摩根双核平衡混合型证券投资基金C类(015174)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3314

 累计净值：1.4987 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈思郁 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2022-02-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,400 15,107,820.00 6.04
2 600012 皖通高速 724,000 8,036,400.00 3.21
3 601006 大秦铁路 974,000 7,100,460.00 2.84
4 000568 泸州老窖 29,000 6,282,850.00 2.51
5 603298 杭叉集团 240,700 6,154,699.00 2.46
6 601799 星宇股份 39,700 6,034,400.00 2.41
7 002028 思源电气 113,800 5,881,184.00 2.35
8 600941 中国移动 55,300 5,354,146.00 2.14
9 002353 杰瑞股份 146,600 4,675,074.00 1.87
10 603699 纽威股份 301,400 4,608,406.00 1.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 146,180 21,554,241.00 7.56
2 600066 宇通客车 641,500 9,455,710.00 3.32
3 000921 海信家电 346,659 9,342,460.05 3.28
4 600129 太极集团 123,038 7,319,530.62 2.57
5 688036 传音控股 47,364 6,962,508.00 2.44
6 600572 康恩贝 856,668 5,868,175.80 2.06
7 002558 巨人网络 313,900 5,628,227.00 1.97
8 600329 达仁堂 105,400 4,731,406.00 1.66
9 002847 盐津铺子 53,046 4,511,562.30 1.58
10 301101 明月镜片 108,764 4,462,586.92 1.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600559 老白干酒 271,809 10,073,241.54 3.02
2 688066 航天宏图 93,033 8,861,393.25 2.66
3 002129 TCL中环 168,800 8,180,048.00 2.45
4 000568 泸州老窖 31,500 8,025,885.00 2.41
5 603529 爱玛科技 107,320 7,655,135.60 2.30
6 603338 浙江鼎力 128,401 7,035,090.79 2.11
7 600557 康缘药业 215,700 6,908,871.00 2.07
8 603027 千禾味业 273,800 6,554,772.00 1.97
9 300795 米奥会展 112,613 6,520,292.70 1.96
10 003000 劲仔食品 418,200 6,327,366.00 1.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688066 航天宏图 155,719 13,313,974.50 3.20
2 605117 德业股份 36,518 12,094,761.60 2.90
3 002446 盛路通信 1,224,500 11,706,220.00 2.81
4 300438 鹏辉能源 147,002 11,464,685.98 2.75
5 002518 科士达 195,122 11,239,027.20 2.70
6 688348 昱能科技 18,987 10,794,109.50 2.59
7 688032 禾迈股份 9,863 9,243,110.45 2.22
8 688063 派能科技 29,165 9,205,932.25 2.21
9 688392 骄成超声 61,127 8,845,688.17 2.12
10 688248 南网科技 148,850 8,499,335.00 2.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688032 禾迈股份 14,499 15,924,106.71 3.49
2 688348 昱能科技 25,640 15,811,675.20 3.46
3 688063 派能科技 37,539 15,015,600.00 3.29
4 603613 国联股份 134,297 14,498,704.12 3.18
5 605117 德业股份 34,280 14,404,798.80 3.16
6 300763 锦浪科技 64,742 14,304,744.90 3.13
7 688800 瑞可达 106,080 13,790,400.00 3.02
8 300438 鹏辉能源 171,700 12,898,104.00 2.83
9 688248 南网科技 248,542 11,534,834.22 2.53
10 300820 英杰电气 107,325 11,439,771.75 2.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 94,900 31,648,201.00 6.37
2 600519 贵州茅台 11,367 23,245,515.00 4.68
3 002459 晶澳科技 205,258 16,194,856.20 3.26
4 300769 德方纳米 33,771 13,801,532.28 2.78
5 300593 新雷能 315,203 13,084,076.53 2.63
6 300496 中科创达 99,387 12,968,015.76 2.61
7 688066 航天宏图 162,787 12,827,615.60 2.58
8 603688 石英股份 96,691 12,822,193.51 2.58
9 300861 美畅股份 136,000 12,605,840.00 2.54
10 688348 昱能科技 25,763 12,572,344.00 2.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,693 25,257,267.00 5.26
2 002812 恩捷股份 90,079 19,817,380.00 4.13
3 300750 宁德时代 34,229 17,535,516.70 3.65
4 002049 紫光国微 79,712 16,304,292.48 3.40
5 000733 振华科技 141,967 16,099,057.80 3.35
6 688116 天奈科技 100,595 14,557,102.45 3.03
7 300122 智飞生物 102,700 14,172,600.00 2.95
8 300769 德方纳米 24,594 13,986,607.80 2.91
9 688536 思瑞浦 22,142 13,727,597.16 2.86
10 300363 博腾股份 140,555 13,584,640.75 2.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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