华安稳固收益债券型证券投资基金C类(040019)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1570

 累计净值：1.6930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：石雨欣 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.229亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-12-21

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100062 21武进经发MTN001 400,000 41,432,120.55 9.38
2 132100003 21鲁能新能GN001 400,000 41,283,846.58 9.34
3 012381713 23山东海运SCP001 400,000 40,536,240.44 9.17
4 102100027 21宣城国控MTN001 300,000 31,060,334.79 7.03
5 102100097 21青岛黄岛MTN001 300,000 31,002,632.88 7.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002361 20汉江国资MTN006 500,000 51,311,372.60 8.87
2 132100003 21鲁能新能GN001 500,000 51,271,438.36 8.86
3 102100103 21广州工投MTN001 500,000 51,164,630.14 8.84
4 042380099 23洛阳城投CP001 500,000 50,662,279.45 8.75
5 102100062 21武进经发MTN001 400,000 41,147,647.12 7.11
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980016 19广水投绿色债01 500,000 50,840,167.12 8.84
2 102002361 20汉江国资MTN006 500,000 50,844,463.01 8.84
3 132100003 21鲁能新能GN001 500,000 50,792,561.64 8.83
4 102100103 21广州工投MTN001 500,000 50,705,671.23 8.82
5 042280552 22平安租赁CP004 400,000 40,776,613.70 7.09
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980016 19广水投绿色债01 600,000 62,810,008.77 9.22
2 101801399 18天府投资MTN002 400,000 40,696,223.56 5.97
3 102100090 21南通高新MTN001 300,000 31,319,322.74 4.60
4 143605 18扬城控 300,000 31,131,493.15 4.57
5 152746 21陆嘴01 300,000 31,074,179.18 4.56
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100090 21南通高新MTN001 300,000 31,506,881.10 7.97
2 143605 18扬城控 300,000 31,119,780.82 7.88
3 163231 20首创01 300,000 30,927,869.59 7.83
4 102100074 21惠山国投MTN001 300,000 30,933,115.07 7.83
5 102280913 22光明MTN002 300,000 30,574,648.77 7.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163231 20首创01 400,000 40,663,730.41 9.78
2 102100090 21南通高新MTN001 300,000 31,163,439.45 7.50
3 101900939 19豫投资MTN002 300,000 31,058,623.56 7.47
4 143605 18扬城控 300,000 30,970,068.49 7.45
5 155714 19建银05 300,000 30,755,260.28 7.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163231 20首创01 400,000 40,145,273.42 9.07
2 143605 18扬城控 300,000 32,035,972.60 7.24
3 101900939 19豫投资MTN002 300,000 30,853,420.27 6.97
4 102100090 21南通高新MTN001 300,000 30,744,720.00 6.94
5 155714 19建银05 300,000 30,572,843.84 6.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901518 19广州金控MTN002 400,000 40,420,000.00 9.57
2 163231 20首创01 400,000 40,204,000.00 9.52
3 143605 18扬城控 300,000 30,990,000.00 7.34
4 102100090 21南通高新MTN001 300,000 30,828,000.00 7.30
5 102100074 21惠山国投MTN001 300,000 30,423,000.00 7.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901518 19广州金控MTN002 400,000 40,680,000.00 7.95
2 101801453 18中国水务MTN001 400,000 40,384,000.00 7.89
3 163231 20首创01 400,000 39,928,000.00 7.80
4 143605 18扬城控 300,000 31,071,000.00 6.07
5 102100090 21南通高新MTN001 300,000 30,627,000.00 5.98
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751033 17景国资MTN002 500,000 51,535,000.00 7.55
2 101901518 19广州金控MTN002 500,000 50,770,000.00 7.43
3 012003598 20可克达拉SCP001 500,000 50,245,000.00 7.36
4 180212 18国开12 500,000 50,165,000.00 7.35
5 163827 20安租S2 500,000 50,025,000.00 7.33
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751033 17景国资MTN002 500,000 51,600,000.00 5.38
2 101900235 19豫投资MTN001 500,000 50,880,000.00 5.30
3 101901518 19广州金控MTN002 500,000 50,565,000.00 5.27
4 180212 18国开12 500,000 50,265,000.00 5.24
5 012003598 20可克达拉SCP001 500,000 50,110,000.00 5.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751033 17景国资MTN002 500,000 51,615,000.00 4.81
2 101900235 19豫投资MTN001 500,000 51,250,000.00 4.78
3 101900060 19金川MTN001 500,000 50,520,000.00 4.71
4 180212 18国开12 500,000 50,430,000.00 4.70
5 200212 20国开12 500,000 50,285,000.00 4.69
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200401 20农发01 1,100,000 109,901,000.00 4.99
2 101754036 17中航工MTN001 700,000 71,708,000.00 3.26
3 1922007 19华融租赁债01 700,000 70,434,000.00 3.20
4 101758010 17西安高新MTN002 600,000 61,800,000.00 2.81
5 101801323 18国新控股MTN003 600,000 60,972,000.00 2.77
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200401 20农发01 1,100,000 110,099,000.00 4.54
2 101758016 17豫高管MTN001 1,000,000 100,960,000.00 4.16
3 012000698 20张江集SCP001 900,000 90,072,000.00 3.71
4 101801443 18京热力MTN002 800,000 82,040,000.00 3.38
5 101754036 17中航工MTN001 700,000 72,268,000.00 2.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 1,900,000 196,232,000.00 12.91
2 101652036 16华润水泥MTN001 1,000,000 101,350,000.00 6.67
3 102000167 20深能源MTN001 900,000 90,540,000.00 5.96
4 101754036 17中航工MTN001 700,000 73,346,000.00 4.83
5 1922007 19华融租赁债01 700,000 71,001,000.00 4.67

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