国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金A类(014488)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 307,599,831.86 | 88.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 607,687.87 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,555,887.89 | 10.77 |
| 6 | 其他资产 | 3,050,057.43 | 3,050,057.43 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 391,128,486.45 | 91.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,106,890.00 | 8.02 |
| 6 | 其他资产 | 47,862.89 | 47,862.89 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 398,709,538.83 | 93.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,413.80 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,072,601.48 | 6.57 |
| 6 | 其他资产 | 119,486.07 | 119,486.07 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 403,120,589.04 | 91.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,883.86 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,650,285.00 | 8.33 |
| 6 | 其他资产 | 115,864.94 | 115,864.94 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 382,180,365.08 | 77.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 565,414.87 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,799,224.24 | 22.13 |
| 6 | 其他资产 | 139,635.00 | 139,635.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 322,216,274.30 | 61.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 197,639,382.29 | 37.97 |
| 6 | 其他资产 | 631,283.30 | 631,283.30 |
