资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
144,556,929.33 |
60.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
85,978,555.49 |
35.73 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,094,805.28 |
4.20 |
6 |
其他资产 |
600.05 |
600.05 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
316,637,180.68 |
57.37 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
110,957,783.84 |
20.10 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
13,241,482.64 |
2.40 |
6 |
其他资产 |
111,073,364.61 |
111,073,364.61 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
230,726,630.28 |
50.18 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
161,990,708.93 |
35.23 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
66,449,287.34 |
14.45 |
6 |
其他资产 |
674,990.79 |
674,990.79 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
307,035,948.47 |
51.72 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
199,740,776.66 |
33.64 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
85,844,167.24 |
14.46 |
6 |
其他资产 |
1,074,641.25 |
1,074,641.25 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
464,253,987.04 |
41.55 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
382,773,902.72 |
34.25 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
118,806,105.21 |
10.63 |
6 |
其他资产 |
151,618,240.74 |
151,618,240.74 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
451,894,768.03 |
37.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
407,034,380.80 |
33.39 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
209,616,193.73 |
17.20 |
6 |
其他资产 |
150,390,769.82 |
150,390,769.82 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
513,172,090.30 |
40.75 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
470,019,989.86 |
37.33 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
275,967,879.11 |
21.92 |
6 |
其他资产 |
93,376.61 |
93,376.61 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
588,743,183.57 |
38.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
523,900,000.00 |
34.28 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
408,689,113.63 |
26.75 |
6 |
其他资产 |
6,751,903.96 |
6,751,903.96 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
706,866,129.80 |
47.11 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
550,000,195.00 |
36.66 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
209,189,846.51 |
13.94 |
6 |
其他资产 |
34,369,392.45 |
34,369,392.45 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
759,745,845.45 |
50.18 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
495,000,000.00 |
32.69 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
253,272,669.24 |
16.73 |
6 |
其他资产 |
6,051,303.01 |
6,051,303.01 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
598,764,201.53 |
37.69 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
549,920,132.96 |
34.61 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
349,251,033.68 |
21.98 |
6 |
其他资产 |
90,914,064.71 |
90,914,064.71 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
878,112,899.28 |
54.29 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
620,000,000.00 |
38.33 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
113,169,747.83 |
7.00 |
6 |
其他资产 |
6,104,649.33 |
6,104,649.33 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
688,854,657.03 |
59.12 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
342,945,124.42 |
29.43 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
131,972,573.48 |
11.33 |
6 |
其他资产 |
1,361,769.88 |
1,361,769.88 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
538,655,194.03 |
51.58 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
295,000,130.00 |
28.25 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,288,557.12 |
0.99 |
6 |
其他资产 |
200,298,139.00 |
200,298,139.00 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
557,708,420.45 |
52.48 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
380,000,145.00 |
35.76 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
11,020,938.37 |
1.04 |
6 |
其他资产 |
113,931,058.57 |
113,931,058.57 |