招商安润灵活配置混合型证券投资基金C类(015398)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 476,649,536.73 | 90.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,790,426.66 | 1.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,520,212.15 | 7.32 |
| 6 | 其他资产 | 2,293,307.60 | 2,293,307.60 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 657,410,499.29 | 90.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,674,429.04 | 1.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,576,770.18 | 8.58 |
| 6 | 其他资产 | 341,856.14 | 341,856.14 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 776,802,802.64 | 93.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,825,381.24 | 6.59 |
| 6 | 其他资产 | 491,179.79 | 491,179.79 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 880,038,809.43 | 93.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,588,937.87 | 5.94 |
| 6 | 其他资产 | 660,100.10 | 660,100.10 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,193,531,329.94 | 92.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 94,122,625.16 | 7.28 |
| 6 | 其他资产 | 4,378,421.85 | 4,378,421.85 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,604,917,527.13 | 90.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,326,857.99 | 1.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,733,229.62 | 7.56 |
| 6 | 其他资产 | 6,681,862.38 | 6,681,862.38 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 968,448,185.97 | 70.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,613,186.40 | 1.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 321,808,495.50 | 23.51 |
| 6 | 其他资产 | 64,213,974.06 | 64,213,974.06 |
