华安稳固收益债券型证券投资基金C类(040019)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1570

 累计净值：1.6930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：石雨欣 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.229亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-12-21

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 563,139,947.15 99.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,216,491.10 0.57
6 其他资产 52,073.56 52,073.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 745,683,661.25 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 977,216.06 0.13
6 其他资产 65,215.63 65,215.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 771,850,799.75 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 599,601.04 0.08
6 其他资产 85,083.81 85,083.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 672,358,970.35 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,001,157.90 1.17
5 银行存款和结算备付金合计 3,482,051.70 0.51
6 其他资产 275,565.27 275,565.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,003,801.66 2.28
2 固定收益类投资 324,686,104.08 82.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,872,507.26 15.13
5 银行存款和结算备付金合计 2,092,599.57 0.53
6 其他资产 21,437.49 21,437.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,269,787.84 4.87
2 固定收益类投资 367,879,995.47 88.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,003,879.62 6.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,472,781.37 0.83
6 其他资产 17,802.22 17,802.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,141,673.60 5.44
2 固定收益类投资 386,227,694.77 87.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,209,387.18 6.36
5 银行存款和结算备付金合计 4,975,064.70 1.12
6 其他资产 33,906.13 33,906.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,685,417.96 6.16
2 固定收益类投资 428,739,450.80 92.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,141,599.61 0.46
6 其他资产 6,418,375.89 6,418,375.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,097,493.28 11.04
2 固定收益类投资 457,782,164.75 81.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,920,734.29 3.19
6 其他资产 24,746,540.45 24,746,540.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,598,825.58 7.36
2 固定收益类投资 744,245,895.20 90.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,369,721.64 0.53
6 其他资产 14,628,868.39 14,628,868.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,420,571.18 5.36
2 固定收益类投资 960,888,625.08 93.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,281,156.85 0.32
6 其他资产 13,424,001.72 13,424,001.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,035,766.21 7.22
2 固定收益类投资 1,176,147,694.71 90.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,801,141.97 0.37
6 其他资产 27,459,000.99 27,459,000.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,537,919.21 5.81
2 固定收益类投资 2,156,599,919.74 92.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,411,075.65 0.23
6 其他资产 35,211,066.18 35,211,066.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,097,603.08 2.89
2 固定收益类投资 2,092,091,941.57 86.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 225,160,222.58 9.27
5 银行存款和结算备付金合计 12,022,976.85 0.49
6 其他资产 30,011,914.76 30,011,914.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,013,672.36 2.54
2 固定收益类投资 1,954,275,159.94 95.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,695,932.17 0.43
6 其他资产 29,803,285.69 29,803,285.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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