序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSFT UW | 微软公司 | 19,860 | 48,868,984.29 | 11.88 |
2 | MSFT UW | 微软公司 | 19,860 | 48,868,984.29 | 11.88 |
3 | AAPL UW | 苹果公司 | 33,931 | 47,557,296.88 | 11.56 |
4 | AAPL UW | 苹果公司 | 33,931 | 47,557,296.88 | 11.56 |
5 | NVDA UW | 英伟达 | 8,594 | 26,268,918.13 | 6.39 |
6 | NVDA UW | 英伟达 | 8,594 | 26,268,918.13 | 6.39 |
7 | AMZN UW | 亚马逊公司 | 27,520 | 25,922,609.53 | 6.30 |
8 | AMZN UW | 亚马逊公司 | 27,520 | 25,922,609.53 | 6.30 |
9 | TSLA UW | 特斯拉公司 | 8,501 | 16,079,621.66 | 3.91 |
10 | TSLA UW | 特斯拉公司 | 8,501 | 16,079,621.66 | 3.91 |
11 | META UW | Meta平台股份有限公司 | 7,697 | 15,960,961.67 | 3.88 |
12 | META UW | Meta平台股份有限公司 | 7,697 | 15,960,961.67 | 3.88 |
13 | GOOGL UW | Alphabet公司 | 16,241 | 14,047,299.87 | 3.41 |
14 | GOOGL UW | Alphabet公司 | 16,241 | 14,047,299.87 | 3.41 |
15 | GOOG UW | Alphabet公司 | 15,755 | 13,771,524.68 | 3.35 |
16 | GOOG UW | Alphabet公司 | 15,755 | 13,771,524.68 | 3.35 |
17 | AVGO UW | 博通股份有限公司 | 1,451 | 9,094,687.63 | 2.21 |
18 | AVGO UW | 博通股份有限公司 | 1,451 | 9,094,687.63 | 2.21 |
19 | PEP UW | 百事可乐 | 4,794 | 6,416,110.67 | 1.56 |
20 | PEP UW | 百事可乐 | 4,794 | 6,416,110.67 | 1.56 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSFT UW | 微软公司 | 14,950 | 29,617,611.09 | 11.81 |
2 | MSFT UW | 微软公司 | 14,950 | 29,617,611.09 | 11.81 |
3 | AAPL UW | 苹果公司 | 25,665 | 29,082,123.56 | 11.60 |
4 | AAPL UW | 苹果公司 | 25,665 | 29,082,123.56 | 11.60 |
5 | AMZN UW | 亚马逊公司 | 20,667 | 14,668,979.71 | 5.85 |
6 | AMZN UW | 亚马逊公司 | 20,667 | 14,668,979.71 | 5.85 |
7 | NVDA UW | 英伟达 | 6,463 | 12,336,264.88 | 4.92 |
8 | NVDA UW | 英伟达 | 6,463 | 12,336,264.88 | 4.92 |
9 | TSLA UW | 特斯拉公司 | 6,381 | 9,096,771.99 | 3.63 |
10 | TSLA UW | 特斯拉公司 | 6,381 | 9,096,771.99 | 3.63 |
11 | GOOGL UW | Alphabet公司 | 12,243 | 8,726,828.04 | 3.48 |
12 | GOOGL UW | Alphabet公司 | 12,243 | 8,726,828.04 | 3.48 |
13 | GOOG UW | Alphabet公司 | 12,036 | 8,601,609.24 | 3.43 |
14 | GOOG UW | Alphabet公司 | 12,036 | 8,601,609.24 | 3.43 |
15 | META UW | Meta平台股份有限公司 | 5,824 | 8,482,004.28 | 3.38 |
16 | META UW | Meta平台股份有限公司 | 5,824 | 8,482,004.28 | 3.38 |
17 | AVGO UW | 博通股份有限公司 | 1,091 | 4,809,641.23 | 1.92 |
18 | AVGO UW | 博通股份有限公司 | 1,091 | 4,809,641.23 | 1.92 |
19 | PEP UW | 百事可乐 | 3,603 | 4,513,517.41 | 1.80 |
20 | PEP UW | 百事可乐 | 3,603 | 4,513,517.41 | 1.80 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSFT UW | 微软公司 | 8,024 | 13,402,088.98 | 11.93 |
2 | MSFT UW | 微软公司 | 8,024 | 13,402,088.98 | 11.93 |
3 | AAPL UW | 苹果公司 | 13,830 | 12,514,911.91 | 11.14 |
4 | AAPL UW | 苹果公司 | 13,830 | 12,514,911.91 | 11.14 |
5 | AMZN UW | 亚马逊公司 | 11,027 | 6,451,086.11 | 5.74 |
6 | AMZN UW | 亚马逊公司 | 11,027 | 6,451,086.11 | 5.74 |
7 | GOOG UW | Alphabet公司 | 6,579 | 4,065,617.77 | 3.62 |
8 | GOOG UW | Alphabet公司 | 6,579 | 4,065,617.77 | 3.62 |
9 | GOOGL UW | Alphabet公司 | 6,581 | 4,043,936.70 | 3.60 |
10 | GOOGL UW | Alphabet公司 | 6,581 | 4,043,936.70 | 3.60 |
11 | NVDA UW | 英伟达 | 3,450 | 3,511,432.92 | 3.13 |
12 | NVDA UW | 英伟达 | 3,450 | 3,511,432.92 | 3.13 |
13 | TSLA UW | 特斯拉公司 | 3,413 | 2,928,010.75 | 2.61 |
14 | TSLA UW | 特斯拉公司 | 3,413 | 2,928,010.75 | 2.61 |
15 | META UW | Meta平台股份有限公司 | 3,153 | 2,642,592.25 | 2.35 |
16 | META UW | Meta平台股份有限公司 | 3,153 | 2,642,592.25 | 2.35 |
17 | PEP UW | 百事可乐 | 1,932 | 2,430,890.00 | 2.16 |
18 | PEP UW | 百事可乐 | 1,932 | 2,430,890.00 | 2.16 |
19 | AVGO UW | 博通股份有限公司 | 568 | 2,211,858.34 | 1.97 |
20 | AVGO UW | 博通股份有限公司 | 568 | 2,211,858.34 | 1.97 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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