成,李威

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.478亿份(2023-10-18 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2022-03-11

业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	157,320	31,940,679.60	9.17
2	603659	璞泰来	772,066	22,613,813.14	6.49
3	300014	亿纬锂能	494,400	22,307,328.00	6.41
4	002709	天赐材料	784,000	21,191,520.00	6.09
5	002466	天齐锂业	361,800	19,873,674.00	5.71
6	603799	华友钴业	489,420	18,358,144.20	5.27
7	002738	中矿资源	453,656	16,517,614.96	4.74
8	300037	新宙邦	350,720	15,368,550.40	4.41
9	002850	科达利	158,754	15,268,959.72	4.39
10	02015	理想汽车-W	106,111	13,466,359.09	3.87
11	09696	天齐锂业	66,600	2,679,855.83	0.77

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	157,320	35,993,242.80	8.50
2	002709	天赐材料	784,000	32,292,960.00	7.63
3	603659	璞泰来	783,266	29,936,426.52	7.07
4	300014	亿纬锂能	494,400	29,911,200.00	7.07
5	002466	天齐锂业	361,800	25,293,438.00	5.98
6	002738	中矿资源	453,656	23,109,236.64	5.46
7	603799	华友钴业	489,420	22,469,272.20	5.31
8	002850	科达利	149,154	19,725,616.50	4.66
9	300037	新宙邦	350,720	18,198,860.80	4.30
10	02015	理想汽车-W	143,600	17,939,702.44	4.24
11	09696	天齐锂业	66,600	3,349,581.00	0.79

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	87,400	35,488,770.00	8.35
2	300014	亿纬锂能	444,400	30,974,680.00	7.28
3	002466	天齐锂业	361,800	27,323,136.00	6.43
4	002709	天赐材料	644,300	27,034,828.00	6.36
5	603799	华友钴业	417,120	22,941,600.00	5.39
6	002738	中矿资源	318,440	22,386,332.00	5.26
7	300037	新宙邦	350,720	17,111,628.80	4.02
8	603659	璞泰来	295,000	14,723,450.00	3.46
9	002756	永兴材料	171,600	14,397,240.00	3.39
10	002240	盛新锂能	398,099	13,746,358.47	3.23
11	09696	天齐锂业	66,600	3,081,276.87	0.72

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002466	天齐锂业	366,900	28,981,431.00	6.74
2	002709	天赐材料	603,900	26,487,054.00	6.16
3	603799	华友钴业	417,120	23,204,385.60	5.39
4	300014	亿纬锂能	259,800	22,836,420.00	5.31
5	002738	中矿资源	317,940	21,193,880.40	4.93
6	300750	宁德时代	50,100	19,710,342.00	4.58
7	002240	盛新锂能	444,999	16,683,012.51	3.88
8	600499	科达制造	1,146,400	16,290,344.00	3.79
9	002756	永兴材料	170,900	15,751,853.00	3.66
10	300037	新宙邦	360,820	15,684,845.40	3.65
11	09696	天齐锂业	66,600	3,319,641.44	0.77

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002466	天齐锂业	352,100	35,350,840.00	7.48
2	002738	中矿资源	317,940	29,250,480.00	6.19
3	603799	华友钴业	363,320	23,376,008.80	4.94
4	002709	天赐材料	502,700	22,148,962.00	4.68
5	002756	永兴材料	170,900	21,225,780.00	4.49
6	002240	盛新锂能	444,999	20,808,153.24	4.40
7	600499	科达制造	1,146,400	19,190,736.00	4.06
8	000408	藏格矿业	530,000	15,105,000.00	3.19
9	002176	江特电机	711,072	13,958,343.36	2.95
10	600338	西藏珠峰	613,800	13,687,740.00	2.89

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002466	天齐锂业	342,800	42,781,440.00	8.23
2	002738	中矿资源	317,940	29,444,423.40	5.67
3	002240	盛新锂能	444,999	26,860,139.64	5.17
4	600499	科达制造	1,146,400	23,661,696.00	4.55
5	603799	华友钴业	244,920	23,419,250.40	4.51
6	002176	江特电机	711,072	17,805,242.88	3.43
7	600338	西藏珠峰	613,800	17,616,060.00	3.39
8	000408	藏格矿业	530,000	17,458,200.00	3.36
9	002756	永兴材料	114,300	17,397,603.00	3.35
10	000762	西藏矿业	294,700	16,482,571.00	3.17