招商中证煤炭等权指数证券投资基金(LOF)E类(016347)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,225,264,038.76 | 93.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,358,374.98 | 4.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,353,621.92 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 12,729,629.66 | 12,729,629.66 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,432,111,761.33 | 93.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,541,771.94 | 3.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,938,880.74 | 2.41 |
| 6 | 其他资产 | 10,831,249.37 | 10,831,249.37 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,546,590,078.04 | 93.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,881,530.89 | 3.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,792,582.18 | 3.07 |
| 6 | 其他资产 | 7,444,291.14 | 7,444,291.14 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,783,324,446.56 | 92.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,520,573.59 | 2.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,425,916.03 | 3.57 |
| 6 | 其他资产 | 23,343,737.45 | 23,343,737.45 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,904,377,615.00 | 92.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,754,008.67 | 2.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,957,380.60 | 4.17 |
| 6 | 其他资产 | 21,126,850.05 | 21,126,850.05 |
