招商中证煤炭等权指数证券投资基金(LOF)E类(016347)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.8990

 累计净值：1.8990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯昊,邓童 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.067亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2022-07-27

业绩比较基准： 中证煤炭等权指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600546 山煤国际 2,763,349 52,089,128.65 4.02
2 600546 山煤国际 2,763,349 52,089,128.65 4.02
3 601666 平煤股份 4,725,014 48,714,894.34 3.76
4 601666 平煤股份 4,725,014 48,714,894.34 3.76
5 600792 云煤能源 11,767,009 45,655,994.92 3.52
6 600792 云煤能源 11,767,009 45,655,994.92 3.52
7 601918 新集能源 8,991,038 44,865,279.62 3.46
8 601918 新集能源 8,991,038 44,865,279.62 3.46
9 601001 晋控煤业 3,977,546 44,349,637.90 3.42
10 601001 晋控煤业 3,977,546 44,349,637.90 3.42
11 600985 淮北矿业 3,068,911 42,811,308.45 3.30
12 600985 淮北矿业 3,068,911 42,811,308.45 3.30
13 601015 陕西黑猫 8,989,156 42,518,707.88 3.28
14 601015 陕西黑猫 8,989,156 42,518,707.88 3.28
15 601699 潞安环能 2,205,701 41,886,261.99 3.23
16 601699 潞安环能 2,205,701 41,886,261.99 3.23
17 600997 开滦股份 6,168,971 41,702,243.96 3.21
18 600997 开滦股份 6,168,971 41,702,243.96 3.21
19 600971 恒源煤电 4,430,390 41,291,234.80 3.18
20 600971 恒源煤电 4,430,390 41,291,234.80 3.18
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
23 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
24 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.01
25 688469 中芯集成 13,800 71,208.00 0.01
26 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
27 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.01
28 688469 中芯集成 13,800 71,208.00 0.01
29 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.01
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600546 山煤国际 3,456,849 50,020,605.03 3.30
2 600546 山煤国际 3,456,849 50,020,605.03 3.30
3 601088 中国神华 1,618,326 49,763,524.50 3.28
4 601088 中国神华 1,618,326 49,763,524.50 3.28
5 600792 云煤能源 14,721,509 49,611,485.33 3.27
6 601015 陕西黑猫 11,239,956 49,680,605.52 3.27
7 600792 云煤能源 14,721,509 49,611,485.33 3.27
8 600188 兖矿能源 1,657,598 49,595,332.16 3.27
9 600188 兖矿能源 1,657,598 49,595,332.16 3.27
10 601015 陕西黑猫 11,239,956 49,680,605.52 3.27
11 600121 郑州煤电 10,399,024 48,875,412.80 3.22
12 600121 郑州煤电 10,399,024 48,875,412.80 3.22
13 601225 陕西煤业 2,659,346 48,373,503.74 3.19
14 601225 陕西煤业 2,659,346 48,373,503.74 3.19
15 600395 盘江股份 6,894,939 47,919,826.05 3.16
16 600395 盘江股份 6,894,939 47,919,826.05 3.16
17 601918 新集能源 11,246,438 47,797,361.50 3.15
18 601918 新集能源 11,246,438 47,797,361.50 3.15
19 000723 美锦能源 6,267,181 47,254,544.74 3.11
20 000723 美锦能源 6,267,181 47,254,544.74 3.11
21 688475 萤石网络 20,526 879,744.36 0.06
22 688475 萤石网络 20,526 879,744.36 0.06
23 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
24 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
25 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
26 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
27 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
28 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
29 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
30 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601699 潞安环能 2,851,401 62,559,737.94 3.82
2 601699 潞安环能 2,851,401 62,559,737.94 3.82
3 600971 恒源煤电 6,482,390 56,461,616.90 3.45
4 600971 恒源煤电 6,482,390 56,461,616.90 3.45
5 601225 陕西煤业 2,715,307 55,229,344.38 3.37
6 601225 陕西煤业 2,715,307 55,229,344.38 3.37
7 600403 大有能源 10,553,800 54,140,994.00 3.31
8 600403 大有能源 10,553,800 54,140,994.00 3.31
9 603113 金能科技 5,437,149 54,099,632.55 3.30
10 603113 金能科技 5,437,149 54,099,632.55 3.30
11 000937 冀中能源 7,803,802 53,378,005.68 3.26
12 000937 冀中能源 7,803,802 53,378,005.68 3.26
13 600395 盘江股份 7,352,739 53,160,302.97 3.25
14 600395 盘江股份 7,352,739 53,160,302.97 3.25
15 600758 辽宁能源 12,704,839 52,598,033.46 3.21
16 600758 辽宁能源 12,704,839 52,598,033.46 3.21
17 600985 淮北矿业 3,788,311 51,369,497.16 3.14
18 600985 淮北矿业 3,788,311 51,369,497.16 3.14
19 600997 开滦股份 7,303,171 50,976,133.58 3.11
20 600997 开滦股份 7,303,171 50,976,133.58 3.11
21 688271 联影医疗 7,365 1,135,977.60 0.07
22 688271 联影医疗 7,365 1,135,977.60 0.07
23 688475 萤石网络 20,526 728,673.00 0.04
24 688475 萤石网络 20,526 728,673.00 0.04
25 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.02
26 688503 聚和材料 3,277 398,581.51 0.02
27 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
28 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
29 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.02
30 688503 聚和材料 3,277 398,581.51 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 3,240,107 60,201,188.06 3.17
2 601225 陕西煤业 3,240,107 60,201,188.06 3.17
3 000937 冀中能源 9,319,102 59,269,488.72 3.12
4 000937 冀中能源 9,319,102 59,269,488.72 3.12
5 600157 永泰能源 38,454,400 58,835,232.00 3.10
6 600157 永泰能源 38,454,400 58,835,232.00 3.10
7 600395 盘江股份 8,773,396 58,957,221.12 3.10
8 600997 开滦股份 8,689,365 58,913,894.70 3.10
9 601088 中国神华 2,136,253 59,003,307.86 3.10
10 600123 兰花科创 4,419,651 58,958,144.34 3.10
11 600395 盘江股份 8,773,396 58,957,221.12 3.10
12 601088 中国神华 2,136,253 59,003,307.86 3.10
13 600997 开滦股份 8,689,365 58,913,894.70 3.10
14 600123 兰花科创 4,419,651 58,958,144.34 3.10
15 600740 山西焦化 10,864,185 58,775,240.85 3.09
16 603113 金能科技 6,480,749 58,780,393.43 3.09
17 600740 山西焦化 10,864,185 58,775,240.85 3.09
18 603113 金能科技 6,480,749 58,780,393.43 3.09
19 601011 宝泰隆 16,853,885 58,482,980.95 3.08
20 601011 宝泰隆 16,853,885 58,482,980.95 3.08
21 688271 联影医疗 7,365 1,264,423.20 0.07
22 688271 联影医疗 7,365 1,264,423.20 0.07
23 688475 萤石网络 20,526 505,965.90 0.03
24 688475 萤石网络 20,526 505,965.90 0.03
25 688503 聚和材料 3,277 446,950.03 0.02
26 688503 聚和材料 3,277 446,950.03 0.02
27 688119 中钢洛耐 33,327 209,960.10 0.01
28 688152 麒麟信安 1,189 155,426.08 0.01
29 688119 中钢洛耐 33,327 209,960.10 0.01
30 688152 麒麟信安 1,189 155,426.08 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600348 华阳股份 4,853,541 88,674,194.07 4.40
2 600348 华阳股份 4,853,541 88,674,194.07 4.40
3 600188 兖矿能源 1,612,498 80,899,024.66 4.01
4 600188 兖矿能源 1,612,498 80,899,024.66 4.01
5 601225 陕西煤业 3,287,004 74,845,081.08 3.71
6 601225 陕西煤业 3,287,004 74,845,081.08 3.71
7 600121 郑州煤电 14,051,003 72,643,685.51 3.60
8 601001 晋控煤业 4,157,045 72,623,576.15 3.60
9 600121 郑州煤电 14,051,003 72,643,685.51 3.60
10 601001 晋控煤业 4,157,045 72,623,576.15 3.60
11 600985 淮北矿业 4,292,011 72,320,385.35 3.59
12 600985 淮北矿业 4,292,011 72,320,385.35 3.59
13 600397 安源煤业 18,938,797 68,369,057.17 3.39
14 600397 安源煤业 18,938,797 68,369,057.17 3.39
15 601699 潞安环能 3,926,001 66,270,896.88 3.29
16 601699 潞安环能 3,926,001 66,270,896.88 3.29
17 601898 中煤能源 6,245,157 66,448,470.48 3.29
18 601898 中煤能源 6,245,157 66,448,470.48 3.29
19 600740 山西焦化 10,767,385 65,573,374.65 3.25
20 600740 山西焦化 10,767,385 65,573,374.65 3.25
21 688235 百济神州 19,217 1,650,355.96 0.08
22 688235 百济神州 19,217 1,650,355.96 0.08
23 688271 联影医疗 7,365 1,177,221.60 0.06
24 688271 联影医疗 7,365 1,177,221.60 0.06
25 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
26 688275 万润新能 2,000 408,720.00 0.02
27 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
28 688275 万润新能 2,000 408,720.00 0.02
29 688119 中钢洛耐 33,327 196,962.57 0.01
30 688119 中钢洛耐 33,327 196,962.57 0.01

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