华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金A类(040042)
十大重仓股
- 2014年
- 2013年
2014年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140429 | 14农发29 | 100,000 | 10,013,634.02 | 34.16 |
2014年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140207 | 14国开07 | 100,000 | 10,022,776.97 | 26.15 |
| 2 | 130331 | 13进出31 | 100,000 | 9,997,319.42 | 26.08 |
2014年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140207 | 14国开07 | 100,000 | 10,033,681.41 | 20.48 |
| 2 | 130331 | 13进出31 | 100,000 | 9,985,665.60 | 20.38 |
2014年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130331 | 13进出31 | 100,000 | 9,974,280.78 | 14.96 |
2013年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100236 | 10国开36 | 100,000 | 10,020,975.30 | 4.62 |
| 2 | 041358039 | 13津药CP001 | 100,000 | 10,006,748.23 | 4.61 |
| 3 | 041365005 | 13瑞水泥CP002 | 100,000 | 10,000,395.51 | 4.61 |
| 4 | 041369016 | 13穗纺织CP001 | 100,000 | 10,006,861.03 | 4.61 |
2013年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100236 | 10国开36 | 100,000 | 10,024,325.63 | 7.02 |
| 2 | 041358039 | 13津药CP001 | 100,000 | 10,012,044.14 | 7.02 |
| 3 | 041369016 | 13穗纺织CP001 | 100,000 | 10,011,588.62 | 7.02 |
| 4 | 041365005 | 13瑞水泥CP002 | 100,000 | 10,000,703.15 | 7.01 |
2013年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100236 | 10国开36 | 200,000 | 20,052,920.93 | 6.51 |
| 2 | 130211 | 13国开11 | 200,000 | 20,034,919.23 | 6.50 |
| 3 | 041369016 | 13穗纺织CP001 | 100,000 | 10,016,272.10 | 3.25 |
| 4 | 041365005 | 13瑞水泥CP002 | 100,000 | 10,001,007.91 | 3.25 |
| 5 | 041358039 | 13津药CP001 | 100,000 | 10,017,290.93 | 3.25 |
| 6 | 041361023 | 13建发集CP002 | 100,000 | 10,000,352.61 | 3.25 |
| 7 | 071311002 | 13国信CP002 | 100,000 | 9,998,865.95 | 3.25 |
| 8 | 071310002 | 13光大证券CP002 | 100,000 | 10,000,659.88 | 3.25 |
| 9 | 041361030 | 13粤佛塑CP001 | 100,000 | 9,998,480.97 | 3.25 |
| 10 | 071316001 | 13华泰证券CP001 | 100,000 | 9,996,517.08 | 3.24 |
2013年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100236 | 10国开36 | 200,000 | 20,056,536.48 | 4.70 |
| 2 | 041354015 | 13粤电航运CP001 | 200,000 | 20,030,333.16 | 4.70 |
| 3 | 011218005 | 12铁物资SCP005 | 200,000 | 20,021,286.21 | 4.69 |
| 4 | 011351001 | 13中船SCP001 | 200,000 | 20,023,087.47 | 4.69 |
| 5 | 041352001 | 13南方水泥CP001 | 100,000 | 10,052,662.24 | 2.36 |
| 6 | 041358019 | 13北方水泥CP001 | 100,000 | 10,014,501.77 | 2.35 |
| 7 | 071302001 | 13国泰君安CP001 | 100,000 | 10,000,166.40 | 2.34 |
| 8 | 041351010 | 13华电股CP001 | 100,000 | 10,000,805.58 | 2.34 |
| 9 | 041361012 | 13中电投CP001 | 100,000 | 10,000,805.58 | 2.34 |
| 10 | 041360004 | 13苏国信CP001 | 100,000 | 10,000,302.17 | 2.34 |
