摩根双核平衡混合型证券投资基金C类(015174)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,073,101.06 | 55.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,354,871.60 | 38.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,138,097.95 | 4.82 |
| 6 | 其他资产 | 4,441,475.43 | 4,441,475.43 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 177,321,040.74 | 58.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,411,522.82 | 30.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,200,000.00 | 2.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,796,643.40 | 8.57 |
| 6 | 其他资产 | 155,595.50 | 155,595.50 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 198,205,026.58 | 57.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,484,039.90 | 26.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,109,148.95 | 15.24 |
| 6 | 其他资产 | 217,299.31 | 217,299.31 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 262,276,443.03 | 62.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 147,403,278.77 | 34.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,934,119.65 | 2.83 |
| 6 | 其他资产 | 206,704.87 | 206,704.87 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 288,723,094.17 | 62.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 147,792,679.70 | 32.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,343,665.67 | 4.22 |
| 6 | 其他资产 | 2,826,634.33 | 2,826,634.33 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 336,747,138.89 | 66.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 136,709,747.49 | 27.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,000,000.00 | 4.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,259,986.77 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 3,494,171.50 | 3,494,171.50 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 283,320,523.22 | 58.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 174,671,668.25 | 36.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,049,914.11 | 4.15 |
| 6 | 其他资产 | 4,739,915.73 | 4,739,915.73 |
