招商体育文化休闲股票型证券投资基金C类(015395)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4500

 累计净值：1.4500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：文仲阳 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.514亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-03-16

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300002 神州泰岳 3,357,462 33,776,067.72 5.34
2 002517 恺英网络 2,481,943 31,272,481.80 4.94
3 601928 凤凰传媒 2,845,700 29,822,936.00 4.71
4 300364 中文在线 2,078,900 29,728,270.00 4.70
5 300280 紫天科技 847,700 29,423,667.00 4.65
6 300494 盛天网络 1,825,180 26,209,584.80 4.14
7 601595 上海电影 1,189,800 25,866,252.00 4.09
8 300624 万兴科技 257,500 25,634,125.00 4.05
9 300058 蓝色光标 3,230,093 25,097,822.61 3.97
10 601949 中国出版 2,752,300 25,100,976.00 3.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300002 神州泰岳 3,473,162 48,624,268.00 5.92
2 300494 盛天网络 1,878,480 46,567,519.20 5.67
3 300364 中文在线 2,306,400 41,100,048.00 5.00
4 002517 恺英网络 2,580,343 40,614,598.82 4.94
5 300058 蓝色光标 4,037,593 39,043,524.31 4.75
6 002174 游族网络 2,200,000 36,960,000.00 4.50
7 601928 凤凰传媒 3,201,600 36,498,240.00 4.44
8 603258 电魂网络 830,200 35,291,802.00 4.29
9 300031 宝通科技 1,326,667 32,795,208.24 3.99
10 300133 华策影视 4,511,600 31,987,244.00 3.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300364 中文在线 1,199,000 27,337,200.00 6.09
2 300418 昆仑万维 493,700 23,095,286.00 5.14
3 605168 三人行 134,243 20,941,908.00 4.66
4 300058 蓝色光标 2,086,493 19,946,873.08 4.44
5 002517 恺英网络 1,582,843 19,168,228.73 4.27
6 300860 锋尚文化 297,800 18,308,744.00 4.08
7 603466 风语筑 1,059,219 17,953,762.05 4.00
8 002555 三七互娱 613,489 17,453,762.05 3.89
9 000681 视觉中国 1,037,978 17,313,473.04 3.86
10 300556 丝路视觉 646,800 17,179,008.00 3.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600880 博瑞传播 2,668,559 14,383,533.01 5.49
2 603466 风语筑 1,059,219 14,331,233.07 5.47
3 000892 欢瑞世纪 3,152,600 14,155,174.00 5.41
4 300860 锋尚文化 263,700 13,720,311.00 5.24
5 000681 视觉中国 1,084,278 13,336,619.40 5.09
6 300182 捷成股份 2,886,100 12,900,867.00 4.93
7 600986 浙文互联 2,582,900 12,888,671.00 4.92
8 300556 丝路视觉 716,400 12,587,148.00 4.81
9 300058 蓝色光标 2,433,493 12,289,139.65 4.69
10 002517 恺英网络 1,856,043 12,175,642.08 4.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603825 华扬联众 891,400 13,531,452.00 5.46
2 600986 浙文互联 2,837,400 12,881,796.00 5.20
3 600880 博瑞传播 2,922,500 12,742,100.00 5.14
4 300860 锋尚文化 339,100 12,641,648.00 5.10
5 605168 三人行 157,443 12,541,909.38 5.06
6 300182 捷成股份 2,799,400 12,429,336.00 5.01
7 300556 丝路视觉 746,100 12,176,352.00 4.91
8 002517 恺英网络 1,856,043 12,157,081.65 4.90
9 000892 欢瑞世纪 3,380,000 12,032,800.00 4.85
10 300058 蓝色光标 2,680,593 12,009,056.64 4.84
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000892 欢瑞世纪 4,093,600 15,391,936.00 5.97
2 600986 浙文互联 2,275,600 14,017,696.00 5.44
3 300182 捷成股份 2,509,500 13,802,250.00 5.35
4 605168 三人行 123,298 13,332,212.74 5.17
5 300364 中文在线 1,189,600 13,061,808.00 5.07
6 300058 蓝色光标 1,993,000 13,014,290.00 5.05
7 300860 锋尚文化 273,800 12,931,574.00 5.01
8 600880 博瑞传播 2,022,800 12,723,412.00 4.93
9 000681 视觉中国 882,100 12,605,209.00 4.89
10 002905 金逸影视 1,398,000 12,540,060.00 4.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300058 蓝色光标 1,752,900 14,671,773.00 4.97
2 603825 华扬联众 750,500 14,559,700.00 4.94
3 000681 视觉中国 874,300 14,163,660.00 4.80
4 002517 恺英网络 2,658,800 13,533,292.00 4.59
5 600637 东方明珠 1,704,720 13,262,721.60 4.50
6 605168 三人行 83,800 13,123,080.00 4.45
7 002558 巨人网络 1,203,800 12,134,304.00 4.11
8 300251 光线传媒 1,361,100 11,161,020.00 3.78
9 601949 中国出版 2,091,900 10,585,014.00 3.59
10 002602 世纪华通 1,684,440 10,561,438.80 3.58

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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