华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金A类(040030)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

万份收益：

--

 7 日年化：-- 数据更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.159亿份(2019-03-30 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-05-23

业绩比较基准：

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,697,502,888.75 80.55
5 银行存款和结算备付金合计 892,537,613.34 19.44
6 其他资产 292,717.74 292,717.74
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,141,874,493.49 78.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,132,185,138.28 21.40
5 银行存款和结算备付金合计 15,944,940.47 0.30
6 其他资产 1,205,774.50 1,205,774.50
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,471,092,362.43 91.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 676,417,814.63 8.28
5 银行存款和结算备付金合计 23,219,596.23 0.28
6 其他资产 655,193.94 655,193.94
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,244,117,378.94 64.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,497,707,086.56 29.91
5 银行存款和结算备付金合计 262,807,430.37 5.25
6 其他资产 2,361,521.01 2,361,521.01
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,351,387,170.39 68.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 201,980,822.97 2.18
5 银行存款和结算备付金合计 2,707,485,146.90 29.23
6 其他资产 3,253,632.83 3,253,632.83
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,760,548,251.89 59.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,567,703,736.09 40.56
6 其他资产 2,550,246.65 2,550,246.65
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,145.50 91.40
5 银行存款和结算备付金合计 1,592,383.88 8.56
6 其他资产 7,746.61 7,746.61
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,265.50 86.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,599,975.79 13.26
6 其他资产 10,272.35 10,272.35
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,270.00 90.78
5 银行存款和结算备付金合计 2,330,804.39 9.20
6 其他资产 4,806.71 4,806.71
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,800,149.70 78.02
5 银行存款和结算备付金合计 6,418,262.86 21.96
6 其他资产 4,960.00 4,960.00
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,159.00 93.72
5 银行存款和结算备付金合计 1,736,029.11 6.26
6 其他资产 6,513.60 6,513.60
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,800,156.45 94.57
5 银行存款和结算备付金合计 1,588,936.78 5.41
6 其他资产 6,727.15 6,727.15
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 8.58
5 银行存款和结算备付金合计 31,926,651.77 91.27
6 其他资产 52,836.22 52,836.22
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,810,605.28 99.93
6 其他资产 25,266.23 25,266.23
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,305,485.36 99.77
6 其他资产 95,822.12 95,822.12

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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