招商体育文化休闲股票型证券投资基金C类(015395)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 596,135,194.89 | 92.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,687,262.08 | 4.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,600,093.90 | 1.49 |
| 6 | 其他资产 | 5,948,320.10 | 5,948,320.10 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 771,352,012.00 | 87.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,565,794.16 | 4.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,849,994.95 | 5.42 |
| 6 | 其他资产 | 27,268,700.44 | 27,268,700.44 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 431,701,699.80 | 91.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,164,357.87 | 0.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,500,272.56 | 4.79 |
| 6 | 其他资产 | 11,507,427.54 | 11,507,427.54 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 243,611,528.18 | 92.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,320,032.03 | 3.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,384,380.81 | 3.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,516,619.76 | 1,516,619.76 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 229,158,669.95 | 90.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,670,408.39 | 4.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -7,489.72 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,228,540.04 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 10,161,542.48 | 10,161,542.48 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 239,102,494.86 | 91.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,753,384.47 | 4.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,253,496.32 | 3.53 |
| 6 | 其他资产 | 1,699,988.81 | 1,699,988.81 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 245,426,785.94 | 82.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,307,669.22 | 1.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,262,226.15 | 15.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,139,019.12 | 1,139,019.12 |
