十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112303031 |
23农业银行CD031 |
340,000 |
33,836,043.73 |
14.14 |
2 |
112306231 |
23交通银行CD231 |
340,000 |
33,827,318.40 |
14.13 |
3 |
112322053 |
23邮储银行CD053 |
200,000 |
19,957,174.40 |
8.34 |
4 |
112302024 |
23工商银行CD024 |
200,000 |
19,912,720.51 |
8.32 |
5 |
112322058 |
23邮储银行CD058 |
140,000 |
13,953,586.46 |
5.83 |
6 |
220216 |
22国开16 |
130,000 |
13,195,850.96 |
5.51 |
7 |
112305067 |
23建设银行CD067 |
100,000 |
9,874,234.87 |
4.13 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112306097 |
23交通银行CD097 |
500,000 |
49,797,458.39 |
11.57 |
2 |
112307006 |
23招商银行CD006 |
400,000 |
39,905,179.42 |
9.27 |
3 |
112303074 |
23农业银行CD074 |
400,000 |
39,914,432.67 |
9.27 |
4 |
112322005 |
23邮储银行CD005 |
300,000 |
29,988,401.50 |
6.97 |
5 |
112205146 |
22建设银行CD146 |
300,000 |
29,873,729.67 |
6.94 |
6 |
112305147 |
23建设银行CD147 |
250,000 |
24,871,063.71 |
5.78 |
7 |
112322003 |
23邮储银行CD003 |
225,000 |
22,495,666.79 |
5.23 |
8 |
239926 |
23贴现国债26 |
200,000 |
19,965,822.92 |
4.64 |
9 |
112303006 |
23农业银行CD006 |
200,000 |
19,941,130.33 |
4.63 |
10 |
220211 |
22国开11 |
100,000 |
10,161,647.19 |
2.36 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112206135 |
22交通银行CD135 |
500,000 |
49,843,262.79 |
10.85 |
2 |
112203060 |
22农业银行CD060 |
410,000 |
40,788,008.39 |
8.88 |
3 |
112205097 |
22建设银行CD097 |
250,000 |
24,874,983.65 |
5.41 |
4 |
220206 |
22国开06 |
200,000 |
20,305,158.60 |
4.42 |
5 |
112283341 |
22汇丰银行CD049 |
200,000 |
19,978,769.10 |
4.35 |
6 |
112203079 |
22农业银行CD079 |
200,000 |
19,928,142.48 |
4.34 |
7 |
112205138 |
22建设银行CD138 |
130,000 |
12,957,735.24 |
2.82 |
8 |
012284326 |
22申能集SCP004 |
100,000 |
10,046,542.22 |
2.19 |
9 |
112284399 |
22恒生银行CD022 |
100,000 |
9,927,995.12 |
2.16 |
10 |
112285448 |
22星展银行CD055 |
100,000 |
9,924,130.06 |
2.16 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112203001 |
22农业银行CD001 |
700,000 |
69,816,704.22 |
11.79 |
2 |
220201 |
22国开01 |
490,000 |
49,992,178.13 |
8.44 |
3 |
112205009 |
22建设银行CD009 |
500,000 |
49,872,359.76 |
8.42 |
4 |
112206041 |
22交通银行CD041 |
400,000 |
39,920,920.88 |
6.74 |
5 |
112205012 |
22建设银行CD012 |
200,000 |
19,938,655.20 |
3.37 |
6 |
112206046 |
22交通银行CD046 |
200,000 |
19,945,823.44 |
3.37 |
7 |
112283341 |
22汇丰银行CD049 |
200,000 |
19,866,745.18 |
3.36 |
8 |
012284326 |
22申能集SCP004 |
100,000 |
9,989,064.33 |
1.69 |
9 |
112284399 |
22恒生银行CD022 |
100,000 |
9,876,058.48 |
1.67 |
10 |
112285448 |
22星展银行CD055 |
100,000 |
9,875,312.89 |
1.67 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
229936 |
22贴现国债36 |
1,000,000 |
99,904,533.06 |
10.33 |
2 |
112106286 |
21交通银行CD286 |
500,000 |
49,958,537.74 |
5.17 |
3 |
112107118 |
21招商银行CD118 |
500,000 |
49,950,879.14 |
5.17 |
4 |
210411 |
21农发11 |
300,000 |
30,636,708.83 |
3.17 |
5 |
112105203 |
21建设银行CD203 |
300,000 |
29,983,855.02 |
3.10 |
6 |
112106294 |
21交通银行CD294 |
300,000 |
29,963,474.89 |
3.10 |
7 |
112205013 |
22建设银行CD013 |
300,000 |
29,794,487.17 |
3.08 |
8 |
012283127 |
22中车SCP005 |
200,000 |
20,010,807.81 |
2.07 |
9 |
112296183 |
22大华银行CD004 |
200,000 |
19,868,618.36 |
2.06 |
10 |
112283341 |
22汇丰银行CD049 |
200,000 |
19,752,881.00 |
2.04 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112105133 |
21建设银行CD133 |
650,000 |
64,961,545.36 |
6.08 |
2 |
112207012 |
22招商银行CD012 |
500,000 |
49,744,056.76 |
4.66 |
3 |
112206119 |
22交通银行CD119 |
400,000 |
39,958,977.55 |
3.74 |
4 |
2203671 |
22进出671 |
300,000 |
29,979,134.25 |
2.81 |
5 |
112297608 |
22瑞穗银行CD018 |
300,000 |
29,965,060.88 |
2.81 |
6 |
112105130 |
21建设银行CD130 |
250,000 |
24,991,244.10 |
2.34 |
7 |
210306 |
21进出06 |
200,000 |
20,352,035.69 |
1.91 |
8 |
112185256 |
21恒生银行CD023 |
200,000 |
19,967,131.49 |
1.87 |
9 |
112106209 |
21交通银行CD209 |
200,000 |
19,978,740.94 |
1.87 |
10 |
112106202 |
21交通银行CD202 |
200,000 |
19,986,657.98 |
1.87 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112206029 |
22交通银行CD029 |
500,000 |
49,919,802.13 |
3.97 |
2 |
112105108 |
21建设银行CD108 |
500,000 |
49,813,002.22 |
3.96 |
3 |
112207012 |
22招商银行CD012 |
500,000 |
49,439,321.31 |
3.93 |
4 |
210206 |
21国开06 |
400,000 |
40,953,171.71 |
3.26 |
5 |
012105228 |
21电网SCP026 |
300,000 |
30,221,999.62 |
2.40 |
6 |
190403 |
19农发03 |
220,000 |
22,700,974.14 |
1.80 |
7 |
042100183 |
21电网CP001 |
200,000 |
20,557,069.59 |
1.63 |
8 |
112103040 |
21农业银行CD040 |
200,000 |
19,976,470.09 |
1.59 |
9 |
112103037 |
21农业银行CD037 |
200,000 |
19,983,700.45 |
1.59 |
10 |
112294809 |
22汇丰银行CD036 |
200,000 |
19,986,319.20 |
1.59 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112106011 |
21交通银行CD011 |
500,000 |
49,906,252.28 |
3.27 |
2 |
112103011 |
21农业银行CD011 |
500,000 |
49,812,216.53 |
3.26 |
3 |
112105108 |
21建设银行CD108 |
500,000 |
49,497,059.53 |
3.24 |
4 |
190202 |
19国开02 |
300,000 |
30,009,909.48 |
1.97 |
5 |
112105027 |
21建设银行CD027 |
300,000 |
29,889,757.19 |
1.96 |
6 |
101900117 |
19宝钢MTN001 |
290,000 |
29,176,095.87 |
1.91 |
7 |
190403 |
19农发03 |
220,000 |
22,038,139.53 |
1.44 |
8 |
112171476 |
21三井住友银行CD017 |
200,000 |
19,972,149.90 |
1.31 |
9 |
112103007 |
21农业银行CD007 |
200,000 |
19,966,802.05 |
1.31 |
10 |
120206 |
12国开06 |
200,000 |
19,999,243.78 |
1.31 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112003132 |
20农业银行CD132 |
600,000 |
59,897,102.68 |
4.00 |
2 |
112106011 |
21交通银行CD011 |
500,000 |
49,588,133.74 |
3.31 |
3 |
112103014 |
21农业银行CD014 |
400,000 |
39,852,155.08 |
2.66 |
4 |
012101700 |
21北京国资SCP002 |
300,000 |
30,029,512.24 |
2.00 |
5 |
112170417 |
21汇丰银行CD024 |
300,000 |
29,808,916.30 |
1.99 |
6 |
112170166 |
21汇丰银行CD020 |
300,000 |
29,820,287.55 |
1.99 |
7 |
219941 |
21贴现国债41 |
300,000 |
29,904,131.00 |
1.99 |
8 |
112105027 |
21建设银行CD027 |
300,000 |
29,695,703.72 |
1.98 |
9 |
140373 |
14进出73 |
200,000 |
20,034,005.17 |
1.34 |
10 |
012102544 |
21中电投SCP027 |
200,000 |
20,008,798.08 |
1.33 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112005083 |
20建设银行CD083 |
900,000 |
89,694,850.72 |
6.01 |
2 |
012102065 |
21恒健SCP003 |
400,000 |
39,991,786.20 |
2.68 |
3 |
160309 |
16进出09 |
300,000 |
30,022,490.97 |
2.01 |
4 |
112003131 |
20农业银行CD131 |
300,000 |
29,949,916.34 |
2.01 |
5 |
112197358 |
21恒生银行CD011 |
300,000 |
29,975,233.81 |
2.01 |
6 |
112180326 |
21法国巴黎(中国)CD002 |
300,000 |
29,896,796.55 |
2.00 |
7 |
112006167 |
20交通银行CD167 |
300,000 |
29,902,718.46 |
2.00 |
8 |
112197506 |
21瑞穗银行CD024 |
300,000 |
29,750,720.96 |
1.99 |
9 |
1826004 |
18汇丰银行02 |
200,000 |
20,124,152.88 |
1.35 |
10 |
136671 |
16中车01 |
200,000 |
20,101,261.68 |
1.35 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112106012 |
21交通银行CD012 |
1,100,000 |
109,767,015.18 |
6.92 |
2 |
180208 |
18国开08 |
700,000 |
70,068,175.54 |
4.41 |
3 |
112194989 |
21恒生银行CD008 |
600,000 |
59,953,486.33 |
3.78 |
4 |
112003139 |
20农业银行CD139 |
500,000 |
49,902,699.98 |
3.14 |
5 |
200403 |
20农发03 |
400,000 |
39,979,085.35 |
2.52 |
6 |
112005138 |
20建设银行CD138 |
300,000 |
29,938,229.97 |
1.89 |
7 |
112192298 |
21南洋商业银行CD002 |
300,000 |
29,904,337.70 |
1.88 |
8 |
012004387 |
20南电SCP013 |
200,000 |
19,998,952.19 |
1.26 |
9 |
012100413 |
21光明SCP001 |
200,000 |
19,990,633.81 |
1.26 |
10 |
012100691 |
21鲁高速SCP003 |
200,000 |
19,995,885.11 |
1.26 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112006011 |
20交通银行CD011 |
600,000 |
59,903,506.59 |
3.71 |
2 |
012004308 |
20电网SCP048 |
600,000 |
59,993,995.15 |
3.71 |
3 |
112005088 |
20建设银行CD088 |
600,000 |
59,722,648.71 |
3.70 |
4 |
200201 |
20国开01 |
400,000 |
39,994,540.93 |
2.48 |
5 |
112005101 |
20建设银行CD101 |
300,000 |
29,860,765.39 |
1.85 |
6 |
112006007 |
20交通银行CD007 |
300,000 |
29,954,935.50 |
1.85 |
7 |
112003142 |
20农业银行CD142 |
300,000 |
29,918,560.93 |
1.85 |
8 |
112003075 |
20农业银行CD075 |
300,000 |
29,921,315.02 |
1.85 |
9 |
112003020 |
20农业银行CD020 |
300,000 |
29,817,172.58 |
1.85 |
10 |
209956 |
20贴现国债56 |
300,000 |
29,878,358.05 |
1.85 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112022008 |
20邮储银行CD008 |
500,000 |
49,944,968.41 |
4.29 |
2 |
112006135 |
20交通银行CD135 |
400,000 |
39,942,080.72 |
3.43 |
3 |
112022022 |
20邮储银行CD022 |
400,000 |
39,782,961.01 |
3.42 |
4 |
112006011 |
20交通银行CD011 |
400,000 |
39,664,299.73 |
3.41 |
5 |
209931 |
20贴现国债31 |
300,000 |
29,982,445.83 |
2.58 |
6 |
111903178 |
19农业银行CD178 |
300,000 |
29,909,276.31 |
2.57 |
7 |
112003055 |
20农业银行CD055 |
300,000 |
29,956,636.67 |
2.57 |
8 |
111905149 |
19建设银行CD149 |
300,000 |
29,971,729.76 |
2.57 |
9 |
112005101 |
20建设银行CD101 |
300,000 |
29,644,942.13 |
2.55 |
10 |
112003083 |
20农业银行CD083 |
300,000 |
29,687,633.41 |
2.55 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111903119 |
19农业银行CD119 |
800,000 |
79,846,508.06 |
7.92 |
2 |
209919 |
20贴现国债19 |
600,000 |
59,961,448.70 |
5.94 |
3 |
111906185 |
19交通银行CD185 |
500,000 |
49,980,336.93 |
4.95 |
4 |
209923 |
20贴现国债23 |
500,000 |
49,901,661.02 |
4.95 |
5 |
111906192 |
19交通银行CD192 |
500,000 |
49,973,891.74 |
4.95 |
6 |
111903129 |
19农业银行CD129 |
400,000 |
39,910,410.53 |
3.96 |
7 |
111922018 |
19邮储银行CD018 |
400,000 |
39,785,962.14 |
3.94 |
8 |
112096345 |
20东亚银行CD016 |
300,000 |
29,991,390.00 |
2.97 |
9 |
111922017 |
19邮储银行CD017 |
300,000 |
29,828,533.74 |
2.96 |
10 |
012000236 |
20浙能源SCP004 |
200,000 |
20,029,135.15 |
1.99 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111905207 |
19建设银行CD207 |
1,100,000 |
109,740,615.94 |
10.34 |
2 |
190206 |
19国开06 |
900,000 |
90,049,053.05 |
8.48 |
3 |
209905 |
20贴现国债05 |
500,000 |
49,912,944.36 |
4.70 |
4 |
111906146 |
19交通银行CD146 |
500,000 |
49,853,472.56 |
4.70 |
5 |
111922018 |
19邮储银行CD018 |
500,000 |
49,355,574.56 |
4.65 |
6 |
150208 |
15国开08 |
300,000 |
30,019,682.58 |
2.83 |
7 |
111906114 |
19交通银行CD114 |
300,000 |
29,983,101.89 |
2.82 |
8 |
111922017 |
19邮储银行CD017 |
300,000 |
29,607,091.76 |
2.79 |
9 |
012000236 |
20浙能源SCP004 |
200,000 |
20,059,843.80 |
1.89 |
10 |
112095415 |
20星展银行CD010 |
200,000 |
19,904,976.58 |
1.87 |