嘉实理财宝7天债券型证券投资基金B类(070036)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.3726

 7 日年化：1.6980% 数据更新日期：2020-11-08 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：39.507亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-08-29

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009121 20浦发银行CD121 7,300,000 726,273,240.36 18.31
2 112083721 20南京银行CD084 5,500,000 549,125,141.91 13.84
3 111905171 19建设银行CD171 5,000,000 498,990,103.54 12.58
4 112004040 20中国银行CD040 5,000,000 499,081,359.79 12.58
5 112010290 20兴业银行CD290 4,000,000 399,183,933.08 10.06
6 112004042 20中国银行CD042 2,000,000 199,618,424.49 5.03
7 111915516 19民生银行CD516 2,000,000 199,652,451.27 5.03
8 112080909 20徽商银行CD044 2,000,000 199,112,304.89 5.02
9 111915506 19民生银行CD506 1,500,000 149,757,443.84 3.78
10 209936 20贴现国债36 1,500,000 149,664,281.11 3.77
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009121 20浦发银行CD121 10,000,000 989,266,578.60 13.98
2 111905111 19建设银行CD111 5,000,000 499,028,196.45 7.05
3 111982053 19北京农商银行CD119 3,000,000 299,908,446.81 4.24
4 112021174 20渤海银行CD174 3,000,000 299,643,324.96 4.23
5 112096226 20汇丰银行CD019 2,000,000 199,989,349.06 2.83
6 012002100 20中车SCP005 2,000,000 199,806,781.50 2.82
7 112096345 20东亚银行CD016 2,000,000 199,942,599.95 2.82
8 112011109 20平安银行CD109 2,000,000 199,425,214.14 2.82
9 111909305 19浦发银行CD305 2,000,000 199,551,752.76 2.82
10 112099793 20天津银行CD132 2,000,000 199,510,588.85 2.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009121 20浦发银行CD121 10,000,000 983,730,807.63 10.49
2 112093661 20广州农村商业银行CD022 4,000,000 395,775,166.34 4.22
3 112095570 20重庆银行CD036 3,000,000 299,688,553.44 3.20
4 112016063 20上海银行CD063 3,000,000 298,743,961.79 3.19
5 111971293 19重庆农村商行CD262 3,000,000 299,315,637.49 3.19
6 111971045 19南京银行CD097 3,000,000 299,420,632.96 3.19
7 111987968 19南京银行CD070 3,000,000 298,133,311.68 3.18
8 112009070 20浦发银行CD070 3,000,000 296,945,285.18 3.17
9 111984321 19华融湘江银行CD093 2,000,000 199,392,283.86 2.13
10 111984431 19中原银行CD238 2,000,000 199,385,291.98 2.13
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915622 19民生银行CD622 10,000,000 993,233,017.65 10.57
2 111909469 19浦发银行CD469 8,000,000 794,586,414.12 8.46
3 111913072 19浙商银行CD072 5,000,000 497,207,343.30 5.29
4 111911031 19平安银行CD031 3,000,000 298,975,261.30 3.18
5 111987982 19徽商银行CD088 3,000,000 298,175,029.06 3.17
6 111987813 19徽商银行CD085 3,000,000 298,174,902.45 3.17
7 111971293 19重庆农村商行CD262 3,000,000 297,020,559.35 3.16
8 111971045 19南京银行CD097 3,000,000 297,139,304.76 3.16
9 111987968 19南京银行CD070 3,000,000 295,942,194.55 3.15
10 111984055 19广州农村商业银行CD091 2,000,000 199,440,713.60 2.12
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111921257 19渤海银行CD257 5,000,000 499,086,027.19 4.43
2 111983267 19宁波银行CD146 5,000,000 499,134,794.34 4.43
3 111916252 19上海银行CD252 5,000,000 497,869,994.98 4.42
4 111909317 19浦发银行CD317 5,000,000 497,566,202.00 4.42
5 111985374 19徽商银行CD061 5,000,000 498,102,617.49 4.42
6 111915415 19民生银行CD415 5,000,000 497,376,561.20 4.41
7 111806269 18交通银行CD269 5,000,000 497,362,487.19 4.41
8 111913072 19浙商银行CD072 5,000,000 493,560,702.18 4.38
9 111984473 19成都银行CD179 4,000,000 398,863,489.13 3.54
10 111984475 19宁波银行CD165 3,000,000 299,163,043.75 2.66
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111919101 19恒丰银行CD101 7,000,000 695,119,468.20 5.83
2 111910190 19兴业银行CD190 5,000,000 498,532,710.97 4.18
3 111992536 19河北银行CD015 5,000,000 497,449,932.23 4.17
4 111994000 19徽商银行CD024 5,000,000 496,584,502.58 4.17
5 111919097 19恒丰银行CD097 5,000,000 496,640,222.71 4.17
6 111915225 19民生银行CD225 5,000,000 497,028,105.46 4.17
7 111915157 19民生银行CD157 4,000,000 398,760,620.45 3.35
8 111908075 19中信银行CD075 4,000,000 398,826,260.16 3.35
9 111911058 19平安银行CD058 4,000,000 398,760,620.45 3.35
10 111909174 19浦发银行CD174 4,000,000 397,622,484.34 3.34
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111920042 19广发银行CD042 10,000,000 993,844,063.58 7.60
2 111919101 19恒丰银行CD101 7,000,000 689,992,232.71 5.28
3 111994339 19徽商银行CD028 7,000,000 690,101,410.49 5.28
4 111914051 19江苏银行CD051 7,000,000 687,058,567.78 5.25
5 111813179 18浙商银行CD179 6,000,000 595,239,378.57 4.55
6 111921069 19渤海银行CD069 5,000,000 497,253,075.12 3.80
7 111992536 19河北银行CD015 5,000,000 493,901,672.12 3.78
8 111921055 19渤海银行CD055 5,000,000 493,944,525.53 3.78
9 111887965 18成都银行CD262 5,000,000 494,114,400.63 3.78
10 111919097 19恒丰银行CD097 5,000,000 492,892,579.59 3.77
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111809289 18浦发银行CD289 9,000,000 893,310,507.40 6.78
2 111814258 18江苏银行CD258 7,000,000 696,889,707.45 5.29
3 111815644 18民生银行CD644 7,000,000 694,552,947.27 5.27
4 111813179 18浙商银行CD179 7,000,000 688,613,199.09 5.22
5 111821347 18渤海银行CD347 6,000,000 597,414,301.18 4.53
6 111887946 18长沙银行CD199 6,000,000 587,737,988.74 4.46
7 111889120 18宁波银行CD235 5,000,000 498,008,766.57 3.78
8 111814228 18江苏银行CD228 5,000,000 489,741,527.73 3.72
9 111887965 18成都银行CD262 5,000,000 489,781,657.30 3.72
10 111813117 18浙商银行CD117 3,500,000 343,320,243.68 2.60
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111809284 18浦发银行CD284 10,000,000 998,120,479.90 5.22
2 111818260 18华夏银行CD260 10,000,000 994,418,768.46 5.20
3 111816298 18上海银行CD298 10,000,000 994,418,768.46 5.20
4 111818259 18华夏银行CD259 10,000,000 994,534,146.81 5.20
5 111817115 18光大银行CD115 8,000,000 796,348,945.34 4.17
6 111816301 18上海银行CD301 5,000,000 497,154,219.55 2.60
7 111885165 18北京农商银行CD075 4,000,000 397,693,866.33 2.08
8 111816232 18上海银行CD232 3,300,000 329,545,861.94 1.72
9 111811091 18平安银行CD091 3,000,000 298,083,837.42 1.56
10 111712229 17北京银行CD229 2,000,000 199,724,773.67 1.05
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111816195 18上海银行CD195 10,000,000 990,283,465.92 4.89
2 111899662 18厦门国际银行CD135 8,000,000 792,206,282.84 3.91
3 111899336 18成都银行CD159 8,000,000 792,710,280.15 3.91
4 111816193 18上海银行CD193 6,500,000 643,718,498.71 3.18
5 111899635 18杭州银行CD047 6,000,000 594,175,772.09 2.93
6 111816152 18上海银行CD152 5,000,000 497,726,763.43 2.46
7 111812109 18北京银行CD109 5,000,000 497,726,763.43 2.46
8 111814092 18江苏银行CD092 5,000,000 496,192,722.11 2.45
9 170410 17农发10 4,800,000 480,025,932.96 2.37
10 111815262 18民生银行CD262 4,500,000 446,311,743.77 2.20
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111821125 18渤海银行CD125 15,000,000 1,484,080,169.74 8.30
2 111893560 18杭州银行CD016 6,000,000 594,360,501.04 3.32
3 111809084 18浦发银行CD084 5,000,000 494,947,945.71 2.77
4 111821124 18渤海银行CD124 5,000,000 494,658,733.56 2.77
5 111811078 18平安银行CD078 5,000,000 495,349,335.92 2.77
6 111821092 18渤海银行CD092 5,000,000 495,300,417.54 2.77
7 170410 17农发10 4,800,000 480,119,805.28 2.68
8 111816096 18上海银行CD096 4,000,000 396,089,157.87 2.22
9 111893923 18天津银行CD085 3,000,000 293,248,976.89 1.64
10 111894563 18重庆银行CD063 3,000,000 293,310,706.40 1.64
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111716301 17上海银行CD301 3,000,000 298,870,618.33 12.78
2 111710676 17兴业银行CD676 3,000,000 296,453,697.31 12.67
3 111772074 17盛京银行CD392 1,000,000 99,621,440.78 4.26
4 111772055 17河北银行CD131 1,000,000 99,621,440.78 4.26
5 111772085 17天津银行CD282 1,000,000 99,621,440.78 4.26
6 111772068 17中原银行CD381 1,000,000 99,621,440.78 4.26
7 111772092 17青岛银行CD257 1,000,000 99,621,440.78 4.26
8 111716303 17上海银行CD303 1,000,000 97,525,318.08 4.17
9 170204 17国开04 900,000 89,836,501.55 3.84
10 179947 17贴现国债47 200,000 19,975,204.67 0.85
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 100412 10农发12 1,300,000 129,930,047.46 77.75
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111791884 17杭州银行CD047 4,000,000 397,791,913.88 9.70
2 111709229 17浦发银行CD229 4,000,000 395,990,734.93 9.65
3 091402001 14中国华融债01 2,600,000 260,618,340.14 6.35
4 111792155 17广东顺德农商行CD030 2,000,000 198,741,403.89 4.84
5 111793420 17青岛银行CD027 2,000,000 198,263,539.27 4.83
6 120233 12国开33 1,500,000 150,076,999.72 3.66
7 111791582 17广州银行CD018 1,000,000 99,478,033.35 2.43
8 111716024 17上海银行CD024 1,000,000 99,464,811.67 2.42
9 120237 12国开37 800,000 79,998,900.63 1.95
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111718053 17华夏银行CD053 7,500,000 745,338,167.92 10.50
2 111791884 17杭州银行CD047 4,000,000 393,459,586.44 5.54
3 100405 10农发05 2,100,000 210,041,659.37 2.96
4 111716073 17上海银行CD073 2,000,000 197,853,549.53 2.79
5 111716071 17上海银行CD071 2,000,000 197,886,254.55 2.79
6 111792155 17广东顺德农商行CD030 2,000,000 196,515,315.41 2.77
7 111793420 17青岛银行CD027 2,000,000 196,028,660.07 2.76
8 1282135 12神华MTN1 1,900,000 190,443,329.67 2.68
9 120408 12农发08 1,500,000 150,181,846.77 2.12
10 1282105 12穗地铁MTN1 1,100,000 110,123,003.75 1.55

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