华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金A类(040030)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

万份收益：

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 7 日年化：-- 数据更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.159亿份(2019-03-30 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-05-23

业绩比较基准：

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2013年
  • 2012年
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111815270 18民生银行CD270 6,000,000 594,717,294.70 13.10
2 111810296 18兴业银行CD296 6,000,000 594,222,279.96 13.09
3 111816185 18上海银行CD185 3,000,000 297,358,647.33 6.55
4 111899065 18宁波银行CD112 3,000,000 297,358,647.33 6.55
5 111899095 18南京银行CD083 3,000,000 297,358,647.33 6.55
6 111818165 18华夏银行CD165 3,000,000 297,358,647.33 6.55
7 111808166 18中信银行CD166 3,000,000 297,304,384.56 6.55
8 111808169 18中信银行CD169 3,000,000 297,124,630.40 6.54
9 111815285 18民生银行CD285 3,000,000 297,111,426.06 6.54
10 111816189 18上海银行CD189 2,000,000 198,190,885.44 4.36
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111809084 18浦发银行CD084 10,900,000 1,079,638,245.71 13.96
2 111709243 17浦发银行CD243 6,500,000 644,415,184.63 8.33
3 111718485 17华夏银行CD485 5,000,000 495,780,255.99 6.41
4 111719396 17恒丰银行CD396 5,000,000 495,631,210.34 6.41
5 111810130 18兴业银行CD130 5,000,000 494,970,672.93 6.40
6 111816087 18上海银行CD087 5,000,000 494,949,605.19 6.40
7 111819116 18恒丰银行CD116 4,500,000 445,758,698.69 5.76
8 111715462 17民生银行CD462 3,560,000 353,343,098.43 4.57
9 111808056 18中信银行CD071 3,200,000 317,686,449.87 4.11
10 111713099 17浙商银行CD099 2,500,000 247,951,306.14 3.21
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111709506 17浦发银行CD506 10,000,000 989,368,894.97 25.74
2 111716294 17上海银行CD294 4,000,000 395,650,809.66 10.29
3 111719406 17恒丰银行CD406 3,000,000 296,706,873.06 7.72
4 111708431 17中信银行CD431 2,000,000 197,887,965.54 5.15
5 111771574 17绵阳商行CD017 1,900,000 187,914,401.74 4.89
6 111771535 17鞍山银行CD009 1,900,000 187,894,613.63 4.89
7 111771634 17厦门国际银行CD244 1,000,000 98,902,298.24 2.57
8 111771585 17天津银行CD271 1,000,000 98,891,881.96 2.57
9 111771581 17东莞农村商业银行CD110 1,000,000 98,885,632.13 2.57
10 111771587 17盛京银行CD385 1,000,000 98,881,465.51 2.57
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111715331 17民生银行CD331 11,000,000 1,090,040,095.16 14.25
2 111708313 17中信银行CD313 10,000,000 990,945,541.05 12.96
3 111785120 17宁波银行CD179 10,000,000 990,799,526.31 12.95
4 111709361 17浦发银行CD361 3,000,000 297,461,443.87 3.89
5 111785146 17广州银行CD073 2,000,000 198,147,702.06 2.59
6 111785169 17杭州联合银行CD104 2,000,000 198,139,292.00 2.59
7 111785145 17厦门国际银行CD170 2,000,000 198,139,174.15 2.59
8 111785152 17盛京银行CD251 2,000,000 198,139,174.15 2.59
9 111785113 17贵阳银行CD132 2,000,000 198,139,292.00 2.59
10 111785133 17青岛银行CD156 2,000,000 198,139,292.00 2.59
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111709250 17浦发银行CD250 10,000,000 989,429,310.99 20.97
2 111799929 17宁波银行CD109 8,000,000 791,519,738.95 16.77
3 111715184 17民生银行CD184 7,000,000 692,610,756.09 14.68
4 111710297 17兴业银行CD297 6,000,000 594,399,921.38 12.60
5 111720114 17广发银行CD114 3,000,000 296,831,001.00 6.29
6 111799908 17北京农商银行CD055 2,000,000 197,878,761.74 4.19
7 111799898 17重庆银行CD108 2,000,000 197,878,761.74 4.19
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041261022 12苏京沪CP001 100,000 10,064,691.45 5.24
2 041254028 12屯河CP001 100,000 10,049,535.94 5.23
2012年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041160005 11苏国信CP001 200,000 20,193,381.35 4.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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