招商安润灵活配置混合型证券投资基金C类(015398)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.0832

 累计净值：2.0832 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：任琳娜 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.156亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-03-15

业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 232,763 47,257,871.89 9.02
2 300274 阳光电源 473,121 42,349,060.71 8.09
3 600438 通威股份 1,165,600 37,602,256.00 7.18
4 002050 三花智控 1,038,196 30,834,421.20 5.89
5 300124 汇川技术 423,397 28,151,666.53 5.38
6 002459 晶澳科技 972,016 24,864,169.28 4.75
7 688223 晶科能源 2,253,510 22,760,451.00 4.35
8 688012 中微公司 108,250 16,297,037.50 3.11
9 603197 保隆科技 250,300 15,721,343.00 3.00
10 688472 阿特斯 1,102,999 15,682,825.46 2.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 590,386 68,856,719.18 9.52
2 002459 晶澳科技 1,551,060 64,679,202.00 8.94
3 300750 宁德时代 257,763 58,973,596.77 8.15
4 688223 晶科能源 3,392,199 47,694,317.94 6.59
5 600438 通威股份 1,165,600 39,991,736.00 5.53
6 300014 亿纬锂能 466,455 28,220,527.50 3.90
7 605117 德业股份 156,720 23,437,476.00 3.24
8 002709 天赐材料 566,983 23,354,029.77 3.23
9 601012 隆基绿能 797,539 22,865,443.13 3.16
10 300037 新宙邦 403,300 20,927,237.00 2.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 623,086 65,336,797.96 7.88
2 300750 宁德时代 160,646 65,230,308.30 7.87
3 002459 晶澳科技 1,107,900 63,526,986.00 7.66
4 688223 晶科能源 4,369,412 60,865,909.16 7.34
5 601012 隆基绿能 1,383,639 55,912,851.99 6.75
6 600438 通威股份 1,433,200 55,765,812.00 6.73
7 300014 亿纬锂能 655,655 45,699,153.50 5.51
8 300763 锦浪科技 296,116 39,555,175.28 4.77
9 300769 德方纳米 183,760 34,807,819.20 4.20
10 300496 中科创达 315,692 34,205,228.20 4.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 623,086 69,661,014.80 7.47
2 688223 晶科能源 4,330,360 63,439,774.00 6.80
3 300763 锦浪科技 346,460 62,380,123.00 6.69
4 300750 宁德时代 151,946 59,778,595.32 6.41
5 002459 晶澳科技 984,600 59,164,614.00 6.34
6 601012 隆基绿能 1,383,639 58,472,584.14 6.27
7 300014 亿纬锂能 655,655 57,632,074.50 6.18
8 600438 通威股份 1,398,500 53,954,130.00 5.78
9 603596 伯特利 571,819 45,631,156.20 4.89
10 688599 天合光能 693,473 44,215,838.48 4.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 2,052,139 98,317,979.49 7.64
2 600438 通威股份 2,089,600 98,127,616.00 7.62
3 300763 锦浪科技 438,560 96,899,832.00 7.53
4 300750 宁德时代 223,546 89,617,355.94 6.96
5 688223 晶科能源 5,291,320 88,206,304.40 6.85
6 002459 晶澳科技 1,255,500 80,402,220.00 6.25
7 300769 德方纳米 280,260 78,977,268.00 6.14
8 300014 亿纬锂能 728,855 61,661,133.00 4.79
9 688599 天合光能 961,333 61,631,058.63 4.79
10 603596 伯特利 641,119 55,065,710.91 4.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 285,946 152,695,164.00 8.73
2 600438 通威股份 2,500,200 149,661,972.00 8.56
3 601012 隆基绿能 2,231,239 148,667,454.57 8.50
4 002459 晶澳科技 1,825,880 144,061,932.00 8.24
5 688223 晶科能源 8,226,313 122,818,853.09 7.02
6 300769 德方纳米 280,260 114,536,656.80 6.55
7 300763 锦浪科技 504,760 107,513,880.00 6.15
8 300014 亿纬锂能 1,022,555 99,699,112.50 5.70
9 688599 天合光能 1,339,469 87,400,352.25 5.00
10 688116 天奈科技 394,732 66,899,179.36 3.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 200,446 102,688,485.80 7.64
2 601012 隆基股份 1,343,512 96,988,131.28 7.22
3 600438 通威股份 2,182,400 93,166,656.00 6.94
4 300769 德方纳米 155,700 88,546,590.00 6.59
5 300274 阳光电源 737,100 79,061,346.00 5.89
6 002459 晶澳科技 867,900 68,286,372.00 5.08
7 688223 晶科能源 5,519,680 67,671,276.80 5.04
8 688599 天合光能 1,107,336 65,222,090.40 4.86
9 688116 天奈科技 340,887 49,329,757.77 3.67
10 300763 锦浪科技 232,140 48,665,829.60 3.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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