华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金A类(040042)
资产配置
- 2014年
- 2013年
2014年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,013,634.02 | 33.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,940,128.91 | 46.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,407,374.42 | 8.10 |
| 6 | 其他资产 | 3,358,913.41 | 3,358,913.41 |
2014年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,020,096.39 | 42.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 27.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,957,870.94 | 25.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,709,362.01 | 1,709,362.01 |
2014年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,019,347.01 | 37.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,500,000.00 | 21.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,743,356.93 | 39.31 |
| 6 | 其他资产 | 510,393.89 | 510,393.89 |
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,974,280.78 | 14.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,200,000.00 | 24.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,955,672.76 | 58.12 |
| 6 | 其他资产 | 1,894,864.02 | 1,894,864.02 |
2013年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,034,980.07 | 18.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 68,500,162.75 | 31.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,396,978.10 | 42.01 |
| 6 | 其他资产 | 17,634,150.01 | 17,634,150.01 |
2013年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,048,661.54 | 27.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,287,971.42 | 67.29 |
| 6 | 其他资产 | 6,758,525.01 | 6,758,525.01 |
2013年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,089,170.68 | 42.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,195.00 | 29.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,471,518.79 | 28.35 |
| 6 | 其他资产 | 997,531.88 | 997,531.88 |
2013年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 160,191,043.73 | 32.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,270.00 | 20.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 230,509,680.90 | 46.68 |
| 6 | 其他资产 | 3,090,046.78 | 3,090,046.78 |
